💬 Индекс Dow Jones Industrial Average резко вырос после публикации данных о несельскохозяйственной занятости

Индекс Dow Jones Industrial Average резко вырос после публикации данных о несельскохозяйственной занятости

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос после того, как данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) превзошли ожидания. Чистый прирост рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в пятницу подскочил до 254 тыс., разбив надежды рынка на второе двукратное снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) 7 ноября.

Уровень безработицы в США снизился до 4,1% с предыдущих 4,2%, что еще больше укрепило более здоровую, чем ожидалось, картину на рынке труда США. Кроме того, в нескольких месяцах публикации NFP показали здоровый пересмотр в сторону повышения. Предыдущий общий показатель NFP за август был увеличен еще на 17 тыс., тогда как показатель июля резко вырос на 55 тыс., доведя общий показатель до 144 тыс.

Годовой рост заработной платы также укрепился в сентябре, увеличившись на 4,0% в годовом исчислении с предыдущих 3,9%. Инвесторы ожидали, что рост средней почасовой оплаты труда в сентябре замедлится до 3,8%. Поскольку заработные платы и чистый прирост рабочих мест значительно превзошли ожидания по всем направлениям, ожидания рынка ставок относительно более высоких темпов снижения ставок серьезно пострадали, завершив в лучшем случае среднюю торговую неделю.

По данным инструмента FedWatch от CME, ожидания трейдеров по ставкам относительно решения ФРС по ставке в ноябре резко упали после публикации NFP; спекулянты фьючерсами на ставки теперь оценивают вероятность того, что ФРС снизит ставки на скромные 25 базисных пунктов 7 ноября, в 95%, а последние 5% делают ставку на отсутствие каких-либо изменений ставки по федеральным фондам.

Новости Доу Джонса

Несмотря на умеренное восстановление после мощного отпечатка NFP, Dow Jones увидел лишь сдержанный рост. Индекс в целом вырос на фоне реакции на данные по занятости в США, поднявшись почти на 400 пунктов снизу вверх, но индекс установился на более разумном приросте в 200 пунктов.

Две трети входящих в Dow Jones ценных бумаг выросли в пятницу, во главе с JPMorgan Chase (JPM). JPMorgan поднялся на 3% за день, поднявшись более чем на $210 за акцию. С другой стороны, Home Depot (HD) откатился на 1% до $407 за акцию.

Из других новостей о фондовых рынках: акции Amazon (AMZN) выросли почти на 2% в пятницу, достигнув $185 за акцию на фоне позитивных данных о занятости и быстрого завершения забастовки докеров на Восточном побережье.

Прогноз цен Dow Jones

Dow Jones в целом движется вверх, приближаясь к важному уровню сопротивления, в то время как технические индикаторы указывают на позитивную динамику на рынке. В настоящее время индекс колеблется около 42 200, отметки, на которой он ранее сталкивался с давлением продаж. Трейдеры следят за тем, сможет ли Dow преодолеть это сопротивление, шаг, который может открыть дверь для дальнейшего роста в краткосрочной перспективе.

Несмотря на общую положительную тенденцию, недавние ценовые движения отражают неопределенность. Дневные свечи переключаются между бычьими и медвежьими, указывая на то, что рынок берет паузу, тестируя уровень сопротивления.

«В настоящее время мы находимся на критическом этапе на рынке. Чистый прорыв выше этого сопротивления может спровоцировать возобновление интереса к покупкам», — заметил один технический аналитик. «Однако, если Dow не сможет преодолеть этот уровень, мы можем стать свидетелями отката к скользящим средним».

дневной график Dow Jones

Часто задаваемые вопросы о Dow Jones

Dow Jones Industrial Average, один из старейших индексов фондового рынка в мире, составляется из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен входящих в него акций и деления их на коэффициент, в настоящее время 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за то, что он не был достаточно широко репрезентативным, поскольку отслеживал только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

На индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) влияют многие факторы. Основным фактором является совокупная эффективность компаний-компонентов, раскрываемая в квартальных отчетах о прибылях компаний. Американские и мировые макроэкономические данные также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которой многие корпорации сильно зависят. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другие показатели, которые влияют на решения ФРС.

Теория Доу — это метод определения основного тренда фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и отслеживание только тех трендов, где оба они движутся в одном направлении. Объем — подтверждающий критерий. Теория использует элементы анализа пиков и впадин. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда более широкая общественность присоединяется; и распределение, когда умные деньги выходят.

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, вместо того чтобы покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю диверсифицированного портфеля акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.