💬 Цена на золото стабильно держится выше краткосрочного уровня поддержки, потенциал роста, похоже, не нарушен

Цена на золото стабильно держится выше краткосрочного уровня поддержки, потенциал роста, похоже, не нарушен

Цена на золото (XAU/USD) остается низкой во время азиатской сессии во вторник и в настоящее время находится чуть выше нижней границы краткосрочного диапазона. Инвесторы сбавляют ожидания очередного чрезмерного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в ноябре на фоне признаков все еще устойчивых рынков труда США. Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, выступающий в качестве встречного ветра для не приносящего доход желтого металла.

Тем временем доллар США (USD) откатился от семинедельного максимума, достигнутого в пятницу, поскольку трейдеры решили отойти в сторону перед публикацией протокола заседания FOMC в среду. Помимо этого, индекс потребительских цен США (CPI) и индекс цен производителей (PPI) в четверг и пятницу соответственно повлияют на ожидания относительно пути снижения ставки ФРС. Это придаст новый импульс курсу доллара США и цене на золото.

В то же время геополитические риски, вытекающие из продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке, должны стать попутным ветром для цены на золото, являющейся убежищем, и помочь ограничить любое значимое падение. Это, в свою очередь, делает благоразумным дождаться устойчивого пробоя ниже поддержки недельного торгового диапазона, прежде чем позиционировать себя для продолжения недавнего отката XAU/USD от исторического пика, достигнутого 26 сентября.

Ежедневный дайджест. Факторы, влияющие на рынок: цена на золото расширяет диапазон игры на фоне неоднозначных фундаментальных сигналов

Технический прогноз: быки по цене на золото одерживают верх, пока оно находится выше ключевой поддержки 2632–2630

С технической точки зрения, область $2,632-2,630 или нижняя граница краткосрочного торгового диапазона может продолжать защищать немедленное падение. Убедительный прорыв ниже может спровоцировать некоторую техническую продажу и утянуть XAU/USD ниже отметки $2,600 к следующей соответствующей поддержке около зоны $2,560. Коррекционное снижение может продолжиться к следующей соответствующей поддержке около области $2,535-2,530 на пути к психологической отметке $2,500.

Между тем, осцилляторы на дневном графике держатся на положительной территории и благоприятствуют трейдерам-быкам. При этом область $2670-$2672 может продолжать действовать как непосредственный барьер. За ней следует область $2685-2686 или исторический максимум, достигнутый в сентябре, и отметка $2700, которая, если будет преодолена, будет рассматриваться как новый триггер для быков и подготовит почву для расширения хорошо зарекомендовавшего себя многомесячного восходящего тренда.

Часто задаваемые вопросы о золоте

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось как средство сбережения и средство обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, что означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как хедж против инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В целях поддержки своих валют в неспокойные времена центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного золотого совета, центральные банки добавили 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов в свои резервы в 2022 году. Это самая высокая годовая покупка с начала ведения учета. Центральные банки из стран с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро увеличивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию к росту, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рискованными активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию к снижению цены на золото, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию к благоприятствованию драгоценного металла.

Цена может меняться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цены на золото из-за его статуса безопасного убежища. Как актив без доходности, золото имеет тенденцию расти при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно давит на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависят от того, как ведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию держать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.