💬 Цены на сырую нефть закрепились на отрицательной неделе, поскольку геополитическая напряженность ослабевает

Цены на сырую нефть закрепились на отрицательной неделе, поскольку геополитическая напряженность ослабевает

Нефть нашла дно ранее на этой неделе и стабилизировалась выше уровня $70.00 в пятницу, хотя продолжительность жизни может быть минимальной, судя по последним заголовкам. Ночные данные показали, что производство стали и нефтепереработка в Китае продолжили падать в октябре. Производство нефтепереработки упало до трехмесячного минимума, поскольку внутренний спрос просто отсутствует.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США по отношению к шести другим валютам, также консолидируется в пятницу после резкого роста на этой неделе. Рост был в основном обусловлен бывшим президентом США Дональдом Трампом, который лидировал в некоторых опросах перед президентскими выборами 5 ноября. Этого было достаточно для участников рынка, чтобы начать готовиться к победе Трампа 5 ноября, и доллар США рос почти всю неделю. Однако, по данным FiveThirtyEight, вице-президент США и кандидат от Демократической партии Камала Харрис лидирует в опросах на 2,4 процентных пункта, что говорит о конкуренции между обоими кандидатами.

На момент написания статьи нефть марки WTI торгуется по цене $70,16, а нефть марки Brent — по $74,16.

Новости о нефти и движущие силы рынка: Китай и знаки EIA на стене

Технический анализ нефти: забудьте пока о геополитике

Если разбить ценовое движение на сырую нефть на несколько драйверов, то в нем четко прослеживаются два определяющих фактора: геополитика и фундаментальные факторы. Если убрать геополитический элемент, фундаментальные факторы явно указывают на дальнейшее падение цен на сырую нефть по крайней мере до конца 2024 года. С очередным рекордом добычи в США и как только геополитическое давление ослабнет, сырая нефть может снова легко рухнуть, как это произошло на этой неделе.

В ближайшие дни сырой нефти предстоит сложный путь к восстановлению. Во-первых, базовый уровень в $71,46, который был достаточно силен, чтобы поймать падающий нож в понедельник, должен быть восстановлен снова с дневным закрытием выше него. После этого, весомый технический уровень в $75,20 с 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и несколькими базовыми линиями, возможно, станет первым большим препятствием впереди.

С другой стороны, ранее упомянутый базовый уровень $71,46 теперь превратился в сопротивление и больше не имеет никакой ценности в качестве поддержки. Вместо этого трейдерам нужно смотреть намного ниже, на $67,11, уровень, который поддерживал цену в мае-июне 2023 года. В случае, если этот уровень будет пробит, минимум 2024 года с начала года появится на уровне $64,75, за которым последуют $64,38, минимум 2023 года.

Нефть марки WTI в США: дневной график

Часто задаваемые вопросы о нефти WTI

Нефть WTI — это тип сырой нефти, продаваемой на международных рынках. WTI означает West Texas Intermediate, один из трех основных типов, включая Brent и Dubai Crude. WTI также называют «легкой» и «сладкой» из-за ее относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Она считается высококачественной нефтью, которая легко перерабатывается. Она добывается в Соединенных Штатах и ​​распространяется через хаб Кушинг, который считается «трубопроводным перекрестком мира». Это эталон для рынка нефти, и цена WTI часто цитируется в СМИ.

Как и все активы, спрос и предложение являются ключевыми драйверами цены на нефть марки WTI. Таким образом, глобальный рост может быть драйвером увеличения спроса и наоборот для слабого мирового роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить предложение и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы основных стран-производителей нефти, являются еще одним ключевым драйвером цены. Стоимость доллара США влияет на цену сырой нефти марки WTI, поскольку нефть в основном торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной и наоборот.

Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти WTI. Изменения в запасах отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают падение запасов, это может указывать на возросший спрос, что приводит к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать возросшее предложение, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA — на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев отличаются друг от друга на 1%. Данные EIA считаются более надежными, поскольку это государственное учреждение.

ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) — это группа из 12 стран-производителей нефти, которые на встречах, проводимых дважды в год, совместно определяют квоты на добычу для стран-членов. Их решения часто влияют на цены на нефть марки WTI. Когда ОПЕК решает снизить квоты, это может ужесточить предложение, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ относится к расширенной группе, в которую входят десять дополнительных стран, не входящих в ОПЕК, наиболее заметным из которых является Россия.