💬 Palantir и Elastic: Дэниел Айвс выбирает лучшие акции программного обеспечения для искусственного интеллекта для покупки, поскольку «революция выходит на новый уровень»

Palantir и Elastic: Дэниел Айвс выбирает лучшие акции программного обеспечения для искусственного интеллекта для покупки, поскольку «революция выходит на новый уровень»

Трудно поверить, но всего два года назад OpenAI выпустила ChatGPT в мир — и показала нам всем, какой потенциал таит в себе технология генеративного ИИ. С момента выпуска genAI расширил свое проникновение в мир технологий, оптимизировав цифровую рекламу и онлайн-поиск, сделав матрицы перевода более эффективными и точными, автоматизировав трудоемкие процессы, которые съедают так много нашей производительности. Это действительно технологическая революция, и она продолжается.

Не пропустите наши предложения Черной пятницы:

Эксперт отрасли Дэниел Айвс, освещающий сектор технологий искусственного интеллекта из Wedbush, рассматривает ИИ как ключевое направление развития в сегменте программного обеспечения.

«Теперь пришло время для более широкого пространства программного обеспечения присоединиться к вечеринке AI, поскольку мы считаем, что варианты использования стремительно растут, нас ждет фаза корпоративного потребления, которая начнется в 2025 году, запуск моделей LLM по всем направлениям, и настоящее принятие генеративного ИИ станет основным катализатором для сектора программного обеспечения и ключевых игроков, которые выиграют от этой раз в поколение 4-й промышленной революции, которая принесет пользу технологическому пространству. По нашему мнению, эра программного обеспечения AI уже наступила», — высказал мнение Айвс.

После этого Айвс выбрал две акции в программном обеспечении, Palantir (NASDAQ:PLTR) и Elastic (NYSE:ESTC), в качестве лучших акций ИИ, чтобы в полной мере воспользоваться расширением ИИ. По мнению Айвса, мы находимся в точке, где «революция переходит на следующую передачу», и сейчас самое время покупать. Давайте рассмотрим это подробнее.

Технологии Палантир

Первым идет Palantir, инновационная компания в области технологий обработки данных, соучредителем которой был Питер Тиль в 2003 году. Компания заслужила превосходную репутацию лидера в области анализа данных и смежных дисциплин, отчасти благодаря объединению автоматизированных компьютерных систем с человеческой интуицией, чтобы извлечь лучшее из обоих. Это подход, который естественным образом способствует интеграции технологий ИИ, и Palantir также была одним из первых последователей и новаторов в области ИИ, особенно генеративного ИИ.

Если говорить об основах, то предложения Palantir включают полный набор инструментов для анализа данных, а также у компании есть специализированная платформа ИИ, получившая название AIP. За последние два года компания добилась существенного качественного прироста, поскольку технология ИИ расширялась и совершенствовалась. Появление генеративного ИИ было особенно выгодно для Palantir, в частности, его использование в обработке естественного языка и больших языковых моделях.

Это потому, что Palantir предлагает свои инструменты обработки данных на базе ИИ клиентам с интерфейсами на естественном языке, как можно чаще на родном языке клиента. Компания гордится тем, что пользователям не нужно изучать сложные языки компьютерного кодирования, чтобы извлечь максимальную пользу из инструментов Palantir; запросы и подсказки можно вводить в обычном синтаксисе и получать их таким же образом.

Эти преимущества, а также репутация компании в плане качества, лежат в основе успеха Palantir. AIP находит признание как в частном секторе, так и в государственных учреждениях. За последние недели компания записала на свой счет еще две важные победы. 7 ноября компания объявила о партнерстве с Anthropic и AWS с целью предоставления доступа к моделям ИИ Claude 3 и 3.5, которые теперь доступны на AWS, различным разведывательным и оборонным агентствам США. А 13 ноября компания объявила о возобновлении многолетнего корпоративного соглашения с гигантским горнодобывающим конгломератом Rio Tinto Group.

Что касается финансовых результатов, Palantir опубликовала свои доходы за 3Q24 4 ноября, и цифры превзошли ожидания. Выручка составила $725,52 млн, что на 30% больше, чем годом ранее, и почти на $22 млн больше, чем ожидалось. EPS non-GAAP в размере 10 центов оказался на цент выше прогноза. В течение квартала Palantir увеличила количество клиентов на 39% по сравнению с прошлым годом и заключила 104 сделки на сумму $1 млн или более. Компания завершила квартал с общим объемом денежных средств и ликвидных активов в размере $4,6 млрд.

Акции Palantir, которые росли стабильно весь год, резко подскочили после отчета о доходах, прибавив почти 25% за 24 часа. С начала года акции PLTR выросли на впечатляющие 274%.

