💬 Nvidia и Tesla: миллиардер Кен Гриффин делает крупную ставку на две акции «Mag 7»

Nvidia и Tesla: миллиардер Кен Гриффин делает крупную ставку на две акции «Mag 7»

Ключ к успешному инвестированию — найти эффективную стратегию, и один из лучших — заглянуть в недавние решения легендарных инвесторов Уолл-стрит. Эти инвестиционные титаны построили свою репутацию и состояние на собственном успехе на рынке, и знание того, какие акции они хотят купить, дает розничному инвестору шанс последовать примеру мастера.

Не пропустите наши предложения Черной пятницы:

Кен Гриффин, основатель и генеральный директор Citadel, является одним из самых успешных управляющих хедж-фондами Уолл-стрит с более чем 30-летней историей успеха в этой беспощадной сфере. Гриффин основал Citadel в 1990 году; за прошедшие годы фирма превратилась в самого прибыльного управляющего хедж-фондом в этой области. По состоянию на 1 ноября этого года инвестиционный капитал компании составил 65 миллиардов долларов, а руководство Гриффином фирмой позволило ему увеличить собственный чистый капитал до более чем 46 миллиардов долларов.

Таким образом, следование выбору акций Гриффина определенно является жизнеспособной стратегией, и недавние публичные отчеты показывают, что он делал большие ставки на акции двух компаний из «Великолепной семерки»: Nvidia (NASDSAQ:NVDA) и Tesla (NASDAQ:TSLA).

Взгляд за кулисы обеих акций и комментарии аналитиков могут пролить свет на то, почему Гриффин скупает акции этих двух гигантов.

Нвидиа

Первая акция, которую мы рассмотрим, — это Nvidia, имя, которое в последние годы было в заголовках новостей. Компания является лидером в области полупроводниковых чипов с поддержкой ИИ, изобретя графические процессоры, которые помогли сделать бум ИИ — и другие высокопроизводительные вычислительные приложения — возможными в первую очередь. Nvidia сейчас занимает самую большую долю рынка в этом ценном секторе, и компания пожинает плоды этого, как в прибыли, так и в стоимости акций, уже несколько лет.

За последние 24 месяца акции Nvidia выросли более чем на 800%; рост цены ее акций с начала года составил 182%. Этот сильный рост произошел, когда компания закрепила свое лидерство в качестве основного поставщика для бизнеса центров обработки данных и начала делать акцент на продуктах для ускорения ИИ. По состоянию на 28 июля этого года, конец финансового 2Q25 Nvidia, компания получила 26,3 млрд долларов дохода от своего сегмента центров обработки данных, что составило почти 88% от общей квартальной выручки.

Хотя доминирование Nvidia в цепочке поставок чипов ИИ является очевидным положительным моментом, недавно компания столкнулась с проблемой. После объявления о внедрении своей новой архитектуры ускорителя Blackwell в марте прошлого года, Nvidia также была вынуждена объявить о задержках поставок. Хотя производство новых чипов уже началось, поставки ожидаются в январе следующего года. Задержки стали неудачей для Nvidia, но были частично смягчены масштабом компании и получением заказов от крупных клиентов Microsoft и Meta. Следует отметить, что Nvidia продолжает добиваться успеха со своими линейками продуктов Hopper.

В эту среду мы увидим финансовый доход Nvidia за третий квартал, и Уолл-стрит ожидает, что выручка составит около 33 миллиардов долларов. Достижение этого показателя приведет к годовому приросту в 82%. Во втором квартале общий доход вырос на 122% по сравнению с прошлым годом. Квартальный доход во втором финансовом квартале, составивший 68 центов на акцию, вырос на 4 цента на акцию по сравнению с прогнозами.

Для миллиардера Кена Гриффина Nvidia — это, несомненно, чип-акции, которые он выбирает. В последнем квартале 3Q24 Гриффин приобрел более 4,7 млн ​​акций и теперь владеет 7 122 535 акциями Nvidia. По текущим ценам этот пакет стоит примерно 994 млн долларов.

Nvidia также привлекла внимание многих лучших аналитиков Street, включая Харша Кумара из Piper Sandler. Этот 5-звездочный аналитик, получивший 17-е место в общем рейтинге TipRanks, отмечает, что основные преимущества Nvidia — ее масштаб и фора в области ИИ — дают ей прочную основу на ближайшую перспективу.

«Мы делаем NVDA нашим главным выбором для компаний с большой капитализацией, учитывая доминирующее положение компании в области ускорителей ИИ и предстоящий запуск архитектуры Blackwell. Наша точка зрения основана на убеждении, что общий TAM для ускорителей ИИ продолжит расти в 2025 году примерно на 70 миллиардов долларов, и мы видим, что NVDA хорошо позиционирована, чтобы захватить большую часть прироста TAM, уступая лишь небольшую часть своим конкурентам в области коммерческих чипов», — написал Кумар.

