💬 Золото достигло исторического максимума на фоне опасений по поводу ситуации на Ближнем Востоке и выборов в США

Золото достигло исторического максимума на фоне опасений по поводу ситуации на Ближнем Востоке и выборов в США

Цены на золото продолжили печатать рекордные максимумы после прорыва отметки $2700 на фоне неопределенности вокруг выборов в США и напряженности на Ближнем Востоке. Это оказало давление на доходность казначейских облигаций США и на доллар США, который упал до двухдневного минимума 103,45 после достижения двухмесячного пика 103,87. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $2721, увеличившись на 1,09%.

Настроение рынка остается оптимистичным, поскольку Уолл-стрит регистрирует скромный рост. Тем временем геополитика вышла на первый план после того, как Израиль подтвердил смерть лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Между тем, Хезболла заявила, что усиливает свою конфронтацию с Израилем, поскольку министр обороны США Остин прокомментировал, что смерть лидера ХАМАС может предоставить возможность для прекращения огня.

По данным Kann News, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил президенту Израиля Исааку Герцогу, что его прибытие ожидается в ближайшие дни для обсуждения соглашения о прекращении огня.

Цены на слитки продолжили свой рост после угрозы Хезболлы обострить конфликт. Пара XAU/USD резко выросла выше $2700 и достигла исторического максимума в $2720.

Александр Цумпфе, трейдер драгоценных металлов в Heraeus Metals Germany, прокомментировал, что, помимо геополитики, «опасения по поводу президентских выборов в США и ожидание более мягкой денежно-кредитной политики еще больше подстегнули ралли».

Ожидается, что основные центральные банки продолжат смягчать политику. В течение недели инфляция в Великобритании в сентябре превысила целевой показатель Банка Англии (BoE) в 2% и составила 1,7% в годовом исчислении, что вызвало спекуляции о снижении ставки BoE. Вчера Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил стоимость заимствований после того, как инфляция упала до 1,7% ниже целевого показателя ЕЦБ.

В результате мировая доходность упала, что стало попутным ветром для не приносящего доход металла. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на два базисных пункта (б. п.) в течение дня и составляет 4,073% после достижения недельного максимума в 4,142%.

Золото достигло нескольких исторических максимумов в течение года и выросло на 30% с начала года. Макс Лейтон, глобальный руководитель отдела исследований сырьевых товаров в Citi, прогнозирует, что золото достигнет $3000 за унцию в течение следующих шести-двенадцати месяцев.

Несмотря на это, ожидается, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании. Шансы остаются на уровне 92,9%, согласно данным CME FedWatch Tool.

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: цена на золото растет, игнорируя оптимистичные данные США

Технический прогноз по XAU/USD: цена на золото выросла выше $2700, прогнозируется $2750

Рост цен на золото сохраняется. Импульс поддерживает быков, как показано индексом относительной силы (RSI), который взлетел и стал перекупленным, хотя и без признаков консолидации.

Учитывая фон, путь наименьшего сопротивления идет вверх. Первое сопротивление золота составит $2750, за которым последуют $2800.

Наоборот, если XAU/USD отступит от рекордных максимумов ниже $2700, это может проложить путь к откату. Первой поддержкой станет максимум 17 октября на уровне $2696, за которым последует максимум 4 октября на уровне $2670.

Часто задаваемые вопросы о золоте

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось как средство сбережения и средство обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, что означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как хедж против инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В целях поддержки своих валют в неспокойные времена центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного золотого совета, центральные банки добавили 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов в свои резервы в 2022 году. Это самая высокая годовая покупка с начала ведения учета. Центральные банки из стран с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро увеличивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию к росту, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рискованными активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию к снижению цены на золото, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию к благоприятствованию драгоценного металла.

Цена может меняться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цены на золото из-за его статуса безопасного убежища. Как актив без доходности, золото имеет тенденцию расти при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно давит на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависят от того, как ведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию держать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.