💬 J.P. Morgan заявляет, что эти две акции являются лучшими вариантами на 2025 год

J.P. Morgan заявляет, что эти две акции являются лучшими вариантами на 2025 год

С приближением 2025 года инвесторы сосредотачиваются на предстоящем году, выбирая дополнения к портфелю, которые должны принести солидную прибыль.

«Есть основания для оптимизма», — говорит Джордан Джексон, стратег JPMorgan, освещающий рынки. Он подчеркивает позитивные тенденции в инфляции и процентных ставках, отмечая, что потребительские расходы, вероятно, отреагируют соответствующим образом. «Я думаю, в течение следующего года мы должны продолжать наблюдать, как потребители начинают чувствовать себя немного более уверенно относительно доли своего кошелька и того, что они могут потратить», — добавил Джексон.

Тем временем фондовые аналитики JPMorgan начинают раскрывать свои главные предпочтения на 2025 год — акции, которые, по прогнозам экспертов банка, покажут хорошую динамику в следующем году.

Мы обратились к базе данных TipRanks, чтобы получить сведения о двух их вариантах, и обнаружили, что Уолл-стрит разделяет оптимистичный прогноз, присваивая обоим названиям консенсус-рейтинг Strong Buy. Давайте рассмотрим подробнее.

Вистра Энерджи (VST)

Первой идет энергетическая компания коммунального масштаба Vistra. Этот поставщик электроэнергии из Техаса является крупнейшей конкурентоспособной компанией по производству электроэнергии, работающей в настоящее время на рынке США, с приблизительно 5 миллионами клиентов и 41 000 мегаваттами мощности по производству электроэнергии. Vistra может похвастаться рыночной капитализацией более 48 миллиардов долларов, рабочей силой в 6800 человек и широким спектром энергетических объектов, включая газовые, угольные, ядерные и солнечные мощности по производству электроэнергии. Кроме того, Vistra твердо привержена производству электроэнергии с нулевым выбросом углерода; ее ядерные мощности по производству электроэнергии являются вторыми по величине в стране.

Эта мощность ядерной энергетики впечатляет, и Vistra работает над ее расширением. В марте этого года Vistra завершила важный шаг по приобретению, добавив 4 гигаватта ядерной энергии от Energy Harbor в свой портфель, а также около 1 миллиона клиентов. Кроме того, в июле компания получила одобрение от Комиссии по ядерному регулированию на сохранение своей атомной электростанции Comanche Peak в эксплуатации еще на 20 лет, до 2053 года.

Vistra не просто почивает на лаврах в ядерной отрасли. Компания также стремится расширить свои возможности по производству электроэнергии на природном газе. Ранее в этом году она объявила о намерении увеличить «диспетчерскую мощность электроэнергии на природном газе» более чем на 2000 мегаватт. Компания уже добавила более 200 мегаватт модернизаций во втором квартале года. Увеличение мощности на газовом топливе призвано повысить надежность сети Vistra.

С финансовой стороны, Vistra получила $6,28 млрд выручки в 3Q24, что на 54% больше, чем в предыдущем году, и превзошло прогноз на впечатляющие $1,27 млрд. В конечном итоге компания получила $1,84 млрд чистой прибыли. Компания имеет сильную денежную позицию и сгенерировала $1,7 млрд наличными от операций в квартале.

Аналитик Джереми Тонет, пишущий о Vistra для JPM, видит в компании большой потенциал, основанный на ее мощной производственной мощности. Он говорит: «По нашему мнению, топ-выбор VST предлагает оптимальное сочетание всех углов. Мы видим очень привлекательный рост по сравнению с текущими уровнями, со здоровым шагом в сценарии голубого неба. В дополнение к росту ядерной энергетики мы видим значимое газовое энергетическое плечо для VST, особенно поскольку островной газ в Западном Техасе (с газовым узким местом, перемещающимся на восток через Техас) и Аппалачи должен поддерживать искровые спреды, особенно учитывая рост спроса на электрификацию в Пермском бассейне и большой спрос на газ из-за ужесточения PJM».

