💬 Австралийский доллар восстанавливается, поскольку трейдеры ждут данных по ИПЦ США

Австралийский доллар восстанавливается, поскольку трейдеры ждут данных по ИПЦ США

Австралийский доллар (AUD) восстанавливает утраченные позиции, прервав пятидневную полосу неудач в четверг. Однако более сильный доллар США (USD) на фоне растущих спекуляций о снижении ставки на 25 базисных пунктов (б. п.) Федеральной резервной системой (ФРС) в ноябре может подорвать австралийский доллар в ближайшей перспективе. Более того, попытка Пекина стимулировать вторую по величине экономику мира разочаровала инвесторов, поскольку высший орган экономического планирования Китая не объявил о дополнительных мерах по улучшению слабеющего роста. Стоит отметить, что Китай является крупным торговым партнером Австралии, и опасения по поводу вялой экономики Китая, как правило, оказывают негативное влияние на стоимость австралийского доллара.

Инвесторы будут внимательно следить за ключевыми данными по инфляции индекса потребительских цен (ИПЦ) США, которые должны быть опубликованы позднее в четверг. Ожидается, что основной ИПЦ США ​​покажет рост на 2,3% в годовом исчислении в сентябре, в то время как базовая инфляция ИПЦ, как ожидается, покажет рост на 3,2% в годовом исчислении за тот же отчетный период. Однако, если отчет покажет более слабый, чем ожидалось, результат, это может открыть дверь для масштабного снижения ставки ФРС, что может оказать давление на доллар США и ограничить падение пары AUD/USD.

Ежедневный дайджест Факторы, влияющие на рынок: австралийский доллар набирает обороты в преддверии публикации данных по ИПЦ США

Технический анализ: австралийский доллар остается уязвимым вблизи ключевого уровня поддержки в долгосрочной перспективе

Австралийский доллар торгуется сильнее в течение дня. Технически, бычий прогноз пары AUD/USD выглядит уязвимым, поскольку пара колеблется около нижней границы восходящего трендового канала и ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на дневном графике. Если AUD/USD пересечет указанные уровни ниже, это может возобновить ее падение. Нисходящий импульс подкрепляется 14-дневным индексом относительной силы (RSI), который расположен ниже средней линии около 41,20. Ключевой уровень поддержки для AUD/USD возникает на уровне 0,6700, представляя нижнюю границу трендового канала, 100-дневной EMA и психологического уровня. Прорыв этого уровня может проложить путь к 0,6622, минимуму 11 сентября. С другой стороны, максимум 6 сентября на уровне 0,6767 выступает в качестве непосредственного уровня сопротивления пары. Далее на север следующий восходящий барьер наблюдается на уровне 0,6823, максимуме 29 августа, за которым следует 0,6942, максимуме 30 сентября.

Часто задаваемые вопросы RBA

Резервный банк Австралии (RBA) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на внеочередных внеочередных заседаниях по мере необходимости. Основной задачей RBA является поддержание ценовой стабильности, что означает уровень инфляции 2–3%, а также «... содействие стабильности валюты, полной занятости, экономическому процветанию и благосостоянию австралийского народа». Его основным инструментом для достижения этого является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепят австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты RBA включают количественное смягчение и ужесточение.

Хотя инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает стоимость денег в целом, в наше время наблюдается противоположное, с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала. Умеренно высокая инфляция теперь, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к привлечению большего притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.

Макроэкономические данные измеряют состояние экономики и могут влиять на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в надежные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Более крупные притоки капитала увеличивают совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические индикаторы, такие как ВВП, индексы деловой активности в сфере производства и услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на AUD. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, также поддерживая AUD.

Количественное смягчение (QE) — это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE — это процесс, при котором Резервный банк Австралии (RBA) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов — обычно государственных или корпоративных облигаций — у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению AUD.

Количественное ужесточение (QT) является обратным QE. Оно проводится после QE, когда начинается восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как в QE Резервный банк Австралии (RBA) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить их ликвидностью, в QT RBA прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основной долг, погашаемый по уже имеющимся у него облигациям. Это было бы позитивно (или бычьим) для австралийского доллара.