💬 Падение более чем на 30%: 2 акции с «активной покупкой» с большими скидками

Падение более чем на 30%: 2 акции с «активной покупкой» с большими скидками

Ищете выгодную сделку на рынке? Большинство инвесторов таковыми и являются. Однако реальная проблема заключается в том, чтобы распознать, что выгодно, а что просто дешево.

Цены на акции могут падать по разным причинам, начиная от фундаментальной несостоятельности акций и заканчивая общими рыночными условиями. Ключ к успеху в охоте за выгодными сделками — научиться определять акции, которые торгуются по низкой цене по неправильным причинам, избегать их и делать домашнюю работу по остальным.

На этом фоне мы использовали базу данных TipRanks, чтобы найти две акции, которые обладают непревзойденным сочетанием атрибутов, привлекающих инвесторов, жаждущих выгодных сделок: консенсус-рейтинги Strong Buy от Street вместе с крутыми скидками. Это акции, которые упали более чем на 30% с пиков, достигнутых ими в начале этого года, но которые также показывают солидный потенциал роста на следующий год.

Кремниевое движение (SIMO)

Начнем с Silicon Motion, одного из небольших игроков в отрасли полупроводниковых чипов. Silicon Motion специализируется на чипах памяти и является важным разработчиком и производителем контроллеров флэш-памяти NAND на рынке твердотельных накопителей. Компания также является ведущим поставщиком контроллеров SSD для серверов, ПК и клиентских устройств. Кроме того, Silicon Motion участвует в цепочке поставок встроенных контроллеров хранения eMMC и UFS, которые являются жизненно важными компонентами смартфонов и устройств IoT. Короче говоря, хотя Silicon Motion и является относительно небольшой компанией по производству чипов (ее рыночная капитализация составляет 1,70 млрд долларов), она играет важную роль в важной отрасли.

Последний финансовый отчет Silicon Motion, опубликованный в прошлом месяце за 3Q24, показал хорошие результаты. Выручка компании достигла $212,4 млн, что на 23% больше, чем годом ранее, и превзошло прогноз на $1,6 млн. В конечном итоге EPS компании по не-GAAP показателям составила 92 цента на акцию, что на 7 центов лучше, чем ожидалось.

Однако перспективы не оправдали ожиданий Уолл-стрит, и с тех пор акции демонстрируют тенденцию к снижению. Фактически, с момента пика в июне акции упали на 39%.

Тем не менее, Крейг Эллис из B. Riley, которого TipRanks оценивает среди 3% лучших экспертов Street, видит здесь много интересного. Он пишет об этом производителе чипов: «Нам очень нравится уверенное продолжающееся выражение доли контроллеров ПК и смартфонов CY25 SIMO, его первый выход на рынок контроллеров ПК высокого класса/расширение SAM для роста стоимости C2H25, а также возросшая уверенность в том, что сейчас назревающие корпоративные и автомобильные SSD-накопители могут подскочить до 10% продаж CY26/7, чтобы дополнить рост... Хотя мы не можем точно количественно оценить потенциал роста CY25 до публикации результатов 4Q24 в конце января/начале февраля, мы считаем, что средний или высокий single+ является надежным базовым сценарием, с возможными высокими однозначными числами при любой материальной макроэкономической помощи, которая давно отсутствует в потребительских приложениях, хотя и в большей степени в бэкэнд-стиле, учитывая новые SIMO и сроки выпуска клиентских продуктов ниже по цепочке...»

После результатов Q3 собственный итог 5-звездочного аналитика оптимистичен в отношении SIMO: «Денежные средства и инвестиции выросли до $11 за акцию, должны стабильно расти, если не будет значительного выкупа акций при стабильном денежном потоке. В целом, хотя оценки EPS на CY24-26 немного ниже на 5-10% из-за макроэкономической слабости 4-го квартала, надежный новый продукт и реализация прироста акций соответствуют нашему тезису и поддерживают нашу позитивную позицию по акциям».

