💬 Австралийский доллар восстанавливается на фоне слабости доллара США

Австралийский доллар восстанавливается на фоне слабости доллара США

Пара AUD/USD продолжила свой восстановительный импульс в пятницу и умеренно выросла до 0,67055 с позитивным тоном риска и ястребиными ожиданиями Резервного банка Австралии (RBA) из-за сильных локальных данных, подкрепляющих австралийский доллар. Консолидирующийся доллар США также помог паре вырасти.

Из-за выхода на этой неделе сильных данных по занятости рынки могут начать делать ставки на более ястребиный RBA. На данный момент консенсус указывает на единое снижение на 25 базисных пунктов в 2024 году.

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: австралийский доллар растет на фоне настроений на риск и агрессивных ожиданий Резервного банка Австралии

Технический прогноз AUD/USD: пара восстанавливается, возможно, достигла дна

Индекс относительной силы (RSI) недавно вырос вверх в отрицательной области, что говорит о восстановлении давления покупателей. Между тем, схождение и расхождение скользящих средних (MACD) плоское, что означает, что давление продавцов в настоящее время плоское. В целом, пара AUD/USD технически неоднозначна, но с признаками восстановления.

На следующей сессии задача покупателя — защитить область 0,6700 и построить вокруг нее поддержку.

Часто задаваемые вопросы RBA

Резервный банк Австралии (RBA) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на внеочередных внеочередных заседаниях по мере необходимости. Основной задачей RBA является поддержание ценовой стабильности, что означает уровень инфляции в 2–3%, а также «... содействие стабильности валюты, полной занятости, экономическому процветанию и благосостоянию австралийского народа». Его основным инструментом для достижения этого является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепят австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты RBA включают количественное смягчение и ужесточение.

Хотя инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает стоимость денег в целом, в наше время наблюдается противоположное явление с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала. Умеренно высокая инфляция теперь, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к привлечению большего притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.

Макроэкономические данные измеряют состояние экономики и могут влиять на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в надежные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Более крупные притоки капитала увеличивают совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические индикаторы, такие как ВВП, индексы деловой активности в сфере производства и услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на AUD. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, также поддерживая AUD.

Количественное смягчение (QE) — это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE — это процесс, при котором Резервный банк Австралии (RBA) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов — обычно государственных или корпоративных облигаций — у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению AUD.

Количественное ужесточение (QT) является обратным QE. Оно проводится после QE, когда начинается восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как в QE Резервный банк Австралии (RBA) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить их ликвидностью, в QT RBA прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основной долг, погашаемый по уже имеющимся у него облигациям. Это было бы позитивно (или бычьим) для австралийского доллара.