💬 Хотите получить дивидендную доходность до 14%? Аналитики предлагают купить 2 дивидендные акции

Хотите получить дивидендную доходность до 14%? Аналитики предлагают купить 2 дивидендные акции

Фондовый рынок завершил прошлую неделю на негативной ноте, что было обусловлено предположениями инвесторов о том, что Федеральная резервная система может сдержать темпы смягчения политики.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в своих замечаниях в четверг подчеркнул, что нет немедленной спешки в снижении процентных ставок, ссылаясь на позитивные экономические показатели. Это сообщение было подкреплено в пятницу более сильным, чем ожидалось, отчетом о розничных продажах в октябре.

Тем временем энтузиазм по поводу прокорпоративной повестки избранного президента Дональда Трампа угасает, поскольку растет обеспокоенность потенциальными издержками и инфляционными рисками, связанными с его фискальной политикой.

В этой среде инвесторы будут обращаться к защитным акциям – и это часто означает дивидендные акции. Эти инвестиции предлагают стабильный доход, что делает их надежным выбором в периоды рыночной неопределенности.

Итак, если унылый день пятницы заставляет вас искать дивиденды, аналитики Уолл-стрит отметили две дивидендные акции для покупки, включая одну с доходностью 14%. Давайте рассмотрим их подробнее, используя идеи, взятые из базы данных TipRanks.

АФК Гамма (АФКГ)

Начнем с инвестиционного фонда недвижимости, REIT, который работает с небольшим изюминкой. Компания AFC Gamma работает с индустрией каннабиса, где она выступает в качестве поставщика финансирования, предоставляя коммерческие кредиты на недвижимость, а также андеррайтинг кредитов и другие финансовые услуги. Компания предоставляет прямые кредиты и мостовые кредиты в диапазоне от 10 до 100 миллионов долларов — важный источник финансирования в отрасли, которая быстро растет, но также имеет дело со сложной юридической структурой. AFC Gamma оценивает, что индустрия каннабиса имеет целевой рынок примерно в 30 миллиардов долларов.

Компания базируется в Уэст-Палм-Бич, Флорида, одном из штатов с легальной структурой каннабиса, а ее клиентская база — лицензированные государством операторы каннабиса по всей стране. Индустрия каннабиса имеет высокие накладные расходы, поскольку для выращивания требуется сочетание большой площади и интенсивного использования как воды, так и электроэнергии. Доступ к традиционному банковскому капиталу может быть ограничен, поскольку каннабис является незаконным на федеральном уровне, а штаты представляют собой мозаику различных правовых структур. В целом, целевая ниша AFC Gamma — это блестящая возможность для финансовой компании, которая может работать вне банковских сетей, а статус компании как крупнейшего REIT в индустрии каннабиса делает ее привлекательной для инвесторов в дивиденды.

AFC Gamma выплачивает дивиденды с 2021 года. Последнее заявление было сделано в сентябре этого года, выплата 15 октября составила 33 цента за обыкновенную акцию. Годовая ставка платежа, $1,32 за акцию, дает впечатляющую форвардную доходность почти в 14,3%.

Дивиденды компании подкреплены ее финансовыми результатами. В последнем отчетном квартале, 3Q24, AFC Gamma показала распределяемую прибыль на акцию (DEPS) в размере 35 центов на обыкновенную акцию, превзойдя прогноз на цент — и покрыв выплату дивидендов с запасом.

Аналитик Seaport Сонни Рандхава подчеркивает сильные стороны AFC Gamma в своей нише, а также ее потенциал для дальнейшего получения прибыли в растущей отрасли.

«Поскольку весь остальной сектор каннабиса с нетерпением ждет решения DEA о реструктуризации, окончательная отмена налогов 280E — это лишь один из многих катализаторов, характерных для конкретной компании и отрасли, которые должны принести пользу AFCG в ближайшие годы... Проверенная циклом управленческая команда AFCG и надежный процесс обзора инвестиций помогли инвесторам значительно превзойти крупнейший фонд REIT на каннабис и наш эталонный ETF на каннабис в США более чем на 26% и 826% соответственно, обеспечив общую доходность в 37% с первого дня торгов. Мы считаем, что лучшее еще впереди, поскольку AFCG предлагает инвесторам редкую возможность занять верхнюю позицию в капитале в развивающейся растущей отрасли, получая доходность, подобную доходности от акций», — пояснил Рандхава.

