💬 Мексиканский песо резко вырос, поскольку отличные данные по занятости в США ослабили опасения рецессии

Мексиканский песо резко вырос, поскольку отличные данные по занятости в США ослабили опасения рецессии

Мексиканское песо укрепилось по отношению к доллару США в пятницу, чему способствовал выдающийся отчет о занятости в Соединенных Штатах (США), который отбросил страхи рецессии в крупнейшей экономике мира. Между тем, участники рынка, похоже, уверены, что правительство президента Клаудии Шейнбаум может быть «дружественным рынку», несмотря на поддержку спорных мер, которые могут поставить под угрозу состояние закона. Пара USD/MXN торгуется на уровне 19,17, снизившись на 0,83%.

Настроения улучшились, поскольку Уолл-стрит поднялась после данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь, которые разбили оценки и пересмотрели в сторону повышения показатели за июль и август. Соответственно, уровень безработицы немного снизился, что стало облегчением для Федеральной резервной системы, которая снизила ставки на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании из-за рисков в мандате по занятости, смещенных в сторону повышения.

Это повысило курс Greenback по отношению к большинству валют G8, но все еще не по отношению к песо. Мексиканская валюта должна завершить неделю с ростом более чем на 2%.

Кроме того, трейдеры снизили вероятность снижения ставки ФРС на 50 б. п. в ноябре, и они прогнозируют 25 б. п. на последующих четырех заседаниях. Bank of America изменил свой ноябрьский призыв к снижению ставки ФРС с 50 до 25 б. п.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби, который не будет голосовать в 2024 году, но один из самых голубоглазых членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), заявил, что больше подобных отчетов «придадут мне больше уверенности в том, что мы выходим на полную занятость». Он сказал, что большинство должностных лиц ФРС ожидают снижения ставок в течение следующих 18 месяцев.

На юге границы отчет о занятости в Мексике показал, что уровень безработицы вырос в августе без учета сезонных колебаний. Экспорт и производство автомобилей выросли в сентябре, показал Национальный институт статистики, географии и информатики (INEGI).

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: мексиканский песо игнорирует плохие данные о занятости, поскольку данные по NFP США повысили аппетит к риску

Технический прогноз по USD/MXN: мексиканский песо растет, поскольку пара USD/MXN падает ниже 19,20

Восходящий тренд USD/MXN сомнителен, поскольку пара преодолела 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне 19,33, а продавцы набирают обороты. Индекс относительной силы (RSI) сместился в медвежью сторону с почти вертикальным наклоном, направленным вниз. Следовательно, экзотический путь наименьшего сопротивления пары наклонен в сторону снижения.

При этом первой поддержкой USD/MXN будет 50-дневная простая скользящая средняя (SMA), за которой следует минимум колебания 24 сентября 19,23. Следующим уровнем будет дневной минимум 18 сентября 19,06, опережающий психологическую цифру 19,00.

Наоборот, для бычьего возобновления пара USD/MXN должна преодолеть отметку 19,50 и дневной максимум 1 октября 19,82. После преодоления следующим сопротивлением станет 20,00, за которым последует пик YTD 20,22.

Часто задаваемые вопросы о мексиканском песо

Мексиканское песо (MXN) является наиболее торгуемой валютой среди своих латиноамериканских аналогов. Его стоимость в целом определяется показателями мексиканской экономики, политикой центрального банка страны, объемом иностранных инвестиций в страну и даже уровнями денежных переводов, отправляемых мексиканцами, которые живут за границей, особенно в Соединенных Штатах. Геополитические тенденции также могут влиять на MXN: например, процесс ниаршоринга — или решение некоторых фирм переместить производственные мощности и цепочки поставок ближе к своим странам — также рассматривается как катализатор для мексиканской валюты, поскольку страна считается ключевым производственным центром на американском континенте. Другим катализатором для MXN являются цены на нефть, поскольку Мексика является ключевым экспортером этого товара.

Основная цель центрального банка Мексики, также известного как Banxico, заключается в поддержании инфляции на низком и стабильном уровне (на уровне или близком к целевому показателю в 3%, средней точке в диапазоне толерантности от 2% до 4%). С этой целью банк устанавливает соответствующий уровень процентных ставок. Когда инфляция слишком высока, Banxico попытается ее укротить, повысив процентные ставки, что сделает заимствование денег для домохозяйств и предприятий более дорогим, тем самым охлаждая спрос и экономику в целом. Более высокие процентные ставки, как правило, положительны для мексиканского песо (MXN), поскольку они приводят к более высокой доходности, делая страну более привлекательным местом для инвесторов. Напротив, более низкие процентные ставки, как правило, ослабляют MXN.

Публикации макроэкономических данных являются ключевыми для оценки состояния экономики и могут оказать влияние на оценку мексиканского песо (MXN). Сильная мексиканская экономика, основанная на высоком экономическом росте, низком уровне безработицы и высокой уверенности, хороша для MXN. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Мексики (Banxico) повысить процентные ставки, особенно если эта сила сочетается с повышенной инфляцией. Однако, если экономические данные слабые, MXN, скорее всего, обесценится.

Как валюта развивающегося рынка, мексиканский песо (MXN) имеет тенденцию к росту в периоды риска или когда инвесторы считают, что более широкие рыночные риски низкие, и поэтому стремятся заниматься инвестициями, которые несут в себе более высокий риск. И наоборот, MXN имеет тенденцию к ослаблению в периоды рыночной турбулентности или экономической неопределенности, поскольку инвесторы склонны продавать активы с более высоким риском и переходить в более стабильные безопасные убежища.