💬 Хотите получить дивидендную доходность до 10%? Аналитики предлагают купить 2 дивидендные акции

Хотите получить дивидендную доходность до 10%? Аналитики предлагают купить 2 дивидендные акции

Каждый инвестор хочет, чтобы его портфель приносил солидную прибыль, и нет недостатка в стратегиях для достижения этой цели. Одной из самых популярных стратегий является инвестирование в дивиденды — вневременной подход, который продолжает выдерживать испытание временем.

Не пропустите наши предложения Черной пятницы:

Ключевым моментом здесь является долгосрочное общее превосходство общей доходности. Hartford Funds, проанализировав 50-летние записи акций, продемонстрировал, что дивидендные акции приносили среднюю годовую доходность, превышающую 9% за полвека, заканчивающегося в 2023 году; неплательщики дивидендов в среднем получали около 4 с четвертью процентов.

Дивидендные акции достигают этого качественного дохода, объединяя регулярный поток дохода от выплаты дивидендов с профилем низкой волатильности. Для инвесторов сочетание стабильности и солидного дохода трудно отвергнуть.

Аналитики Уолл-стрит также любят дивидендные акции и не стесняются их рекомендовать. Используя базу данных TipRanks, мы подобрали несколько недавних дивидендных выборов от аналитиков — акции, которые могут обеспечить доходность до 10%. Давайте погрузимся в тему.

Кимбелл Роялти Партнерс (KRP)

Начнем с техасского нефтяного участка, с Kimbell Royalty Partners. Эта компания, со своей базы в Форт-Уэрте, работает в сфере прав на добычу полезных ископаемых, покупая права собственности на землю и доступ к связанным с ними роялти. Владения Kimbell значительны, в общей сложности около 17 миллионов валовых акров, распределенных по 28 штатам, с присутствием в большинстве основных бассейнов добычи углеводородов в континентальной части США. Среди активов, которыми владеет компания, 129 000 валовых скважин, 50 000 из которых находятся в богатом пермском бассейне ее родного штата.

В метрике, которая сулит хорошие перспективы для Kimbell, компания имеет 5,13 пробуренных, но не завершенных скважин (DUC), а также 2,71 чистых разрешенных мест на своих основных объектах. Для сравнения, компании необходимо 5,8 чистых скважин в эксплуатации, чтобы поддерживать стабильные показатели добычи.

И цифры производства там, где они есть. Доход Kimbell формируется за счет роялти на углеводородные ресурсы — нефть, природный газ и газоконденсатные жидкости, — которые добываются в ходе буровых работ на ее земельных участках. В последнем отчетном квартале Kimbell сообщила о выручке за 3Q24 в размере 71,1 млн долларов и получила прибыль в размере 22 центов на акцию, что на цент превзошло прогноз. По состоянию на конец третьего квартала Kimbell имела 44,23 млн долларов наличными, доступными для распределения.

Последняя цифра напрямую подтверждает выплату дивидендов компании, которая была выплачена в этом месяце по 41 центу за акцию. Годовая выплата дивидендов в размере 1,64 доллара за акцию дает форвардную доходность почти 10,3%. Kimbell имеет историю поддержания выплаты дивидендов на уровне 75% от денежных средств, доступных для распределения.

Аналитик с рейтингом 5 звезд Нил Дингманн спешит рекомендовать Kimbell, основывая свою оптимистичную позицию на способности компании сохранять свои дивиденды, а также на высоком потенциале для продолжения сильных роялти на ее объектах. Дингманн пишет: «Kimbell сообщила о еще одном прочном квартале с практически неизменными денежными распределениями, несмотря на заметно последовательно слабеющие цены на нефть. Тяжелая позиция компании в Пермском бассейне продолжает обеспечивать стабильную добычу, поскольку операционная эффективность сохраняется на OXY, COP, XOM и т. п. Мы считаем, что KRP может стать более склонной к приобретению, поскольку слияния и поглощения в целом набирают обороты к концу года, поскольку у компании достаточно сухого порошка для завершения стратегической сделки. Мы прогнозируем стабильное производство вперед с потенциально немного более слабыми краткосрочными ценами на сырьевые товары, хотя распределение, вероятно, будет примерно таким же».

