💬 Цена на золото падает из-за высокой доходности в США на фоне прекращения конфликта на Ближнем Востоке

Цена на золото падает из-за высокой доходности в США на фоне прекращения конфликта на Ближнем Востоке

Золото отступило в среду во время североамериканской сессии и упало на 0,50% в день, так как трейдеры следили за реакцией Израиля на нападение Ирана во вторник. Геополитика остается движущей силой для трейдеров, которые подняли цены на золото после публикации последовательных медвежьих сессий с прошлой пятницы. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $2648 после достижения максимума в $2663.

Настроение рынка остается пессимистичным, о чем свидетельствует торговля акциями США в минусе. Согласно различным новостным лентам, события на Ближнем Востоке указывают на вероятность эскалации. Это указывает на то, что цены на драгоценные металлы могут продолжить рост в краткосрочной перспективе.

Посланник Израиля в ООН прокомментировал, что Иран столкнется с последствиями своей ракетной атаки во вторник. В то же время заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл добавил, что «не только Израиль думает о вариантах ответа на иранскую атаку, США тоже».

Кроме того, согласно данным ADP National Employment Change, в сентябре найм в частном секторе в Соединенных Штатах (США) превысил прогнозы. Между тем, президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил, что снижение ставки на 50 базисных пунктов (б. п.) в сентябре признало, что ставки были «рассинхронизированы».

Баркин добавил, что некоторые аспекты экономики указывают на то, что процесс дезинфляции продолжится, но «по-прежнему трудно сказать, что битва с инфляцией уже выиграна».

Неприбыльный металл добавил к прибыли после того, как ФРС решила снизить ставку по федеральным фондам на сентябрьском заседании. Тем не менее, более высокая доходность казначейских облигаций США и более сильный доллар США в течение дня являются встречным ветром для драгоценного металла.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 3,783%, что на пять базисных пунктов выше. В то же время индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести аналогов, растет на 0,39%, достигнув 101,60.

В преддверии недели инвесторы отслеживают дальнейшие данные по занятости в США. Ожидается, что в пятницу данные Nonfarm Payrolls покажут, что экономика добавила 140 тыс. человек к рабочей силе в сентябре, что меньше 142 тыс. рабочих мест, созданных в августе, в то время как уровень безработицы, как ожидается, останется неизменным.

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: Цена на золото падает на фоне войны на Ближнем Востоке

Технический анализ XAU/USD: цена на золото снижается, но остается выше $2650

Цена на золото имеет тенденцию к росту, несмотря на некоторую потерю скорости, поскольку трейдеры фиксируют прибыль, ожидая следующей фазы конфликта. Импульс остается бычьим, как показано индексом относительной силы (RSI), но выходит из состояния перекупленности, вызывая откат.

Если XAU/USD опустится ниже $2650, это откроет дверь для тестирования дневного минимума 30 сентября в $2624, за которым последует пик 18 сентября в $2600. Прорыв последнего обнажит 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $2513.

При дальнейшем росте, если он преодолеет исторический максимум в 2685 долларов, он может увеличить свой рост до 2700 долларов.

Часто задаваемые вопросы о золоте

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось как средство сбережения и средство обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, этот драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, что означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как хедж против инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В целях поддержки своих валют в неспокойные времена центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного золотого совета, центральные банки добавили 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов в свои резервы в 2022 году. Это самая высокая годовая покупка с начала ведения учета. Центральные банки из стран с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро увеличивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию к росту, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рискованными активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию к снижению цены на золото, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию к благоприятствованию драгоценного металла.

Цена может меняться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цены на золото из-за его статуса безопасного убежища. Как актив без доходности, золото имеет тенденцию расти при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно давит на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависят от того, как ведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию держать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.