💬 Золото продолжает расти на фоне разгорающегося конфликта на Ближнем Востоке

Золото продолжает расти на фоне разгорающегося конфликта на Ближнем Востоке

Золото (XAU/USD) продолжает расти после самого короткого отката, чтобы снова торговаться в районе $2730 во вторник. Желтый металл растет из-за возросшего спроса на безопасные активы из-за усиливающегося конфликта на Ближнем Востоке, хотя его темпы замедлились, поскольку облигации распродаются по всему миру из-за пересмотра прогноза мировых процентных ставок.

Если ранее инвесторы ожидали резкого падения процентных ставок, то теперь они видят более пологий наклон, поскольку неожиданно сильные данные США исключили вероятность еще одного мегаснижения Федеральной резервной системой (ФРС) в размере 50 базисных пунктов (б. п.) (0,50%). Это, в свою очередь, снижает привлекательность золота как беспроцентного актива.

Золото растет на фоне потоков активов-убежищ

Золото растет, поскольку спрос инвесторов на безопасность растет из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Несмотря на одиннадцатый визит в регион госсекретаря США Энтони Блинкена с начала конфликта, соглашение о прекращении огня кажется таким же неуловимым, как и прежде.

Во вторник утром Хезболла объявила, что запустила ракеты по двум базам около Тель-Авива и одной около Хайфы. Это последовало за серией израильских авиаударов по южному Ливану и Бейруту. В результате одного израильского удара около больницы Харири в Бейруте число погибших, как сообщает Министерство здравоохранения Ливана, возросло до 13 человек, согласно Reuters.

В понедельник Израиль усилил бомбардировки Бейрута, уничтожив несколько экономических объектов в попытке уничтожить банк, который финансирует «Хезболлу».

Ожидаемая израильская ответная атака на Иран также вновь стала предметом обсуждения после того, как иранский беспилотник проник в израильскую систему ПВО и взорвался недалеко от частной резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в минувшие выходные.

Технический анализ: золото растет к следующей цели роста

Золото продолжает расти в устойчивом восходящем тренде на всех временных интервалах (краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном) и, преодолев отметку в 2700 долларов, теперь движется к следующей цели в 2750 долларов.

Однако индекс относительной силы (RSI) перекуплен, что советует держателям длинных позиций не увеличивать свои позиции из-за повышенного риска отката. Если RSI закроется обратно на нейтральной территории, это будет знаком для держателей длинных позиций закрыть свои позиции и открыть короткие, поскольку может развиться более глубокая коррекция. Поддержка находится на $2700 (ключевой уровень) и $2685 (сентябрьский максимум).

Однако общая сильная восходящая тенденция золота предполагает, что любые коррекции, скорее всего, будут кратковременными, а затем, скорее всего, возобновится более широкий бычий тренд.

Часто задаваемые вопросы о золоте

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось как средство сбережения и средство обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, что означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как хедж против инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В целях поддержки своих валют в неспокойные времена центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного золотого совета, центральные банки добавили 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов в свои резервы в 2022 году. Это самая высокая годовая покупка с начала ведения учета. Центральные банки из стран с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро увеличивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию к росту, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рискованными активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию к снижению цены на золото, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию к благоприятствованию драгоценного металла.

Цена может меняться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цены на золото из-за его статуса безопасного убежища. Как актив без доходности, золото имеет тенденцию расти при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно давит на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависят от того, как ведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию держать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.