💬 Хотите получить дивидендную доходность не менее 9%? Аналитики предлагают купить 2 дивидендные акции

Хотите получить дивидендную доходность не менее 9%? Аналитики предлагают купить 2 дивидендные акции

Вы действительно не ошибетесь с дивидендными акциями. Эти акции обеспечивают стабильный, долгосрочный поток дохода, который дополняет доход от повышения стоимости акций. И даже если цена акций упадет, вы все равно сможете заработать на дивидендах. Это солидное преимущество для добавления в любой портфель акций — и его можно сделать еще лучше с помощью высокодоходных дивидендов, которые могут обеспечить доходность 9% или выше.

Для инвесторов, ищущих этих высокодоходных плательщиков дивидендов, аналитики улицы взялись за дело. Они сортируют ряды акций div и прямо сейчас помечают некоторые из высокодоходных плательщиков 9%+ как «Покупать».

Мы использовали платформу TipRanks, чтобы получить данные о двух из этих выборов. Давайте углубимся.

Геркулес Капитал (HTGC)

Начнем с Hercules Capital, BDC или компании по развитию бизнеса. Hercules фокусирует свою работу на развивающихся компаниях, особенно тех, которые имеют склонность к наукам и технологиям — биологическим наукам, устойчивым и возобновляемым технологиям и технологиям SaaS-финансирования. Hercules является ведущим поставщиком специализированного финансирования в этой нише, предоставляя венчурным клиентам доступ к кредитным услугам и финансированию капитала роста.

С момента своего основания в 2003 году Hercules предоставил финансирование более чем 660 компаниям, что в общей сложности составило более $21 млрд. капитальных обязательств. В настоящее время компания управляет активами на сумму более $4,6 млрд.

Что касается дивидендов, Hercules имеет давнюю приверженность поддержанию доходности капитала для акционеров. Текущие регулярные дивиденды компании, последний раз объявленные 28 октября для выплаты 20 ноября, были установлены в размере 40 центов за обыкновенную акцию и были дополнены специальными дивидендами в размере 8 центов за акцию. Совокупная выплата дивидендов в размере 48 центов за обыкновенную акцию составляет в годовом исчислении $1,92 за акцию и дает сильную форвардную доходность в размере 9,75%.

Эти дивиденды подтверждаются финансовыми результатами Hercules, которые были опубликованы в конце октября за 3Q24. Общий инвестиционный доход компании за квартал составил 125,25 млн долларов, что, по заявлению руководства, является квартальным рекордом компании. Показатель инвестиционного дохода вырос на 7,3% в годовом исчислении, хотя и не оправдал ожиданий на 2,9 млн долларов. В конечном итоге Hercules получила квартальный чистый инвестиционный доход в размере 51 цента на акцию.

Этот BDC привлек внимание Брайана Маккенны из JMP, аналитика, входящего в 2% лучших экспертов по акциям Уолл-стрит, который впечатлен деловой мощью Hercules. Маккенна пишет о фирме: «Hercules продолжает демонстрировать свою лидирующую позицию в сфере венчурного кредитования, и мы снова весьма довольны прочностью квартальных результатов, а также траекторией бизнеса к концу года. Более низкие базовые ставки и более узкие спреды, очевидно, будут своего рода встречным ветром в P&L в будущем, но мы также считаем, что компания продемонстрировала свою способность последовательно обеспечивать ROE в пределах средних и верхних 10-ти в течение цикла. Таким образом, хотя акции торгуются со здоровым мультипликатором оценки на бумаге, мы считаем, что базовые результаты и перспективы бизнеса более чем оправдывают этот мультипликатор».

