💬 Прогноз цены AUD/USD: защищает 50% Фибоначчи., быки, похоже, не настроены на рост выше 0,6800

Прогноз цены AUD/USD: защищает 50% Фибоначчи., быки, похоже, не настроены на рост выше 0,6800

Пара AUD/USD начинает новую неделю на позитивной ноте, прервав двухдневную полосу неудач и остановив недавний откат от самого высокого уровня с февраля 2023 года, достигнутого в прошлый понедельник. Спотовые цены в настоящее время торгуются чуть выше отметки 0,6800, поднявшись на 0,20% за день, хотя и не хватает последующих покупок на фоне бычьего доллара США (USD).

Опубликованные в пятницу оптимистичные данные по ежемесячной занятости в США ослабили опасения по поводу замедления экономики, что, наряду с оптимизмом по поводу стимулирования Китая, по-прежнему поддерживает настроение риска. Помимо этого, ястребиная позиция Резервного банка Австралии (РБА) выгодна чувствительному к риску австралийцу. Между тем, уменьшающиеся шансы на более агрессивное смягчение политики Федеральной резервной системы (ФРС) и эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке помогают безопасному доллару-убежищу удержаться около семинедельного максимума. Это, в свою очередь, выступает встречным ветром для пары AUD/USD.

С технической точки зрения, спотовые цены в пятницу нашли поддержку вблизи области 0,6785 или 50% уровня коррекции Фибоначчи сентябрьского движения вверх. Последующее движение вверх благоприятствует трейдерам-бычкам, хотя тот факт, что осцилляторы на дневном графике только начали набирать отрицательную тягу, требует некоторой осторожности перед позиционированием для любого дальнейшего повышательного движения. В то же время область 0,6820 или уровень 38,2% Фибоначчи, вероятно, выступит в качестве непосредственного препятствия, выше которого пара AUD/USD может ускорить положительное движение к области 0,6865-0,6870.

Последнее около точки прорыва уровня Фибоначчи 23,6%, которая, если будет преодолена, будет означать, что корректирующее скольжение исчерпало себя и вызовет новые покупки. Спотовые цены затем могут попытаться вернуть себе круглую отметку 0,6900 и расширить импульс дальше к области 0,6940-0,6945 или пику с начала года (YTD), достигнутому на прошлой неделе.

С другой стороны, медвежьи трейдеры должны дождаться устойчивого прорыва и принятия ниже 50% уровня Фибоначчи, около области 0,6785, прежде чем делать новые ставки. Пара AUD/USD может затем скатиться до 61,8% уровня Фибоначчи, около области 0,6745, прежде чем в конечном итоге упасть на пути к уровням ниже 0,6700 или 100-дневной простой скользящей средней (SMA).

Дневной график AUD/USD

Часто задаваемые вопросы об австралийском долларе

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, установленных Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является богатой ресурсами страной, другим ключевым фактором является цена ее крупнейшего экспорта, железной руды. Здоровье китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, является фактором, а также инфляция в Австралии, ее темпы роста и торговый баланс. Настроения рынка — берут ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут убежища (risk-off) — также являются фактором, с положительным риск-on для AUD.

Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель RBA — поддерживать стабильный уровень инфляции в 2–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, а относительно низкие — наоборот. RBA также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, причем первое отрицательно для AUD, а второе — положительно для AUD.

Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому здоровье китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика преуспевает, она закупает больше сырья, товаров и услуг из Австралии, повышая спрос на AUD и повышая его стоимость. Противоположный случай имеет место, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте Китая часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.

Железная руда является крупнейшим экспортным товаром Австралии, на который приходится 118 миллиардов долларов в год по данным за 2021 год, при этом Китай является его основным пунктом назначения. Таким образом, цена на железную руду может быть драйвером австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, AUD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Противоположный случай имеет место, если цена на железную руду падает. Более высокие цены на железную руду также, как правило, приводят к большей вероятности положительного торгового баланса для Австралии, что также положительно для AUD.

Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может влиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованный экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет избыточного спроса, созданного иностранными покупателями, стремящимися купить ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет AUD, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.