💬 Пара USD/INR удерживает позиции вблизи рекордных максимумов из-за снижения вероятности резкого снижения процентной ставки ФРС

Опубликовано: 2024-10-21
Время чтения:
Пара USD/INR удерживает позиции вблизи рекордных максимумов из-за снижения вероятности резкого снижения процентной ставки ФРС 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Пара USD/INR удерживает позиции вблизи рекордных максимумов из-за снижения вероятности резкого снижения процентной ставки ФРС

  • Индийская рупия столкнулась с проблемами из-за оттока иностранной валюты на фоне растущего неприятия риска.
  • Годовая инфляция в Индии в сентябре достигла девятимесячного максимума в 5,49%, что снизило вероятность снижения ставки Резервным банком Индии.
  • Падение курса индийской рупии может быть ограничено падением цен на нефть, поскольку Индия является третьим по величине импортером нефти в мире.

    • Пара USD/INR остается вблизи своего исторического максимума на уровне 84,14, поскольку индийская рупия (INR) борется с трудностями, вызванными оттоком иностранной валюты. Эта ситуация возникает, когда трейдеры оценивают перспективы политики Резервного банка Индии (RBI) в свете последних данных по инфляции в Индии.

    Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Индии вырос до девятимесячного максимума в 5,49% в годовом исчислении в сентябре, по сравнению с 3,65% в предыдущем месяце и значительно превзошел ожидания рынка в 5,0%. Этот рост представляет собой самый высокий уровень инфляции, зарегистрированный в этом году, превзойдя целевой показатель Резервного банка Индии (RBI) в 4%. В результате ожидания более раннего снижения ставок RBI смягчились.

    Индийская рупия может получить поддержку от падения цен на нефть, учитывая, что Индия является третьим по величине импортером нефти в мире. Цены на сырую нефть сталкиваются с понижательным давлением из-за опасений относительно мирового спроса, которые перевесили влияние беспокойства о поставках, связанного с продолжающейся неопределенностью в конфликте на Ближнем Востоке.

    Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) продолжает падать четвертую сессию подряд и на момент написания статьи торгуется на уровне $70,30 за баррель.

    Daily Digest Market Movers: индийская рупия испытывает трудности из-за оттока иностранной валюты

  • Доллар США (USD) продолжает укрепляться, чему способствуют сильные данные по занятости и индексу потребительских цен (ИПЦ), которые снизили ожидания агрессивного смягчения со стороны Федеральной резервной системы (ФРС). Рынки сейчас прогнозируют в общей сложности 125 базисных пунктов снижения ставок в течение следующих 12 месяцев.
  • По данным инструмента CME FedWatch, в настоящее время вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в ноябре составляет 94,1%, при этом не ожидается более значительного снижения на 50 базисных пунктов.
  • Во вторник президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что ожидает еще одного снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в этом году, как и было отражено в его прогнозах на заседании центрального банка США в прошлом месяце. «По данным Reuters, срединный прогноз составлял 50 базисных пунктов сверх 50 базисных пунктов, уже реализованных в сентябре».
  • В понедельник иностранные институциональные инвесторы продали акции на общую сумму 37,32 млрд рупий ($444 млн), что стало их одиннадцатой сессией чистой продажи подряд. Напротив, внутренние инвесторы купили акции на сумму 22,78 млрд рупий, согласно Reuters.
  • Газета Washington Post сообщила в понедельник, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил Соединенным Штатам (США) о том, что Израиль планирует сосредоточиться на иранских военных целях, а не на ядерной или нефтяной инфраструктуре.
  • Президент Федерального резервного банка (ФРС) Миннеаполиса Нил Кашкари успокоил рынки в понедельник вечером, подтвердив зависимый от данных подход ФРС. Кашкари повторил знакомые взгляды политиков ФРС на силу экономики США, отметив продолжающееся ослабление инфляционного давления и устойчивый рынок труда, несмотря на недавний рост общего уровня безработицы, согласно Reuters.

    • Технический анализ: пара USD/INR удерживается выше 84,00, близко к историческим максимумам

    Пара USD/INR колеблется около 84,00 в среду. Анализ дневного графика показывает, что пара тестирует нижнюю границу восходящего канала. Если она пробьется ниже этого канала, это может означать потенциальный отход от текущих бычьих настроений. Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается выше уровня 50, что говорит о том, что бычий импульс все еще сохраняется.

    Что касается сопротивления, пара USD/INR может столкнуться с барьером на уровне исторического максимума 84,14, зафиксированного 5 августа. Прорыв выше этого уровня может подтолкнуть пару к верхней границе восходящего канала, оценочная отметка которой находится около 84,35.

    С другой стороны, если пара опустится ниже ближайшей поддержки на психологическом уровне 84,00, она может достичь девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) примерно на уровне 83,97.

    Пара USD/INR удерживает позиции вблизи рекордных максимумов из-за снижения вероятности резкого снижения процентной ставки ФРС

    Часто задаваемые вопросы об экономике Индии

    Средний темп роста индийской экономики в период с 2006 по 2023 год составил 6,13%, что делает ее одной из самых быстрорастущих в мире. Высокий рост Индии привлек множество иностранных инвестиций. Сюда входят прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в физические проекты и косвенные иностранные инвестиции (КИИ) иностранных фондов на индийских финансовых рынках. Чем выше уровень инвестиций, тем выше спрос на рупию (INR). Колебания спроса на доллар со стороны индийских импортеров также влияют на INR.

    Индия вынуждена импортировать большую часть своей нефти и бензина, поэтому цена на нефть может оказывать прямое влияние на рупию. Нефть в основном торгуется в долларах США (USD) на международных рынках, поэтому, если цена на нефть растет, совокупный спрос на доллары США увеличивается, и индийским импортерам приходится продавать больше рупий, чтобы удовлетворить этот спрос, что обесценивает рупию.

    Инфляция оказывает сложное воздействие на рупию. В конечном итоге это указывает на увеличение денежной массы, что снижает общую стоимость рупии. Однако если она поднимется выше целевого показателя Резервного банка Индии (RBI) в 4%, RBI повысит процентные ставки, чтобы снизить ее за счет сокращения кредитования. Более высокие процентные ставки, особенно реальные ставки (разница между процентными ставками и инфляцией) укрепляют рупию. Они делают Индию более выгодным местом для международных инвесторов, чтобы вкладывать свои деньги. Снижение инфляции может оказать поддержку рупии. В то же время более низкие процентные ставки могут оказать обесценивающее воздействие на рупию.

    Индия имела торговый дефицит большую часть своей недавней истории, что указывает на то, что ее импорт перевешивает ее экспорт. Поскольку большая часть международной торговли ведется в долларах США, бывают времена — из-за сезонного спроса или избытка заказов — когда большой объем импорта приводит к значительному спросу на доллары США. В эти периоды рупия может ослабнуть, поскольку ее активно продают, чтобы удовлетворить спрос на доллары. Когда рынки испытывают повышенную волатильность, спрос на доллары США также может резко возрасти с аналогичным негативным эффектом для рупии.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