💬 EUR/USD падает из-за растущего пессимизма относительно европейской экономики, ужесточения ФРС и потоков активов-убежищ в долларах США

EUR/USD падает из-за растущего пессимизма относительно европейской экономики, ужесточения ФРС и потоков активов-убежищ в долларах США

Пара EUR/USD торгуется на уровне 1,1030 в четверг, снизившись примерно на одну десятую процента за день, поскольку геополитические риски увеличивают спрос на безопасный актив — доллар США (USD), в то время как евро (EUR) слабеет на фоне мрачных экономических перспектив старого континента.

EUR/USD падает из-за ужесточения ФРС и потоков активов-убежищ

EUR/USD открывается в четверг на отставании после закрытия на понижении в течение трех последовательных дней. Теперь за один евро можно купить почти на два цента меньше, чем в начале недели.

Евро слабеет после того, как данные по инфляции за сентябрь оказались ниже ожидаемых, и официальный уровень инфляции в еврозоне составил 1,8%, впервые за 39 месяцев он опустился ниже целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2,0%. Эти данные увеличивают вероятность того, что ЕЦБ будет более агрессивно снижать процентные ставки, что, в свою очередь, негативно скажется на евро, поскольку будет препятствовать притоку иностранного капитала.

В США, наоборот, рыночные ставки на то, что Федеральная резервная система США (ФРС) последует за своим «гигантским» сокращением на 50 базисных пунктов (0,50%), равнозначным сокращением в ноябре, падают, и это поддерживает доллар США.

Сильные данные по занятости в США помогают убедить инвесторов в том, что экономика США не испытает жесткой посадки. Вакансии JOLTS выросли до 8,04 млн в августе с пересмотренных 7,71 млн в июле, а изменение занятости ADP — оценка роста числа занятых в частном секторе — составило 142 тыс. в сентябре, превзойдя 103 тыс. предыдущего месяца и ожидания в 120 тыс. Теперь рынки ждут самого важного отчета по труду в США — Nonfarm Payrolls (NFP), публикация которого запланирована на пятницу.

Рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке еще больше поддерживает доллар США, поскольку гринбек рассматривается как безопасная гавань во времена кризиса, что еще больше давит на пару EUR/USD. Израиль усилил свою многофронтовую войну против Ирана и его доверенных лиц — ХАМАС, Хезболлы и йеменских хуситов. После бомбардировки Израиля Ираном во вторник усиливаются опасения, что Израиль ответит целенаправленными атаками на иранские нефтяные объекты и, возможно, даже на объекты ядерных разработок.

Евро страдает из-за пессимистичных долгосрочных перспектив экономического роста Европы. В среду эти опасения выкристаллизовались в речи президента Франции Эммануэля Макрона в Берлине. Макрон предупредил о экзистенциальных рисках для Европы, если она не будет инвестировать в свое будущее, чтобы оставаться конкурентоспособной в быстро меняющемся новом мировом порядке во главе с США и Китаем.

По его словам, Европа сталкивается с «экзистенциальным риском», если не увеличит инвестиции в инновации и искусственный интеллект (ИИ), не введет тарифы для обеспечения равных условий с конкурентами, получающими субсидии, не упростит сложное регулирование и не интегрирует государства-члены на уровне рынка капитала и управления. Его речь перекликается с предложениями бывшего премьер-министра Италии Марио Драги в его недавнем докладе о конкурентоспособности ЕС, выводы которого также были пессимистичны.

Технический анализ: EUR/USD продолжает снижение в долгосрочном диапазоне

Пара EUR/USD продолжает падать в широком многолетнем диапазоне, ограниченном максимумом примерно на уровне 1,1200 и минимумом около 1,0500.

Пара находится в боковом тренде на всех своих ключевых таймфреймах (краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном), и поскольку принцип технического анализа гласит, что «тренд — твой друг», шансы на продолжение этого бокового тренда, что предполагает удлинение нисходящей ноги, которая в настоящее время разворачивается. Цены в настоящее время пытаются пробить уровень поддержки, предоставляемой красной 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 1,1044. Закрытие ниже 50-дневной SMA поможет подтвердить большую слабость. Закрытие ниже линии тренда и минимум колебания 11 сентября на уровне 1,1002 предоставит дополнительное медвежье подтверждение. Цель снижения для разворачивающейся в настоящее время ноги — 1,0875, 200-дневная SMA, за которой следуют 1,0777 (минимум 1 августа) и 1,0600 в особенно медвежьем сценарии.

Динамика, измеренная с помощью индикатора схождения и расхождения скользящих средних (MACD), является относительно медвежьей, поскольку синяя линия MACD пересекла красную сигнальную линию ниже, что свидетельствует о дополнительных доказательствах того, что пара может быть уязвима для дальнейшего ослабления.

Экономический индикатор

В отчете Nonfarm Payrolls представлено количество новых рабочих мест, созданных в США за предыдущий месяц во всех несельскохозяйственных отраслях; он публикуется Бюро трудовой статистики США (BLS). Ежемесячные изменения в расчетах заработной платы могут быть крайне нестабильными. Число также подвержено серьезным обзорам, которые также могут вызвать волатильность на валютной доске. В целом, высокое значение считается бычьим для доллара США (USD), в то время как низкое значение считается медвежьим, хотя обзоры предыдущих месяцев и уровень безработицы так же важны, как и заглавные цифры. Таким образом, реакция рынка зависит от того, как рынок оценивает все данные, содержащиеся в отчете BLS, в целом.

Следующий выпуск: Пт Окт 04, 2024 12:30

Частота: ежемесячно

Консенсус: 140 тыс.

Предыдущий: 142К

Источник: Бюро трудовой статистики США.

Ежемесячный отчет о занятости в Америке считается самым важным экономическим индикатором для трейдеров форекс. Изменение числа рабочих мест, публикуемое в первую пятницу после отчетного месяца, тесно связано с общими показателями экономики и отслеживается политиками. Полная занятость является одним из мандатов Федеральной резервной системы, и она учитывает изменения на рынке труда при определении своей политики, тем самым влияя на валюты. Несмотря на несколько опережающих индикаторов, формирующих оценки, Nonfarm Payrolls, как правило, удивляют рынки и вызывают существенную волатильность. Фактические цифры, превосходящие консенсус, как правило, являются оптимистичными по отношению к доллару США.