💬 Последняя мысль: Ханс Мозесманн оценивает акции Nvidia перед отчетом о прибылях

Последняя мысль: Ханс Мозесманн оценивает акции Nvidia перед отчетом о прибылях

Компания Nvidia (NASDAQ:NVDA) сегодня окажется в центре внимания, поскольку готовится опубликовать долгожданные финансовые результаты за октябрьский квартал (F3Q25).

Не пропустите наши предложения Черной пятницы:

Любой, кто хоть немного интересуется фондовым рынком, уже знает, что репутация Nvidia как фаворита в области искусственного интеллекта основана на практически ненасытном спросе на ее лучшие в своем классе чипы для искусственного интеллекта.

Итак, чего же следует ожидать инвесторам от предстоящего отчета о доходах?

Аналитик компании Rosenblatt Ганс Мозесманн, занимающий 5-е место среди тысяч профессионалов рынка акций Уолл-стрит, считает, что прогнозы Nvidia на октябрьский и январский кварталы могут быть «умеренными», что основано на «продолжающейся умеренной силе Hopper, поскольку компания переходит к слегка отложенному росту Blackwell».

Тем не менее, хотя Мозесманн и является одним из самых ярых сторонников NVDA на Уолл-стрит, он высказывает предостережение.

«Мы считаем, что акции находятся под умеренным риском из-за чрезмерно бурного краткосрочного скачка, который, по нашему мнению, развернется в первой половине 2025 календарного года», — говорит пятизвездочный аналитик.

По сути, Мозесманн советует инвесторам управлять своими ожиданиями в краткосрочной перспективе. Реальная отдача, как он предполагает, будет в следующем году. Перспективы Nvidia выглядят особенно убедительными, поскольку ожидается, что Blackwell Ramp превзойдет Hopper по производительности, продемонстрировав при этом устойчивость к конкуренции со стороны AMD и игроков на рынке ускорителей ASIC, таких как Broadcom и Marvell.

«На дорожную карту Nvidia следует смотреть с точки зрения возрастающей ценности», — продолжил Мозесманн, — «движения в вертикальной доставке вычислений (аппаратное и программное обеспечение), а также увеличения числа межсоединений (сетевые карты, коммутаторы и т. д.) и полной поставки CSP в центр обработки данных».

Что касается квартальных показателей за октябрь, консенсус-прогнозы в $33,1 млрд в верхней строке (рост на 83% в годовом исчислении) и скорректированная прибыль на акцию в размере $0,71 в нижней строке могут быть превзойдены, исходя из сильных продаж Hopper и дополнительной силы в сетевых продуктах. Аналитик считает, что валовая прибыль будет соответствовать прогнозу Уолл-стрит в 75%.

Похожая история и с прогнозом на четвертый квартал 25 года (январский квартал): аналитик ожидает «высокого спроса» как на продукты для центров обработки данных, так и на сетевые продукты, в результате чего прогноз Nvidia должен превзойти прогноз Уолл-стрит по выручке в 37 миллиардов долларов (рост на 67% в годовом исчислении) и скорректированной прибыли на акцию в размере 0,77 доллара.

С этой целью Мозесманн оценивает акции NVDA как «Покупать», а его целевая цена на уровне 200 долларов США учитывает дополнительный прирост в 37% в течение следующего года. (Чтобы посмотреть историю Мозесманна, нажмите здесь)

В целом, большинство аналитиков Уолл-стрит на стороне Nvidia. Из 42 последних обзоров 39 рекомендуют покупать, в то время как только 3 предлагают держать, что естественным образом приводит к консенсусному рейтингу «сильная покупка». Ожидается, что в следующем году акции вырастут на 13,5%, учитывая, что средняя целевая цена составляет $165,18. (См. прогноз акций NVDA)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.