Кумар продолжает давать акциям NVDA рейтинг «Перевес» (т. е. покупать) с целевой ценой в $175, что предполагает потенциал роста более чем на 23% в течение одного года. (Чтобы просмотреть послужной список Кумара, нажмите здесь)

Неудивительно, что Nvidia привлекла к себе много внимания на Уолл-стрит и получила 42 недавних аналитических отзыва, включая 39 рекомендаций «Покупать» и 3 рекомендации «Удерживать», что соответствует консенсус-рейтингу «Сильно покупать». (См. прогноз акций NVDA)

Тесла

Второй выбор Гриффина, который мы рассмотрим, Tesla, может показаться нелогичным на первый взгляд. Tesla — это в первую очередь компания по производству электромобилей (EV), и с учетом того, что в Вашингтоне в ближайшие несколько лет будут доминировать республиканцы, общепринятая точка зрения предполагает, что федеральная политика и субсидии на поддержку электромобилей пойдут на убыль, а вместе с ней и ближайшие перспективы отрасли электромобилей.

Но эта общепринятая точка зрения может не сработать в случае с Tesla по нескольким причинам. Во-первых, Tesla — крупнейшая компания по производству электромобилей, и не только на рынке США, но и в мире. Кроме того, это единственная американская компания по производству электромобилей, которая постоянно получает прибыль.

Еще одна причина, по которой Tesla, вероятно, продолжит процветать, даже при отсутствии поддерживающей государственной политики, — это ее сила в инновациях. Да, основная опора Tesla в продажах и прибыли — электромобили, но компания также добивается успехов в прикладных технологиях ИИ и автоматизации, включая робототехнику, с целью разработки полностью автономных транспортных средств.

Результат недавних президентских выборов здесь является джокером. Президент Трамп, скорее всего, будет проводить дерегулирование в рамках своей всеобъемлющей экономической политики, и он уже привлек генерального директора Tesla Илона Маска к руководству сокращением государственных отходов и неэффективности; оба эти фактора, скорее всего, компенсируют отмену или сокращение государственной поддержки производства электромобилей. В то же время также вероятно, что администрация Трампа будет поощрять НИОКР в области ИИ и других автономных технологических приложений, что будет поддерживать собственные программы развития Tesla.

Это самые последние события. Перед выборами, 23 октября, Tesla опубликовала квартальные результаты за 3Q24. В этом квартале компания сообщила о совокупном доходе в размере 25,18 млрд долларов, что на 7,8% больше, чем в предыдущем году, но не оправдало прогноз на 490 млн долларов. Итоговый показатель компании, EPS non-GAAP в размере 72 центов, оказался на 12 центов на акцию лучше, чем ожидалось.

И теперь, когда у нас есть предыстория, мы можем рассмотреть недавние покупки Гриффином акций TSLA. В третьем квартале этого года Гриффин совершил крупную покупку, добавив 1 169 699 акций гиганта электромобилей к своему текущему пакету. Теперь миллиардер владеет 1 465 406 акциями Tesla, стоимостью чуть более 508 миллионов долларов.

Дэниел Айвс, технический эксперт из Wedbush, освещает акции Tesla, и он впечатлен как историей успеха компании, так и ее высокой вероятностью использования предстоящих изменений в Вашингтоне для дальнейшего успеха. Он говорит о компании: «Мы считаем, что победа Трампа в Белом доме станет переломным моментом для истории автономности и ИИ для Tesla и Маска в ближайшие годы. Мы оцениваем, что возможности ИИ и автономности стоят 1 триллион долларов только для Tesla, и мы полностью ожидаем, что при Белом доме Трампа эти ключевые инициативы теперь будут быстро отслеживаться, поскольку федеральная регулирующая паутина, с которой Маск и компания столкнулись за последние несколько лет вокруг FSD/автономности, значительно расчистится в новую эру Трампа... Мы считаем, что движение к оценке TSLA в 1,5 триллиона долларов и 2 триллиона долларов в течение следующих 12-18 месяцев уже началось...»

С этой целью Айвс присвоил акциям TSLA рейтинг «Overperform» (т. е. «Покупать»), а также целевую цену в 400 долларов, что указывает на потенциал роста примерно на 25% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть историю Айвса, нажмите здесь)

Всего зафиксировано 35 последних аналитических обзоров Tesla, и они показывают разбивку 11 на «Покупать», 16 на «Удерживать» и 8 на «Продавать» для консенсусного рейтинга «Удерживать» (т. е. нейтрального). Акции TSLA резко выросли за последние недели, и средняя целевая цена в $207,83 еще не догнала текущую цену акций в $347,1. Это оставляет акции с потенциалом снижения на 40% в следующем году. (См. прогноз акций TSLA)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.