💬 «Опережайте прибыль», — говорит Джефферис о Meta Stock

«Опережайте прибыль», — говорит Джефферис о Meta Stock

За исключением Nvidia, ни одна акция Mag 7 не показала такой же сильный рост, как Meta Platforms (NASDAQ:META) в этом году, акции которой выросли на 64% в 2024 году. Смогут ли акции сохранить свою динамику, поскольку гигант социальных сетей готовится опубликовать результаты третьего квартала в среду после закрытия торгов?

Нет причин, по которым бы этого не произошло, по-видимому, таков ответ аналитика Jefferies Брента Тилла, чьи чеки «продолжают быть оптимистичными», тем самым подготавливая почву для сильных показателей.

Оценивая результаты квартала, Тилл говорит, что большинство экспертов, с которыми он общался, были «в целом позитивны», ссылаясь на сильную динамику, поскольку клиенты постоянно полагаются на Meta как на свой основной канал для надежного ROA (возврата рекламных расходов). Один эксперт отметил, что в отличие от других платформ, где ожидания роста, как правило, были скорректированы в сторону понижения, его прогнозы для META были пересмотрены в сторону повышения по сравнению с тремя месяцами ранее. Теперь он прогнозирует 23%-ный рост клиентских расходов в квартале в годовом исчислении, что на 3 процентных пункта выше его предыдущего прогноза и лишь немного ниже 27%-ного роста, наблюдавшегося во втором квартале.

Что касается ожиданий Тилла, несмотря на более жесткую на 9 пунктов конкуренцию, он видит, что Meta набирает выручку выше ~$39,75 млрд, что является средней точкой прогнозируемого диапазона и составляет ~16,4% годового роста. Он также ожидает, что прогноз выручки на Q4 будет выше прогноза Уолл-стрит в ~$46,3 млрд (рост ~15,5% г/г) в верхней части. По сравнению с типичной сезонностью Тилл считает, что консенсусные ожидания последовательного роста на 15% кажутся консервативными.

«В целом, — подытожил Тилл, — мы по-прежнему воодушевлены способностью META поддерживать двузначный рост доходов, учитывая сочетание более высокой вовлеченности за счет инвестиций в ИИ, возросшей эффективности рекламодателей и наращивания форматов дополнительной монетизации (например, WhatsApp и Llama)».

Демонстрируя свою уверенность, Тилл дал акциям рейтинг «Покупать», подкрепленный целевой ценой в 675 долларов, что подразумевает прирост примерно в 14% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Тилла, нажмите здесь)

В целом, Meta остается фаворитом среди аналитиков, имея консенсус-рейтинг Strong Buy на основе 42 рекомендаций Buy, 4 Hold и 1 Sell. Исходя из средней целевой цены $628.77, через год инвесторы получат доходность в размере 6%. (См. прогноз акций Meta)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.