💬 Канадский доллар теряет вес на фоне отказа от рисков в понедельник

Канадский доллар теряет вес на фоне отказа от рисков в понедельник

Канадский доллар (CAD) откатился к долгосрочным средним значениям по отношению к доллару США в понедельник, при этом рынки открыли новую торговую неделю заметно слабее. Инвесторы вернулись в безопасный гринбек, отправив канадский доллар к трехнедельным минимумам.

Значимые экономические данные из Канады полностью отсутствуют в списке экономических данных на этой неделе, по крайней мере до тех пор, пока не появятся свежие данные по труду в Канаде в пятницу. Данные по торговому балансу Канады должны быть опубликованы во вторник, но они почти наверняка не окажут существенного влияния на рынок.

Ежедневный дайджест рыночных движителей

Прогноз цены канадского доллара

USD/CAD в настоящее время торгуется на уровне 1,36245, недавно отскочив от уровня 1,3500. Примечательно, что ценовое действие переместилось выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), критического уровня, который часто сигнализирует об изменении направления тренда при прорыве. Прорыв выше этой долгосрочной EMA предполагает, что бычий импульс может набирать обороты, и этот уровень может выступить в качестве новой зоны поддержки.

Кроме того, 50-дневная EMA немного ниже текущей цены, что еще больше усиливает бычий прогноз. Пересечение выше 50-дневной и 200-дневной EMA в быстрой последовательности усиливает аргументы в пользу потенциального ралли в ближайшие дни, если не произойдет существенного отката.

Гистограмма MACD также указывает на бычий сдвиг, поскольку линия MACD (синяя) пересекла сигнальную линию (оранжевую) сверху, что указывает на увеличение восходящего импульса. Это пересечение, наряду с устойчиво растущей гистограммой, указывает на потенциальное продолжение восходящего движения.

Однако важно отметить, что пара приближается к сопротивлению вблизи уровня 1,3650, который ранее действовал как сильный психологический и технический барьер. Если USD/CAD удастся пробиться и удержаться выше этого уровня, это может открыть дверь для дальнейшего роста, со следующей ключевой зоной сопротивления около 1,3800.

Дневной график USD/CAD

Канадский доллар: часто задаваемые вопросы

Ключевыми факторами, определяющими курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, устанавливаемых Банком Канады (BoC), цена на нефть, крупнейший экспорт Канады, здоровье ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью экспорта Канады и ее импорта. Другие факторы включают рыночные настроения — берут ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут убежища (risk-off) — при этом риск-on является положительным для CAD. Здоровье экономики США, как крупнейшего торгового партнера, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.

Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на канадский доллар, устанавливая уровень процентных ставок, которые банки могут кредитовать друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основная цель BoC — поддерживать инфляцию на уровне 1–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительны для CAD. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, причем первое отрицательно для CAD, а второе — положительно для CAD.

Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшей статьей экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает немедленное влияние на стоимость CAD. Как правило, если цена на нефть растет, CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Противоположный случай имеет место, если цена на нефть падает. Более высокие цены на нефть также, как правило, приводят к большей вероятности положительного торгового баланса, что также поддерживает CAD.

Хотя инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валюты, поскольку она снижает стоимость денег, в наше время произошло обратное с ослаблением контроля за трансграничным капиталом. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больше притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих прибыльное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Канады является канадский доллар.

Публикации макроэкономических данных оценивают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индекс деловой активности в сфере производства и услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на направление канадского доллара. Сильная экономика полезна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные слабые, канадский доллар, скорее всего, упадет.