Эти комментарии подтверждают рейтинг Дингманна «Покупать» по акциям, в то время как его целевая цена в $21 указывает на годовой прирост в 32%. Добавьте сюда дивидендную доходность, и общая годовая доходность может превысить 42%. (Чтобы посмотреть послужной список Дингманна, нажмите здесь)

Для этой акции есть только два недавних аналитических обзора, и оба положительные, что делает консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Акция продается по цене $15,87, а ее средняя целевая цена $20 подразумевает, что она вырастет на 26% в ближайшие месяцы. (См. прогноз акций KRP)

Клирвей Энерджи (CWEN)

Продолжая тему энергетического сектора, мы рассмотрим Clearway Energy — компанию, занимающуюся разработкой и владением чистыми и зелеными энергетическими активами на рынке США. Clearway также является лидером в продолжающемся переходе от ископаемого топлива к зеленой энергии. Компания собрала широкий портфель энергетических активов, включая около 350 проектов.

Активы Clearway могут похвастаться общей мощностью генерации в 11,5 гигаватт, из которых 9 гигаватт принадлежат компании напрямую. Проекты портфеля распределены по 32 штатам и размещены примерно у 500 землевладельцев. Проекты сгруппированы на северо-востоке, в Иллинойсе и Миннесоте, в Техасе, а также в Аризоне и Калифорнии. Активы Clearway включают в себя объекты ветровой и солнечной энергетики, а также активы хранения энергии и около 2,4 гигаватт диспетчерской генерации электроэнергии того типа, который используется для поддержки надежности сети.

Clearway использует свой портфель для поддержки своей собственной вторичной миссии: предоставления солидной прибыли своим собственным инвесторам. Энергетические активы и деятельность компании принесли солидную выручку в 3Q24, последнем отчетном периоде; верхняя строка составила $486 млн, что на 31% больше по сравнению с прошлым годом и выше прогнозируемых аналитиками $442,5 млн. Однако чистая прибыль Clearway, EPS в размере $0,31, не оправдала прогноз на 23 цента. Clearway получила $301 млн наличными от операционной деятельности в течение квартала и сообщила о наличии $146 млн наличными, доступными для распределения по состоянию на 30 сентября этого года.

Денежные средства компании, доступные для распределения, поддержали рост дивидендов, когда выплата была объявлена ​​в октябре этого года. Новые дивиденды по обыкновенным акциям были установлены на уровне 42,4 цента за акцию, что на 1,7% больше, чем выплата в предыдущем квартале. Новая годовая ставка, $1,70 за акцию, дает форвардную доходность почти 6%.

Эти акции привлекли внимание аналитика Bank of America Димпл Госаи, которая видит солидный потенциал для дополнительного увеличения дивидендов в будущем. Она говорит о компании: «Мы оцениваем CWEN как «Покупать», поскольку видим убедительный потенциал роста, учитывая более высокие цены RA на рынках электроэнергии CA, поддерживающие рост дивидендов выше среднего и более чем компенсирующие влияние более высокой процентной ставки. Кроме того, сильный трубопровод в 30 ГВт обеспечивает видимость. Снижение CAFD от спонсора, вероятно, на 10%+ без необходимости внешнего капитала до 2027 года остается ключевым отличительным фактором».

Позиция Госай подкрепляет ее рейтинг «Покупать» по акциям и целевую цену в $33, что показывает ее уверенность в 15%-ном потенциале роста в следующем году. Если добавить дивидендную доходность, потенциальная годовая доходность этих акций может достичь 21%. (Чтобы посмотреть послужной список Госай, нажмите здесь)

The Street однозначно соглашается, что это акция, которую стоит покупать; здесь есть 10 последних аналитических обзоров, и разделение 9 к 1 в пользу Buy вместо Hold поддерживает консенсус-рейтинг Strong Buy. В настоящее время акции торгуются по $28,70, а их средняя целевая цена $34 подразумевает, что они вырастут на 18,5% в течение следующего года. (См. прогноз акций CWEN)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.