Оценивая эту позицию, Тонет присваивает акциям рейтинг «Перевес» (т. е. «Покупать») с целевой ценой в 178 долларов, что подразумевает рост на 28,5% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть историю Тонета, нажмите здесь)

Консенсус-рейтинг Strong Buy по Vistra единогласен, на основе 10 недавних положительных отзывов аналитиков. Акции торгуются по $138,46, а средняя целевая цена $156 предполагает, что акции могут вырасти за год почти на 12,5%. (См. прогноз акций VST)

EverQuote (ВСЕГДА)

Вторая акция, которую мы рассмотрим, — это EverQuote, онлайн-рынок страхования. Платформа EverQuote объединяет игроков в страховой отрасли, позволяя агентам и агентствам публиковать свои предложения, а покупателям — просматривать, связываться и выбирать. Зонт компании охватывает большинство аспектов страховой отрасли, включая такие основные продукты, как страхование жизни, страхование автомобилей и транспортных средств, а также страхование жилья и арендаторов.

Платформа разработана интуитивно понятной и простой в использовании. Агенты могут размещать полисы вместе с ценами, а покупатели могут использовать функции поиска для поиска страховых продуктов и конкретных ценовых точек. Эти услуги предоставляются бесплатно; Everquote взимает собственные сборы после покупки полисов в форме сборов, уплачиваемых эмитентами страховых полисов.

EverQuote базируется в Кембридже, штат Массачусетс, где она была основана в 2011 году. С тех пор компания нарастила рыночную капитализацию в $713 млн. В прошлом году EverQuote принесла $287,92 млн общего дохода — и в этом году компания уже значительно превзошла этот показатель.

Это стало ясно из финансовых результатов Q3. EverQuote получила квартальную выручку в размере $144,54 млн, превзойдя прогноз на $4,19 млн и увеличившись на впечатляющие 162,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Компания получила чистую прибыль в размере 31 цента на акцию, что на 10 центов на акцию лучше, чем ожидалось. Заглядывая вперед, EverQuote опубликовала прогноз выручки Q4 в диапазоне от $131 млн до $136 млн, что означает годовой рост на 140% в середине.

Эти акции освещает Коди Карпентер из JPM, который отмечает как сильные результаты третьего квартала, так и надежные перспективы на будущее, написав: «EVER достигла рекордной выручки и прибыли в третьем квартале, но ожидает, что здоровый рост автоперевозчиков продолжится в 2025 году, поскольку все больше штатов вновь открываются, а расходы автоперевозчиков увеличиваются. Акции EVER упали на 28% с момента прибыли во втором квартале (против RTY +9%) из-за опасений инвесторов, что восстановление автоперевозчиков в основном исчерпано, и неопределенности вокруг ожидаемого правила согласия 1×1, но мы считаем, что цикл страхования все еще имеет больше возможностей для развития, поскольку влияние изменения согласия 1×1 управляемо».

Карпентер продолжает описывать, куда, по его мнению, пойдут эти акции, добавляя: «Мы ожидаем еще один год небывалого роста отрасли в 2025 году, и хотя масштабы превышений/повышений, вероятно, будут умеренными в будущем, мы все равно увеличиваем нашу выручку в 2025/26 годах на здоровые ~5% и нашу скорректированную EBITDA на 8%/13%, при этом наши оценки выше, чем у Уолл-стрит. Мы подтверждаем наш рейтинг Overweight, и EVER остается лучшим выбором».

Заявленный рейтинг «Перевес» (т. е. покупка) сопровождается целевой ценой в 28 долларов, что указывает на потенциал роста в 49% в течение года. (Чтобы посмотреть историю Карпентера, нажмите здесь)

В целом, очевидно, что Уолл-стрит согласна с призывом Карпентера по этому вопросу. У акций есть 6 последних аналитических обзоров, 5 «Покупать» и один «Удерживать», что делает консенсус «Сильно покупать». При средней целевой цене $31 и текущей торговой цене $18,81 эти акции показывают годовой потенциал роста в 65%. (См. прогноз акций EverQuote)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.