Эта «позитивная позиция по акциям» подытоживается рейтингом «Покупать» и целевой ценой в 85 долларов, что указывает на годовой потенциал роста в 66%. (Чтобы посмотреть историю Эллиса, нажмите здесь)

Консенсус-рейтинг Strong Buy по акциям Silicon Motion основан на 9 последних обзорах аналитиков Уолл-стрит, в том числе 8 «Покупать» и 1 «Продавать». Акции оцениваются в $51,13, а их средняя целевая цена $78,22 предполагает прирост в 53% на годовом горизонте. (См. прогноз акций SIMO)

Корпорация AES (AES)

Вторая акция в нашем списке, AES Corporation, — это энергетическая компания из Вирджинии, которая работает с упором на разработку более экологичных мощностей по производству электроэнергии, безуглеродной электроэнергии, технологии интеллектуальных сетей и цифровых решений для повседневных проблем электроэнергетического бизнеса. Компания работает по всему миру и имеет обширные представительства в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азии. Крупные проекты AES включают поставщиков электроэнергии коммунального масштаба в США, электростанции в Аргентине и Бразилии, а также электростанции в Великобритании и Нидерландах и угольные электростанции в Индии, и это лишь некоторые примеры.

Этот след дает AES прочную основу. Рыночная капитализация компании составляет $9,7 млрд, а выручка в прошлом году превысила $12 млрд. Это надежные цифры, и они дают AES ресурсы, необходимые для продолжения строительства в будущем.

В последнем отчетном квартале, 3Q24, компания объявила о завершении или прогрессе в нескольких важных проектах по расширению. Они включали 2,2 гигаватт новых контрактов на поставку электроэнергии, которые включали 1,3 гигаватта возобновляемой энергии с долгосрочными соглашениями о поставке электроэнергии (PPA), а также 900 мегаватт нового роста нагрузки мощности в AES Ohio на основе растущего спроса на центры обработки данных. Компания находится на пути к завершению 3,6 гигаватт новых проектов в этом году, то есть к вводу проектов в эксплуатацию. AES также продолжила прогрессировать в продаже активов на сумму 3,5 миллиарда долларов, выручка от которых запланирована до 2027 года.

Что касается финансовых результатов, выручка Q3 составила $3,29 млрд, что на 4,1% меньше, чем в предыдущем году, и на $170 млн меньше прогноза. Прибыль компании превзошла ожидания, а EPS non-GAAP составила 71 цент, что на 7 центов больше прогноза на акцию. Уолл-стрит не была слишком довольна этими цифрами, и акции упали в результате. В общей сложности акции потеряли 36% своей стоимости с момента достижения пика в мае.

Однако аналитик Evercore Дургеш Чопра видит здесь возможность и четко излагает, как сочетание масштаба и расширения этой компании сулит хорошие перспективы в будущем. «Мы по-прежнему считаем, что размер и масштаб AES надежно позиционируют ее для извлечения выгоды из экспоненциально растущего спроса на электроэнергию», — сказал Чопра. «Компания добилась значительного прогресса в третьем квартале, подписав 1,3 ГВт долгосрочных PPA для новых возобновляемых источников энергии, в общей сложности 3,5 ГВт в текущем году 2024 года… Мы по-прежнему считаем, что AES входит в число главных бенефициаров IRA и занимает прочные позиции для извлечения выгоды из растущего спроса на электроэнергию ИИ. Мы считаем, что терпение будет вознаграждено в долгосрочной перспективе, поскольку AES реализует и наращивает прибыль/денежный поток от многолетней тенденции декарбонизации».

Эти комментарии в совокупности дают рейтинг акций «выше рынка» (покупать), который Чопра дополняет целевой ценой в 23 доллара, что подразумевает прирост в 71% к этому времени в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Чопры, нажмите здесь)

Аналитики Street опубликовали 9 обзоров акций AES, из которых 8 — «Покупать» и 1 — «Удерживать». Текущая цена акций $13,45 и средняя целевая цена $22,57 вместе предполагают, что акции вырастут на 68% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций AES)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.