💬 Доходы INTU: Intuit тонет из-за разочаровывающего руководства

Доходы INTU: Intuit тонет из-за разочаровывающего руководства

Акции компании-разработчика программного обеспечения Intuit INTU +4,32% ▲ падают в ходе внебиржевых торгов после сообщения о солидных результатах за первый квартал, но разочаровывающих ее прогнозах. Прибыль на акцию составила $2,50, что превзошло консенсус-прогноз аналитиков в $2,36 на акцию. Кроме того, продажи выросли на 10% в годовом исчислении, а выручка достигла $3,3 млрд. Это также превзошло ожидания аналитиков в $3,14 млрд. Эти результаты были обусловлены ее Global Business Solutions Group и Credit Karma.

Не пропустите наши предложения Черной пятницы:

Доход Global Business Solutions Group вырос на 9% до $2,5 млрд за счет 20%-ного роста дохода Online Ecosystem до $1,9 млрд, что было поддержано 19%-ным ростом онлайн-услуг и 21%-ным ростом дохода QuickBooks Online Accounting. Кроме того, доход Credit Karma вырос на 29% до $524 млн благодаря росту личных кредитов, автострахования и кредитных карт.

Intuit выкупает акции на сумму 570 миллионов долларов

В течение первого квартала Intuit выкупила акций примерно на $570 млн и имеет $4,3 млрд. по плану обратного выкупа. Компания часто выкупает собственные акции каждый квартал, как показано на рисунке ниже.

Intuit также объявила о дивидендах в размере $1,04 за акцию. Дивиденды соответствуют годовому росту на 16% и являются 13-м годом роста дивидендов, согласно данным TipRanks. Тем не менее, и выкупы, и дивиденды — это относительно небольшая капля в море, если учесть ее рыночную капитализацию в размере $180 млрд и цену акций в размере $679,19 на сегодняшнем закрытии.

Руководство на 2025 финансовый год

Заглядывая вперед, руководство предоставило следующие рекомендации на 2025 финансовый год:

Как мы видим, прогноз компании хуже, чем ожидалось, если использовать ее средние показатели, что, вероятно, и привело к движению цены акций после закрытия торгов. Интересно, что это тот же годовой прогноз, который Intuit опубликовал в своем последнем отчете о доходах. Учитывая, что аналитики имели оценки, которые были выше средней точки, это говорит о том, что они ожидали, что фирма повысит свой прогноз.

Какова справедливая стоимость Intuit?

Обращаясь к Уолл-стрит, аналитики дают консенсус-рейтинг Strong Buy по акциям INTU на основе 18 Buy, трех Hold и нуля Sell, назначенных за последние три месяца, как показано на графике ниже. После 21%-ного роста цены акций за последний год средняя целевая цена INTU в $742,33 за акцию подразумевает потенциал роста в 9,34%. Однако стоит отметить, что оценки, вероятно, изменятся после сегодняшнего отчета о доходах.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков INTU