💬 Dow Jones Industrial Average взбудоражил графики после публикации горячего индекса потребительских цен

Dow Jones Industrial Average взбудоражил графики после публикации горячего индекса потребительских цен

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился после некоторых предыдущих недельных достижений после того, как данные по инфляции индекса потребительских цен (ИПЦ) США за сентябрь не оправдали ожиданий рынка. Первичные заявки на пособие по безработице в США также ускорились до самого высокого недельного значения за последний год, что стало предупреждающим знаком того, что рынок труда, хотя и остается относительно здоровым, все еще имеет достаточно места для маневра в связи с некоторым спадом в показателях занятости.

Общая инфляция ИПЦ в США снизилась до 2,4% в годовом исчислении в сентябре, снизившись с предыдущих 2,5%, но упорно держась выше ожидаемых 2,3%. Годовая базовая инфляция ИПЦ также выросла до 3,3%, что поставило под сомнение ожидаемое удержание на уровне 3,2%. Все еще негибкие показатели инфляции ставят под угрозу надежды рынка на более быстрые и глубокие темпы снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

Число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло до 258 тыс. за неделю, закончившуюся 4 октября, превысив ожидаемые 230 тыс. и превысив показатель предыдущей недели в 225 тыс. Хотя этот показатель все еще находится в пределах разумного, он все равно стал самым высоким показателем числа новых лиц, ищущих пособие по безработице, с мая 2023 года.

Инвесторы оказались в сложном положении после данных четверга: все еще высокая инфляция еще больше усложняет для ФРС дальнейшее снижение ставок, но смягчающие данные по труду могут склонить ФРС к дальнейшему, более глубокому снижению ставок. Однако слишком резкий поворот в сторону ухудшающихся данных по труду был бы существенным предупреждающим признаком надвигающейся рецессии, что, безусловно, подстегнет темпы снижения ставок ФРС, но напрямую поставит под угрозу стабильность фондовых рынков.

По данным инструмента FedWatch от CME, трейдеры по ставкам снова начали делать ставки на снижение ставки на 25 базисных пунктов в ноябре, при этом вероятность того, что ФРС снизит ставку на четверть пункта 7 ноября, составляет 90%. Оставшиеся 10% не ожидают никаких действий со стороны ФРС в следующем месяце.

Новости Доу Джонса

Dow Jones с трудом вернулся к ровной отметке после первоначального падения на 100 пунктов в начале сессии на рынке США в четверг. Несмотря на восстановление баланса, целых две трети основных акций тестируют красную зону в течение дня. Amazon (AMZN) все же удалось найти высокую сторону, поднявшись более чем на 1% и протестировав более $187 за акцию.

Прогноз цен Dow Jones

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) демонстрирует признаки консолидации после ралли с минимумов начала октября. Он торгуется чуть ниже недавних максимумов выше 42600, с небольшим падением на 0,10% за день. 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 41 300 оказывает сильную поддержку, а ценовое действие остается значительно выше как 50-дневной, так и 200-дневной EMA на уровне 39 173, подтверждая более широкий восходящий тренд.

Индикаторы импульса показывают смешанные сигналы. Линия конвергенции-расхождения скользящих средних (MACD) находится немного выше сигнальной линии, что указывает на замедление восходящего импульса. Трейдеры внимательно следят за тем, пересечет ли линия MACD сигнальную линию ниже, что может быть ранним признаком краткосрочного отката.

Пока индекс продолжает торговаться выше ключевых уровней поддержки, восходящий тренд остается неизменным. Однако прорыв ниже 50-дневной EMA может спровоцировать более выраженное давление продаж, потенциально подталкивая индекс к 200-дневной EMA. Трейдеры будут внимательно следить за тем, сможет ли индекс преодолеть текущие уровни сопротивления или войдет в период консолидации на фоне неопределенности в макроэкономической среде.

дневной график Dow Jones

Часто задаваемые вопросы о Dow Jones

Dow Jones Industrial Average, один из старейших индексов фондового рынка в мире, составляется из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен входящих в него акций и деления их на коэффициент, в настоящее время 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за то, что он не был достаточно широко репрезентативным, поскольку отслеживал только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

На индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) влияют многие факторы. Основным фактором является совокупная эффективность компаний-компонентов, раскрываемая в квартальных отчетах о прибылях компаний. Американские и мировые макроэкономические данные также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которой многие корпорации сильно зависят. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другие показатели, которые влияют на решения ФРС.

Теория Доу — это метод определения основного тренда фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и отслеживание только тех трендов, где оба они движутся в одном направлении. Объем — подтверждающий критерий. Теория использует элементы анализа пиков и впадин. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда более широкая общественность присоединяется; и распределение, когда умные деньги выходят.

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, вместо того чтобы покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю диверсифицированного портфеля акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.