💬 «Не торопитесь», — говорит инвестор об акциях Palantir

«Не торопитесь», — говорит инвестор об акциях Palantir

Palantir (NYSE:PLTR) изначально была основана для поддержки улучшенного принятия решений в рамках антитеррористического персонала правительства США. С тех пор фирма по анализу больших данных значительно расширилась за пределы своего первоначального смысла существования.

Компания Palantir отметила значительный рост числа коммерческих клиентов: во втором квартале 2024 года коммерческие доходы в США выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Благодаря растущим доходам, прибыльности и высокому спросу на ее предложения в области искусственного интеллекта акции Palantir взлетели более чем на 160% в 2024 году. Этот выдающийся рост привел к оценке, значительно превышающей оценку многих аналогов в технологическом секторе.

Поскольку на следующей неделе компания готовится опубликовать результаты за третий квартал 2024 года, инвестор Стивен Айерс выражает осторожность, учитывая высокую оценку акций.

«Я рекомендую удерживать акции Palantir до тех пор, пока компания не продемонстрирует устойчивый рост как выручки, так и свободного денежного потока, чтобы оправдать свою высокую оценку», — высказал мнение Айерс.

Айерс объясняет, что Palantir необходимо достичь 30% как по росту выручки, так и по марже свободного денежного потока, чтобы поддержать свою текущую оценку. Хотя инвестор считает, что PLTR приближается к этим цифрам, ей все еще нужно доказать свою способность соответствовать этим показателям в течение длительных периодов времени.

Это поставило бы ее в один ряд с другими технологическими лидерами роста, такими как Nvidia, Amazon и Google.

«Эти компании не добились устойчивого роста выручки на 30% и более по ошибке; они извлекли выгоду из значительных сетевых эффектов, масштабируемых бизнес-моделей, международной экспансии и выхода на новые быстрорастущие рынки», — пояснил Айерс.

Признавая, что PLTR вполне могла бы сделать то же самое, инвестор также указывает, что у PLTR «узкий путь» к достижению своей высокой оценки.

Рассматривая результаты третьего квартала, Айерс сосредоточится на том, удалось ли Palantir сохранить темпы роста выручки в рамках своей коммерческой клиентской базы.

«Рост в этом сегменте имеет решающее значение для диверсификации доходной базы за пределами государственных контрактов и укрепления присутствия в таких высокодоходных отраслях, как здравоохранение, энергетика и финансы, где они, по-видимому, обладают большей ценовой властью», — отметил инвестор.

Другими словами, Айерс пока не готов присвоить Palantir звание «суперкомпании», поэтому он присваивает компании рейтинг «Удерживать» (то есть нейтральный). (Чтобы посмотреть послужной список Айерса, нажмите здесь)

Оценка Эйерса также отражена аналитиками на Уолл-стрит. С рейтингами 4 Buy, 7 Hold и 6 Sell, PLTR имеет консенсусный рейтинг Hold (т.е. Neutral). Кажется, есть некоторое согласие, что оценка акций несколько перегрета, поскольку ее 12-месячная средняя целевая цена $27.85 представляет собой 38%-ное падение по сравнению с текущими уровнями. (См. прогноз акций PLTR)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутому инвестору. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.