💬 Dow Jones Industrial Average падает в среду в осторожных тонах

Dow Jones Industrial Average падает в среду в осторожных тонах

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) попал в своего рода боковую ловушку в первую неделю октября, поскольку геополитические проблемы давят на аппетит к риску. Инвесторы борются за позиции перед пятничным выпуском данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), а будущие изменения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) могут зависеть от показателей труда.

Данные по изменению занятости ADP в США за сентябрь выросли выше и быстрее, чем ожидали большинство участников рынка, составив 143 тыс. новых рабочих мест за месяц. Медианные прогнозы рынков предсказывали скачок до 120 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем августа в 103 тыс. Несмотря на уверенный рост числа предварительных рабочих мест, инвесторы будут ждать окончательного объявления официальных предварительных данных в пятницу в NFP.

Председатель ФРС Джером Пауэлл предупредил, что чрезмерное снижение ставки на 50 базисных пунктов в сентябре не должно быть сигналом о том, что грядут дальнейшие экстремальные изменения ставок. Собственный прогноз ФРС SEP по снижению ставок предусматривает всего лишь еще 50 базисных пунктов в течение следующих нескольких заседаний. Рынки ставок в основном соответствуют собственным прогнозам ФРС; согласно инструменту FedWatch от CME, трейдеры ставок видят 60% вероятности последующего снижения ставки на 25 базисных пунктов в ноябре, а оставшиеся 40% все еще надеются на повторное крупное снижение на 50 базисных пунктов.

В дополнение к прогнозам мирового рынка относительно снижения ставок ФРС, перспективы внутреннего производства стали шаткими из-за забастовки портовых рабочих на большей части Восточного побережья и побережья Персидского залива, что затрудняет перемещение физических товаров. Напряженность на Ближнем Востоке также выплеснулась после ракетного удара Ирана по Израилю в ответ на недавнее вторжение Израиля в Ливан. Инвесторы ждут, как Израиль отреагирует на прямую конфронтацию.

Новости Доу Джонса

Несмотря на шаткое начало сессии на рынке США, Dow Jones тестирует зеленый в среду. В торговом окне середины недели DJIA примерно сбалансирован, и около половины входящих в индекс ценных бумаг растут в течение дня. Salesforce (CRM) восстанавливается после недавнего падения, поднявшись на 4% в среду и протестировав $282 за акцию.

На нижнем конце Nike (NKE) продолжил краткосрочное падение, опустившись более чем на 6% и откатившись ниже $84 за акцию, поскольку производитель обуви борется с мрачными перспективами. Nike сообщила о значительном несоответствии ожиданий по прибыли в первом квартале 2024 года, а смена генерального директора компании встревожила инвесторов.

Прогноз цен Dow Jones

Dow Jones находится в грубой технической зоне консолидации между 42 400 и 42 200 на дневных свечах, поскольку покупатели борются с индексом, слишком глубоко посаженным в бычью страну с небольшим техническим отскоком. Последнее колебание Dow Jones на уровне 40 000 в начале сентября и последующее ралли на 6,6% снизу вверх оставили ценовое действие в зоне перекупленности, и короткое давление будет искать резкий возврат к 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), поднявшейся до 41 100.

дневной график Dow Jones

Часто задаваемые вопросы о Dow Jones

Dow Jones Industrial Average, один из старейших индексов фондового рынка в мире, составляется из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен входящих в него акций и деления их на коэффициент, в настоящее время 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за то, что он не был достаточно широко репрезентативным, поскольку отслеживал только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

На индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) влияют многие факторы. Основным фактором является совокупная эффективность компаний-компонентов, раскрываемая в квартальных отчетах о прибылях компаний. Американские и мировые макроэкономические данные также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которой многие корпорации сильно зависят. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другие показатели, которые влияют на решения ФРС.

Теория Доу — это метод определения основного тренда фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и отслеживание только тех трендов, где оба движутся в одном направлении. Объем — подтверждающий критерий. Теория использует элементы анализа пиков и впадин. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда более широкая общественность присоединяется; и распределение, когда умные деньги выходят.

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, вместо того чтобы покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю диверсифицированного портфеля акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.