💬 Цена на золото колеблется около рекордного максимума, быки, похоже, не обеспокоены высокой доходностью облигаций США

Цена на золото колеблется около рекордного максимума, быки, похоже, не обеспокоены высокой доходностью облигаций США

Цена на золото (XAU/USD) привлекает некоторую скупку на падении во время азиатской сессии во вторник и остается в пределах досягаемости нового рекордного пика, около области $2,740-2,741, достигнутой предыдущим днем. Неопределенность вокруг президентских выборов в США 5 ноября, наряду с риском более широкого конфликта на Ближнем Востоке и ожидаемым снижением процентных ставок основными центральными банками, продолжают оказывать некоторую поддержку драгоценному металлу-убежищу.

Между тем, доллар США (USD) уверенно держится вблизи своего самого высокого уровня с начала августа на фоне недавнего всплеска доходности казначейских облигаций США, подкрепленного ставками на меньшее снижение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в ноябре. Это, наряду с условиями небольшой перекупленности на дневном графике, может удержать трейдеров от размещения новых бычьих ставок вокруг цены на золото и ограничить рост в отсутствие каких-либо значимых экономических данных США, влияющих на рынок.

Ежедневный дайджест Факторы, влияющие на рынок: цена на золото продолжает получать поддержку от сочетания факторов, несмотря на бычий доллар США

Технический прогноз: цена на золото может остановиться вблизи краткосрочного сопротивления восходящего трендового канала в районе $2750

С технической точки зрения, недавнее движение вверх, наблюдаемое в течение последних двух недель или около того, было вдоль восходящего канала. Это указывает на хорошо зарекомендовавший себя краткосрочный восходящий тренд и поддерживает перспективы движения к испытанию сопротивления трендового канала, в настоящее время привязанного около области $2750. При этом индекс относительной силы (RSI) на дневных/4-часовых графиках показывает слегка перекупленные условия и требует некоторой осторожности. Следовательно, будет благоразумно дождаться некоторой краткосрочной консолидации или умеренного отката, прежде чем трейдеры начнут позиционировать себя для следующего шага вверх.

Между тем, любой корректирующий спад теперь, похоже, находит некоторую поддержку вблизи области $2,720. За этим следует нижняя граница вышеупомянутого канала, в настоящее время привязанная около области $2,710, которая, если будет решительно пробита, должна проложить путь к более глубоким потерям. Последующее падение может утянуть цену на золото ниже отметки $2,700, к поддержке $2,685. Последняя должна стать ключевой опорной точкой, ниже которой XAU/USD может ускорить падение к точке сопротивления $2,662-2,661, которая теперь стала поддержкой.

Часто задаваемые вопросы о золоте

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось как средство сбережения и средство обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, что означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как хедж против инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В целях поддержки своих валют в неспокойные времена центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного золотого совета, центральные банки добавили 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов в свои резервы в 2022 году. Это самая высокая годовая покупка с начала ведения учета. Центральные банки из стран с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро увеличивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию к росту, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рискованными активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию к снижению цены на золото, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию к благоприятствованию драгоценного металла.

Цена может меняться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цены на золото из-за его статуса безопасного убежища. Как актив без доходности, золото имеет тенденцию расти при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно давит на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависят от того, как ведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию держать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.