Эти комментарии подтверждают рейтинг аналитика «Покупать» для ACFG, а его целевая цена в $13 подразумевает годовой потенциал роста на 42%. Добавьте сюда дивидендную доходность, и общая доходность этих акций может достичь 56% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Рандхавы, нажмите здесь)

AFC Gamma не привлекла особого внимания аналитиков, но те, кто недавно просматривал акции, согласны с оценкой Рандхавы. ACFG имеет единогласный консенсус-рейтинг аналитиков Strong Buy, основанный на 3 недавних обзорах. Средняя целевая цена акций $13.33 предполагает потенциал роста на 46% в следующем году. (См. прогноз акций ACFG)

Четыре угла трастового фонда недвижимости (FCPT)

Следующая акция в нашем списке, Four Corners Property Trust, является более традиционным REIT. Эта компания сосредоточена на ресторанной недвижимости и накопила солидный портфель недвижимости в 47 штатах. Компания инвестировала в 1153 объекта недвижимости, представляющих 156 ресторанных брендов, общей площадью 7,8 миллионов квадратных футов и имеющим средний срок аренды 7,3 года. Бизнес Four Corners заключается в приобретении, владении и аренде этой недвижимости с целью получения прибыли для своих собственных инвесторов.

Случайный инвестор, вероятно, узнает некоторые бренды в портфеле Four Corners. Из общего объема инвестиций компании 314, или 35%, приходится на рестораны Olive Garden; компания также сдает в аренду недвижимость 116 заведениям Longhorn Steakhouse, 82 филиалам Chili’s и 23 заведениям Outback Steakhouse. Кроме того, 10% портфеля компании сдается в аренду автосервисам, а 8% — другим розничным торговцам.

На финансовом фронте результаты Four Corners за 3Q24 продемонстрировали общий доход в размере $66,79 млн, что на 3% больше, чем в предыдущем году, хотя и не дотягивает до ожиданий всего на $690 000. Итоговый показатель, EPS в размере 27 центов, совпал с ожиданиями. Компания сообщила о скорректированных фондах от операций (AFFO) в размере 43 центов на акцию, что на цент больше, чем в предыдущем году.

AFFO полностью поддерживает дивиденды, которые были увеличены в последнем объявлении от 11 ноября за четвертый квартал до ставки 35,5 центов за обыкновенную акцию. При такой ставке выплата составляет $1,42 за акцию в годовом исчислении. Форвардная доходность надежна и составляет 5%.

Акции Four Corners привлекли внимание аналитика UBS Майкла Голдсмита, который видит множество причин для инвесторов вкладывать в них средства.

«Мы оцениваем FCPT как «Покупать», поскольку считаем, что его благоприятная стоимость капитала и стратегия диверсификации от ресторанов поддерживают рост AFFO при благоприятной оценке... Мы моделируем рост AFFO UBSe в 2025 году на 4%, что опережает консенсус примерно на 100 базисных пунктов и позиционирует FCPT выше среднего показателя по аналогам... Мы видим рост оценки FCPT за счет его ускоряющейся активности по приобретениям во 2П24. Основываясь на нашей корреляции среднего квартального объема приобретений и среднего квартального мультипликатора AFFO (R = 0,47), мы считаем, что активность FCPT во 2П24 заслуживает мультипликатора AFFO 18x (в настоящее время 16x)», — высказал мнение Голдсмит.

Рейтинг «Покупать» сопровождается целевой ценой в $33, что указывает на годовой прирост около ~17%. Добавьте сюда дивидендную доходность, и общая годовая доходность составит около 22%. (Чтобы посмотреть историю Goldsmith, нажмите здесь)

В целом, акции FCPT имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 5 обзорах аналитиков, которые делятся на 3 «Покупать» и 2 «Удерживать». Текущая торговая цена $28,22 и средняя целевая цена $30,50 вместе подразумевают потенциал роста на 8% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций FCPT)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.