💬 Dow Jones Industrial Average сокращает потери в среду

Dow Jones Industrial Average сокращает потери в среду

Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос примерно на 250 пунктов в среду, поскольку акции разворачиваются вокруг точки перегиба середины недели. Dow Jones отыгрывает потери вторника, когда индекс потерял более трех четвертей процента, удерживая ценовое движение на рекордно высоком уровне.

Рынки заняли позицию ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС), при этом трейдеры по ставкам твердо закладывают в цены 90%-ную вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов 7 ноября, а еще одно снижение на четверть пункта твердо заложено в ценах на 18 декабря. Инвесторы измотаны, потратив большую часть 2024 года на наблюдение за ФРС, а отчеты о доходах за третий квартал доминируют в обзорах трейдеров на этой неделе.

Банковский сектор США опубликовал на этой неделе рекордные доходы за третий квартал, подняв несколько индексов до рекордных максимумов, а постоянный поток предупреждений о том, как высокие процентные ставки могут негативно повлиять на прибыльность банков, иссяк практически в одночасье. Крупные игроки в сфере технологий, включая Amazon (AMZN) и Google (GOOG), заняты подписанием сделок по будущим ядерным проектам. Крупные компании, занимающиеся хранением данных и вычислительными фермами, стремятся обеспечить достаточно мощности для серверных ферм, которые целиком поглощает аморфная сфера ИИ.

Расходы быстро растут для все еще зарождающейся «индустрии ИИ» — ярлык, который навешивают на любой проект, использующий методы моделирования, перерабатывающие большие наборы данных, чтобы выдавать другие рекомбинированные, предварительно сформированные наборы данных. Поскольку спрос на энергию и эквивалентные затраты на электроэнергию стремительно растут, компании, продающие лопаты в золотой лихорадке ИИ, ищут способы поставлять дешевую, легкодоступную электроэнергию в больших масштабах в отрасль, которая уже борется с поиском ценности, которая не является прямыми вливаниями от инвесторов, а будущие чистые положительные потоки доходов остаются неясными.

Новости Доу Джонса

Среда — день устойчивого восстановления для Dow Jones, две трети индекса акций тестируют зеленую зону. Apple (AAPL) неуклюже двигалась в течение сессии рынка в середине недели, откатившись на 1,2% и упав до $231 за акцию, поскольку технологическая компания взяла передышку после достижения недавних исторических максимумов. Intel (INTC) также потеряла 1,3% и упала ниже $22,50 за акцию после того, как было объявлено, что пробное предложение Qualcomm о поглощении производителя чипов было отложено до выборов в США в ноябре.

Прогноз цен Dow Jones

Несмотря на недавний откат, Dow Jones продолжает тестировать рекордные максимумы. Бычий ценовой тренд готовится к новому рывку на уровне 43 200, но внутридневным бидам сначала нужно будет прочно захватить уровень 43 000.

Dow Jones поднялся более чем на 16% снизу вверх в 2024 году, с бычьим импульсом, опережающим 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) с ноября прошлого года. DJIA вырос почти на 8% только за последние два месяца после восстановления после минимума колебания в середине сентября, который пробил 50-дневную EMA и протестировал основную ценовую ручку 40 000.

дневной график Dow Jones

Часто задаваемые вопросы о Dow Jones

Dow Jones Industrial Average, один из старейших индексов фондового рынка в мире, составляется из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен входящих в него акций и деления их на коэффициент, в настоящее время 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за то, что он не был достаточно широко репрезентативным, поскольку отслеживал только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

На индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) влияют многие различные факторы. Основным фактором является совокупная эффективность компаний-компонентов, раскрываемая в квартальных отчетах о прибылях компаний. Американские и мировые макроэкономические данные также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которой сильно зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другие показатели, которые влияют на решения ФРС.

Теория Доу — это метод определения основного тренда фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и отслеживание только тех трендов, где оба движутся в одном направлении. Объем — подтверждающий критерий. Теория использует элементы анализа пиков и впадин. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда более широкая общественность присоединяется; и распределение, когда умные деньги выходят.

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, купить или продать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю диверсифицированного портфеля акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.