💬 EUR/USD падает ниже 1,1100, поскольку HICP еврозоны падает ниже 2%

EUR/USD падает ниже 1,1100, поскольку HICP еврозоны падает ниже 2%

EUR/USD опускается ниже круглого уровня поддержки 1,1100 на европейской сессии во вторник. Основная валютная пара слабеет из-за дальнейшего замедления предварительного годового показателя еврозоны Гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) ниже целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%, что усилило рыночные спекуляции на тему того, что ЕЦБ снова снизит процентные ставки в октябре.

Отчет показал, что годовая общая инфляция HICP замедлилась более быстрыми, чем ожидалось, темпами до 1,8% с оценочных 1,9% и августовского показателя 2,2%. Базовый HICP, который исключает такие волатильные статьи, как продукты питания, энергоносители, алкоголь и табак, вырос на 2,7%, медленнее ожиданий и августовского показателя 2,8%. Месячный общий HICP снизился на 0,1% в сентябре, в то время как базовый HICP рос аналогичными темпами.

ЕЦБ осуществил второе снижение процентной ставки в текущем цикле смягчения политики в сентябре и, как ожидается, снова снизит ее в октябре. Возвращение годового HICP ниже 2% — не единственная причина увеличения ставок ЕЦБ на снижение ставки. Старый континент демонстрирует низкие показатели по различным параметрам, таким как рынок труда и общая экономическая активность. Поэтому для экономического возрождения необходимы дополнительные снижения ставок.

В понедельник президент ЕЦБ Кристина Лагард признала: «Некоторые показатели опроса указывают на то, что восстановление сталкивается с препятствиями», на парламентских слушаниях Европейского союза в Брюсселе. «Последние события укрепляют нашу уверенность в том, что инфляция вернется к целевому уровню своевременно», и «мы учтем это на нашем следующем заседании по денежно-кредитной политике в октябре», — добавила она.

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: EUR/USD слабеет на фоне восстановления доллара США

Технический анализ: EUR/USD падает с 1,1200

EUR/USD резко падает до отметки около 1,1100 после того, как в понедельник не удалось преодолеть ключевое сопротивление 1,1200. Основная валютная пара падает немного ниже восходящей 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) около отметки 1,1110, что говорит о том, что краткосрочные перспективы стали неопределенными.

Долгосрочные перспективы пары единой валюты остаются стабильными до тех пор, пока не произойдет прорыв графической модели «Восходящий канал», сформированной на дневном таймфрейме вблизи психологической поддержки 1,1000.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) опустился ниже отметки 60,00, что свидетельствует об ослаблении импульса.

Глядя вверх, решительный прорыв выше круглого уровня сопротивления 1,1200 приведет к дальнейшему росту к максимуму июля 2023 года 1,1276. С другой стороны, психологический уровень 1,1000 и максимум 17 июля около 1,0950 будут основными зонами поддержки.

Часто задаваемые вопросы о евро

Евро — валюта 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торгов валюта в мире после доллара США. В 2022 году на нее пришлось 31% всех валютных операций, а средний дневной оборот составил более 2,2 триллиона долларов США в день. EUR/USD — самая торгуемая валютная пара в мире, на которую приходится около 30% всех операций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком для еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной мандат ЕЦБ заключается в поддержании ценовой стабильности, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основной инструмент — повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки — или ожидание более высоких ставок — обычно приносят пользу евро и наоборот. Управляющий совет ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важной эконометрикой для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обяжет ЕЦБ повысить процентные ставки, чтобы вернуть ее под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным для мировых инвесторов в качестве места для размещения своих денег.

Публикации данных оценивают состояние экономики и могут влиять на евро. Такие показатели, как ВВП, индексы деловой активности в сфере производства и услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на направление единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные слабые, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) особенно важны, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованный экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса, созданного иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот, при отрицательном балансе.