💬 Цена на золото растет в преддверии отчета по индексу потребительских цен США, но ситуация еще не вышла из под контроля

Цена на золото растет в преддверии отчета по индексу потребительских цен США, но ситуация еще не вышла из под контроля

Цена на золото (XAU/USD) растет в ходе азиатской сессии в четверг и на данный момент, похоже, прервала шестидневную полосу неудач до почти трехнедельного минимума, повторно протестированного накануне. Доллар США (USD) входит в фазу бычьей консолидации, поскольку трейдеры предпочитают отойти в сторону перед публикацией индекса потребительских цен США (ИПЦ) позднее сегодня. Переходя к ключевому риску данных, некоторая перепозиционная торговля оказывается ключевым фактором, оказывающим некоторую поддержку драгоценному металлу.

Однако любое значимое повышение цены на золото кажется неуловимым на фоне уменьшающихся шансов на более агрессивное смягчение политики Федеральной резервной системы (ФРС). Ожидания были подтверждены протоколом сентябрьского заседания FOMC, который удерживает доходность казначейских облигаций США на высоком уровне и должен ограничить не приносящий доход желтый металл. Следовательно, необходима сильная последующая покупка, чтобы подтвердить, что корректирующее скольжение пары XAU/USD с исторического максимума завершилось.

Ежедневный дайджест: движущие силы рынка: цена на золото растет из-за переориентации торговли перед отчетом по индексу потребительских цен в США

Технический прогноз: для того, чтобы «медведи» захватили контроль, цене на золото необходимо опуститься ниже отметки в 2600 долларов

С технической точки зрения, прорыв этой недели ниже области $2630, представляющей нижнюю границу краткосрочного торгового диапазона, рассматривался как ключевой триггер для медвежьих трейдеров. При этом осцилляторы на дневном графике, хотя и теряют сцепление, держатся на положительной территории. Более того, цена на золото до сих пор умудрялась удерживаться выше отметки $2600. Это делает благоразумным дождаться устойчивого прорыва и принятия ниже указанной отметки, прежде чем позиционировать более глубокие потери. Затем XAU/USD может продолжить падение к следующей соответствующей поддержке около зоны $2560 по пути к области $2535-2530, прежде чем в конечном итоге упасть до психологической отметки $2500.

С другой стороны, контрольная точка поддержки торгового диапазона, около $2630-2635, теперь, похоже, выступает в качестве немедленного препятствия. Любое дальнейшее движение вверх может рассматриваться как возможность продажи и оставаться ограниченным около горизонтального барьера $2657-2658. Устойчивая сила за пределами последнего может поднять цену на золото до зоны предложения $2670-2672, выше которой быки могут попытаться бросить вызов историческому максимуму, около зоны $2685-2686, достигнутой в сентябре. За ней следует отметка $2700, которая, если будет преодолена, подготовит почву для продления устоявшегося многомесячного восходящего тренда.

Часто задаваемые вопросы о золоте

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось как средство сбережения и средство обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, этот драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, что означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как хедж против инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В целях поддержки своих валют в неспокойные времена центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного золотого совета, центральные банки добавили 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов в свои резервы в 2022 году. Это самая высокая годовая покупка с начала ведения учета. Центральные банки из стран с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро увеличивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию к росту, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рискованными активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию к снижению цены на золото, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию к благоприятствованию драгоценного металла.

Цена может меняться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цены на золото из-за его статуса безопасного убежища. Как актив без доходности, золото имеет тенденцию расти при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно давит на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависят от того, как ведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию держать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.