💬 Аналитик Mizuho сохраняет рейтинг «Продавать», несмотря на хорошие результаты Palantir

Опубликовано: 2024-11-10
Время чтения:
Аналитик Mizuho сохраняет рейтинг «Продавать», несмотря на хорошие результаты Palantir 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Аналитик Mizuho сохраняет рейтинг «Продавать», несмотря на хорошие результаты Palantir

Аналитик Mizuho Securities Грегг Московиц подтвердил рейтинг «Продавать» для акций Palantir Technologies PLTR +23,13% ▲, несмотря на то, что аналитическая фирма сообщила о прочном квартале «бить и повышать». Акции Palantir выросли более чем на 13,5% на предпродажных торгах на момент написания статьи, поскольку компания превзошла как верхние, так и нижние прогнозы с солидным отрывом. Между тем Московиц повысил целевую цену для PLTR до $37 (потенциал снижения 10,6%) с $30, чтобы отразить пересмотренные финансовые оценки.

Московиц был впечатлен результатами Palantir за третий квартал, но считает, что ее оценка не должна быть «неактуальной». Хотя аналитик признает, что Palantir заслуживает более высокой оценки, он утверждает, что торговля по 33-кратному превышению прогнозов выручки за 2025 календарный год не может быть оправдана.

Ключевые моменты, выделенные Московицем

  • Цифры не лгут — общие доходы Palantir превысили консенсус, включая правительственный доход в размере $408 млн, превзойдя консенсус в размере $375 млн. Однако Московиц подчеркнул, что доходы от коммерческого сегмента не смогли превзойти консенсус из-за международных проблем.
  • Комментарии руководства намекают на нестабильный спрос – Руководство заявило, что надежное внедрение ИИ (искусственного интеллекта) стало одним из основных катализаторов высоких доходов. Компания даже смогла сжать свои циклы продаж и ускорить процесс «земля-расширение» благодаря успеху своей платформы AIP. При этом глобальные заказы TCV (общая стоимость контрактов) в размере 1,1 млрд долларов намекают на замедление спроса в годовом исчислении (рост на 33% в третьем квартале по сравнению с 47% во втором квартале 2024 финансового года), и аналитик ожидает, что этот рост продолжит быть нестабильным из-за «нестабильного характера» государственных контрактов и крупных корпоративных сделок.
  • Значимое повышение прогнозов по всем направлениям — После высоких квартальных результатов Palantir повысила прогноз по всем направлениям по выручке и операционной прибыли как на четвертый квартал, так и на весь 2024 финансовый год. Московиц пересмотрел свои финансовые оценки для Palantir после повышения прогнозов.
  • Премиальная оценка Palantir – на основе пересмотренного прогноза компании Московиц поднял целевую цену для Palantir до $37. Теперь это отражает мультипликатор EV/продажи 32x и 26x на основе оценок FY24/FY25. Это также подразумевает 3-кратный премиальный мультипликатор к медиане группы корпоративных аналогов программного обеспечения для FY25, основанный на лидирующей позиции Palantir, крупных клиентах и ​​потенциальном будущем росте.

    • В целом Московиц обеспокоен нестабильным характером государственных и крупных корпоративных контрактов, а также встречными ветрами в коммерческом сегменте. Аналитик не убежден в высоких ожиданиях оценки, связанных с акциями, и поэтому подтвердил рейтинг «Продавать» для акций PLTR.

    Подробнее о Московице

    Московиц занимает 263-е место из 9142 аналитиков, рейтинг которых составлен на TipRanks. Пятизвездочный аналитик может похвастаться средней доходностью на рейтинг 12,80% и показателем успешности 59%.

    На сегодняшний день его лучшим рейтингом является «Покупать» акции компании CrowdStrike Holdings, занимающейся кибербезопасностью, CRWD +1,57% ▲ с впечатляющей доходностью в 297,10% в период с 20 марта 2020 года по 20 марта 2021 года.

    Аналитик Mizuho сохраняет рейтинг «Продавать», несмотря на хорошие результаты Palantir

    Стоит ли покупать акции Palantir Technologies?

    Аналитики предпочитают оставаться в стороне от Palantir Technologies. На TipRanks акции PLTR имеют консенсус-рейтинг Hold, основанный на четырех рейтингах Buy, семи Hold и пяти Sell. Средняя целевая цена Palantir Technologies в $29 подразумевает 30%-ный потенциал снижения от текущих уровней. С начала года акции PLTR выросли на 141,2%.

    Аналитик Mizuho сохраняет рейтинг «Продавать», несмотря на хорошие результаты Palantir

    Посмотреть больше рейтингов аналитиков PLTR

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Американский рынок акций

    🚀