В то время как резкий недавний рост акций заставил некоторых аналитиков опасаться, что Palantir переоценена, Айвс из Wedbush остается оптимистом. В своей недавней заметке о компании Айвс пишет: «Мы повышаем нашу целевую цену на Palantir с $57 до $75, отражая нашу возросшую уверенность в меняющей правила игры стратегии AIP с вариантами использования ИИ, которые будут закреплены в течение следующих 12–18 месяцев. История роста Messi of AI столкнется с беспрецедентным спросом, поскольку все больше предприятий осознают ценность всего набора продуктов PLTR с большим количеством вариантов использования ИИ».

Аналитик придерживается рейтинга «Overperform» (Покупать), а его недавно повышенный целевой показатель цены подразумевает годовой прирост в 13,5%. (Чтобы посмотреть историю Айвза, нажмите здесь)

В целом, можно с уверенностью сказать, что опасения по поводу переоценки вызывают некоторую осторожность на Уолл-стрит. Акции имеют консенсус-рейтинг «Удерживать», основанный на 16 последних обзорах, которые включают 3 для покупки, 7 для удержания и 6 для продажи. Акции оцениваются в $66,05, а их средняя целевая цена $38,73 предполагает, что акции упадут на 41% в следующем году. (См. прогноз акций PLTR)

Эластичный

Вторая рассматриваемая нами акция, Elastic, играет важную роль за кулисами в мире технологий и бизнеса. Современная цифровая экономика в значительной степени работает на данных, а это значит, что всем нужны и поддерживаются большие базы данных. Но доступ к этим данным и их использование — это другой вопрос; нет смысла иметь всю информацию, если вы не можете ее использовать. Elastic предлагает корпоративным клиентам платформу «программное обеспечение как услуга» с возможностями локального поиска данных, разработанную для того, чтобы заставить работать базы данных клиентов.

Платформа основана как на облачных вычислениях, так и на технологии генеративного ИИ; с точки зрения пользователя, сервис Elastic не требует крупной инфраструктуры, но по-прежнему позволяет выполнять поиск данных в реальном времени. Программное обеспечение компании решает проблемы пользователей в поиске данных, наблюдаемости и безопасности, а более поздние версии и обновления включают более тесную интеграцию технологии генеративного ИИ и больших языковых моделей. Компания также предлагает своим клиентам доступ к Search AI Lake, бессерверному генеративному ИИ, который может выполнять поиск по запросу в реальном времени, отличаясь низкой задержкой и корпоративным масштабированием.

Хотя Elastic не является именем нарицательным, компания хорошо известна в своей нише, а ее клиентская база включает такие крупные имена, как Cisco, T-Mobile и Land Rover. Хотя услуга популярна и пользуется большим спросом, компания столкнулась с неудачей в конце лета, когда она снизила свой годовой прогноз выручки из-за опасений по поводу более низкого объема обязательств клиентов; акции упали на 26,5% в ответ. Однако совсем недавно акции получили поддержку от финансового отчета о доходах за 2Q25.

В квартале Elastic показала чистую прибыль в размере $365 млн, что примерно на $10,7 млн ​​больше, чем ожидалось, и выросло более чем на 17% в годовом исчислении. Прибыль non-GAAP составила 59 центов на акцию, превзойдя прогноз на 21 цент. На весь 2025 финансовый год (который заканчивается 30 апреля) Elastic теперь прогнозирует выручку от $1,451 млрд до $1,457 млрд, что снова повышает прогноз с диапазона $1,436 млрд до $1,444 млрд, до которого он был снижен в отчете за первый финансовый квартал. Акции подскочили почти на 15% после публикации за второй финансовый квартал 2025 года.

Как и недавние настроения инвесторов, Дэниел Айвс также оптимистичен в отношении Elastic. Ему нравится общая позиция компании, и он пишет о ней: «ESTC стремится извлечь выгоду из растущего спроса на ИИ для своего платформенного подхода, поскольку все больше клиентов стремятся консолидировать расходы от традиционных поставщиков к миграции следующего поколения, ускоряя при этом свою программу экспресс-миграции. Сейчас для Elastic подходящее время в подходящем месте…»

Эти комментарии поддерживают повышение Айвсом рейтинга акций до Outperform (Buy). Его целевая цена $135 предполагает, что акции имеют потенциал роста в 22,5% на годовом горизонте.

Для Elastic доступно 24 последних аналитических обзора, и распределение 18 к 6 в пользу Buy вместо Hold дает акциям консенсус-рейтинг Strong Buy. Акции оцениваются в $110,13, а средняя целевая цена $128,2 указывает на потенциал роста на 16,5% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций ESTC)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.