Оценивая свою позицию, 5-звездочный аналитик присваивает этим акциям рейтинг «Outperform» (Покупать) с целевой ценой в $22, что указывает на потенциал роста в течение года на 11,5%. Добавьте сюда дивидендную доходность, и потенциальная годовая доходность HTGC возрастет до 21,5%. (Чтобы посмотреть послужной список Маккенны, нажмите здесь)

В целом, акции имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 6 последних обзорах, которые равномерно разделены на 3 «Покупать» и «Удерживать», каждый. Торговая цена акций $19,7 и средняя целевая цена $20,29 в совокупности подразумевают скромный рост на 3% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций HTGC)

Арес Кэпитал Корпорейшн (ARCC)

Вторая акция, которую мы рассмотрим, Ares Capital Corp., является BDC с 20-летним опытом работы. Компания работает как поставщик кредитных и финансовых услуг для сектора малого бизнеса на рынке США, малых и средних компаний, которые являются традиционными двигателями экономики США. Услуги Ares имеют важное значение для ее клиентов, предоставляя им ресурсы, необходимые для процветания; взамен Ares получает прибыль от своих разнообразных бизнес-инвестиций.

За время своего существования Ares сформировала портфель с справедливой стоимостью 25,9 млрд долларов США по состоянию на 30 сентября. Компания инвестировала в 535 фирм-клиентов, и эти инвестиции поддерживаются 240 частными спонсорами. Портфель компании в значительной степени опирается на старшие обеспеченные кредиты с правом первого залога, которые составляют 52,8% от общего объема. Старшие обеспеченные кредиты со правом второго залога составляют 10,6% от общего объема, а привилегированные ценные бумаги составляют 10,4% портфеля. По отраслевому составу крупнейшими инвестиционными целями Ares являются сектор программного обеспечения и услуг (25,4%), услуги здравоохранения (12,8%) и коммерческие и профессиональные услуги (10,7%).

Текущий дивиденд по обыкновенным акциям компании установлен на уровне 48 центов за акцию и держится на этом уровне уже 9 кварталов. Дивиденды в последний раз были объявлены 30 октября для выплаты 30 декабря. Дивиденды в размере 48 центов в годовом исчислении составляют $1,92 за обыкновенную акцию, а форвардная доходность в настоящее время составляет 9%.

Возвращаясь к финансовым результатам, Ares Capital Corp. опубликовала цифры за 3Q24 в конце прошлого месяца. Компания показала общий инвестиционный доход в размере $775 млн, что на 18% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и на $1,69 млн больше прогноза. Однако в конечном итоге прибыль компании не по GAAP оказалась ниже; EPS в размере 58 центов оказалась на пенни ниже, чем ожидалось.

Неудача EPS не смутила аналитика RBC Кеннета Ли, которого TipRanks оценивает как одного из 1% лучших аналитиков Уолл-стрит, и который сказал об Ares Capital: «Кредитные показатели остаются стабильными; можно утверждать, что риск снижения ниже, учитывая благоприятный макроэкономический фон. Фокус, вероятно, будет больше направлен на цикл снижения ставок, учитывая активы с плавающей ставкой; наша обновленная модель по-прежнему включает в себя несколько снижений ставок, и мы по-прежнему видим хорошо подкрепленные дивиденды. Сохраняем наш рейтинг «выше рынка», поскольку мы отдаем предпочтение сильной истории ARCC по управлению рисками в течение цикла, хорошо подкрепленным дивидендам и преимуществам масштаба».

Рейтинг Outperform (Buy) подкреплен целевой ценой в $23, что указывает на потенциал роста в 8% на предстоящий год. Если добавить дивидендную доходность, потенциальная доходность здесь может достичь 18%. (Чтобы посмотреть послужной список Ли, нажмите здесь)

Зарегистрировано 10 недавних обзоров Уолл-стрит для ARCC, и их распределение включает 7 «Покупать» против 3 «Удерживать» для консенсусного рейтинга «Умеренная покупка». Акции оцениваются в $21,33, а средняя целевая цена $22,15 подразумевает прирост в 4% на горизонте одного года. (См. прогноз акций ARCC)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.