💬 CBO, ZEF: 2 канадских ETF облигаций высокого класса для стабильной доходности

CBO, ZEF: 2 канадских ETF облигаций высокого класса для стабильной доходности

Инвестирование в биржевые инвестиционные фонды (ETF) — это удобный способ для инвесторов получить доступ к классу активов. ETF также обеспечивают подходящую диверсификацию с минимальным риском. В условиях продолжающейся экономической неопределенности инвесторы могут выбрать инвестирование в высококачественные облигации или ETF на их основе. iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF TSE:CBO -0,05% ▼ и BMO Em Mkt Bond HED TSE:ZEF -0,40% ▼ — два таких ETF, которые инвестируют в высококачественные облигации со средне- и долгосрочным сроком погашения. Давайте рассмотрим два ETF подробнее.

iShares 1-5 Years Laddered Corporate Bond Index ETF (TSE:CBO)

Индекс облигаций iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond ETF стремится повторить показатели и доходность индекса облигаций FTSE Canada 1-5 Year Laddered Corporate Bond. Этот индекс инвестирует в портфель корпоративных облигаций канадских компаний, которые имеют ступенчатые сроки погашения от одного до пяти лет.

CBO ETF предоставляет доступ к облигациям инвестиционного уровня с ежемесячными денежными распределениями. В настоящее время CBO выплачивает ежемесячные дивиденды в размере C$0.05 за единицу, что обеспечивает доходность 2.19%.

Основанный в 2009 году, CBO имеет коэффициент расходов 0,28% и AUM (активы под управлением) в размере $709,90 млн. На сегодняшний день CBO ETF имеет 369 активов, причем десять крупнейших активов составляют 13,34% от его общего портфеля. Три крупнейших актива включают облигации Royal Bank of Canada, AIMCo Realty Investors LP и Toronto-Dominion Bank. С начала года доходность CBO ETF составила 5,6%.

BMO Em Mkt Bond HED (TSE:ZEF)

BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF стремится повторить показатели Barclays Emerging Markets Tradable External Debt (EMTED) GDP Weighted Capped Index CAD Hedged. Индекс инвестирует в пул диверсифицированного диапазона суверенных долговых обязательств, номинированных в долларах США, от эмитентов на развивающихся рынках. Экспозиция в долларах США хеджируется обратно в канадские доллары.

Срок погашения облигаций обычно составляет от 18 месяцев до 10 лет. ZEF ETF подходит для инвесторов, ищущих высокий доход с низким риском, поскольку эти инвестиции производятся в высококачественные суверенные облигации. ZEF также имеет ежемесячную схему распределения с текущей доходностью распределения в размере 0,045 долл. США за единицу.

ZEF был основан в 2010 году и имеет коэффициент расходов 0,55%. На сегодняшний день его AUM составляет 624 миллиона долларов, а десять крупнейших активов вносят 34,54%. Три крупнейших актива ZEF включают облигации правительства Китая 2,125% 03-декабря-2029, облигации правительства Бразилии 3,875% 12-июня-2030 и облигации Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29-марта-2027. С начала года доходность ZEF составила 4,7%.

Заключительные мысли

Инвестирование в ETF на основе высококачественных облигаций может предоставить инвесторам безопасный инвестиционный вариант в условиях неопределенной макроэкономической среды. Инвесторы могли бы рассмотреть CBO и ZEF ETF для получения такого доступа после тщательного исследования.