💬 Цена на золото падает шестой день подряд, поскольку протоколы ФРС намекают на снижение ставки на 25 базисных пунктов

Цена на золото падает шестой день подряд, поскольку протоколы ФРС намекают на снижение ставки на 25 базисных пунктов

Золото продолжило нести потери шестой день подряд после того, как Федеральная резервная система (ФРС) опубликовала протокол своего сентябрьского заседания. Протокол показал, что «значительное большинство» Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) поддержало сокращение на 50 базисных пунктов (б. п.). Несмотря на это, пара XAU/USD торгуется в пределах привычных уровней около $2610, снизившись более чем на 0,37%.

Протоколы FOMC показали, что некоторые чиновники предпочли бы сокращение на 25 базисных пунктов, хотя все участники выступили за снижение процентных ставок. Что касается двойного мандата ФРС в обоих случаях, почти все чиновники увидели, что риски инфляции смещены в сторону понижения, в то время как риски для рынка труда были смещены в сторону повышения.

Согласно данным, CME FedWatch Tool показывает, что шансы на снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов снизились с 85,2% днем ​​ранее до 75,9%. Это означает, что некоторые участники рынка заняли позицию сохранения ставок ФРС без изменений, с шансами на уровне 24,1% по сравнению с 14,8% во вторник.

Доходность казначейских облигаций США продолжила расти, доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 4,062%, поднявшись на пять с половиной базисных пунктов. Это поддержало гринбек, который, согласно индексу доллара США (DXY), вырос на 0,42% до 102,90, самого высокого уровня с середины августа 2024 года.

Теперь внимание трейдеров переключается на публикацию в четверг индекса потребительских цен США (ИПЦ). Оценки показывают, что инфляция продолжит стремиться к снижению. Тем не менее, если инфляция превысит оценки, это откроет дверь для паузы в цикле смягчения ФРС.

В расписании экономики США на неделю будут отражены данные по инфляции в США, занятости в США и выступления спикеров ФРС.

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: Цены на золото находятся под давлением протоколов FOMC перед публикацией индекса потребительских цен США

Технический анализ XAU/USD: цена на золото падает, поскольку продавцы ищут поддержку ниже $2650

Цены на золото продолжили падение ниже $2630 и достигли дневного минимума в $2605, поскольку трейдеры анализировали протокол сентябрьского заседания FOMC.

Краткосрочная динамика является медвежьей, хотя индекс относительной силы (RSI) показывает смешанные показания и находится на бычьей территории.

Пара XAU/USD упала ниже $2620. Прорыв $2600 обнажит психологическую отметку $2550 перед 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $2537. После преодоления этих уровней следующим шагом станет цифра $2500.

И наоборот, если золото нацелится выше и вернется к отметке в 2650 долларов, это откроет путь к преодолению отметки в 2670 долларов перед годовым максимумом в 2685 долларов.

Часто задаваемые вопросы о золоте

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось как средство сбережения и средство обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, этот драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, что означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как хедж против инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В целях поддержки своих валют в неспокойные времена центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного золотого совета, центральные банки добавили 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов в свои резервы в 2022 году. Это самая высокая годовая покупка с начала ведения учета. Центральные банки из стран с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро увеличивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию к росту, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рискованными активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию к снижению цены на золото, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию к благоприятствованию драгоценного металла.

Цена может меняться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цены на золото из-за его статуса безопасного убежища. Как актив без доходности, золото имеет тенденцию расти при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно давит на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависят от того, как ведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию держать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.