💬 Dow Jones Industrial Average снижается в осторожный понедельник

Dow Jones Industrial Average снижается в осторожный понедельник

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал примерно на 250 пунктов на шатком рынке в понедельник, при этом аппетит к риску сократился на фоне снижения ожиданий снижения ставок и напряженности на Ближнем Востоке, которая набирает обороты. Рынки ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставки менее чем на 50 базисных пунктов до конца года. Цены на сырую нефть растут, поскольку трейдеры сырьевых товаров готовятся к тому, что размолвка между Ираном и Израилем перерастет в открытый конфликт.

Акции пострадали в начале новой торговой недели из-за рухнувших надежд инвесторов на дальнейшее масштабное снижение ставок ФРС до конца 2024 года. Согласно инструменту FedWatch от CME, трейдеры по ставкам теперь ожидают примерно 80% вероятности единовременного снижения ставок ФРС на 25 базисных пунктов в ноябре. Остальные примерно 20% ожидают, что ФРС останется на месте 7 ноября и вообще не будет менять ставки на последнем заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в этом году.

Рынки готовятся к эскалации недавно разгоревшегося конфликта между Ираном и Израилем; инвесторы в сырьевые товары обеспокоены тем, что Израиль собирается наброситься на Иран и ударить по иранской нефтяной промышленности, что может привести к резкому росту мировых цен на энергоносители. Иран обеспечивает примерно 4% мировой добычи сырой нефти. Ожидается, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану, который на прошлой неделе нанес ракетный удар по Израилю в ответ на вторжение Израиля в соседний Ливан.

Новости Доу Джонса

Понедельник без риска давит на акции по всем направлениям, и все, кроме пяти, входящих в DJIA ценных бумаг опустились в красную зону за день. Caterpillar (CAT) все еще нашла место для движения на высокой стороне, прибавив восемь десятых процента и торгуясь на рекордной территории выше $400 за акцию.

Страховой провайдер Travelers Companies (TRV) обогнал остальных неудачников Dow Jones, упав на 3,5% до уровня ниже $228 за акцию. Несмотря на удар по Travelers Companies в заголовках новостей, эмитент страховых услуг чувствует себя очень хорошо, поднявшись более чем на 55% с минимума конца 2019 года в $99,35.

Прогноз цен Dow Jones

Ценовое действие на графике Dow Jones указывает на в целом бычье настроение с мая, при этом индекс постоянно торгуется выше своей 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), указывая на то, что краткосрочный импульс остается сильным. 200-дневная EMA служит существенным уровнем поддержки, при этом индекс сохраняет комфортное расстояние от него, усиливая базовую силу более широкого восходящего тренда.

Однако более поздние сессии показывают умеренный откат. DJIA сталкивается с сопротивлением около уровня 42 300, который действует как психологический барьер с середины сентября. Нисходящее движение цены от этого сопротивления в сочетании с падением импульса — это то, за чем нужно внимательно следить. Гистограмма MACD перешла в отрицательную зону, а линия MACD пересекла сигнальную линию ниже, и оба эти сигнала являются медвежьими, что говорит о том, что краткосрочный импульс может замедляться.

дневной график индекса Доу-Джонса

Часто задаваемые вопросы о Dow Jones

Dow Jones Industrial Average, один из старейших индексов фондового рынка в мире, составляется из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен входящих в него акций и деления их на коэффициент, в настоящее время 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за то, что он не был достаточно широко репрезентативным, поскольку отслеживал только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

На индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) влияют многие различные факторы. Основным фактором является совокупная эффективность компаний-компонентов, раскрываемая в квартальных отчетах о прибылях компаний. Американские и мировые макроэкономические данные также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которой сильно зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другие показатели, которые влияют на решения ФРС.

Теория Доу — это метод определения основного тренда фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и отслеживание только тех трендов, где оба они движутся в одном направлении. Объем — подтверждающий критерий. Теория использует элементы анализа пиков и впадин. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда более широкая общественность присоединяется; и распределение, когда умные деньги выходят.

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, вместо того чтобы покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю диверсифицированного портфеля акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.