💬 Список «Идеальной десятки» TipRanks: 2 акции с наивысшими оценками и большим потенциалом роста

Список «Идеальной десятки» TipRanks: 2 акции с наивысшими оценками и большим потенциалом роста

Индекс S&P 500 вырос на 22% с начала года, что подчеркивает новую волну оптимизма инвесторов, которая подталкивает акции и укрепляет долгосрочный бычий рынок. Хотя рост был обусловлен в основном технологическими гигантами «Великолепной семерки» и другими акциями с большой капитализацией, есть много других акций, демонстрирующих большой потенциал роста в этой среде.

Единственная проблема — найти их, и вот тут-то и пригодится Smart Score. Это сложный инструмент сбора и сопоставления данных от TipRanks, который использует технологию ИИ и обработку естественного языка для работы инвесторов — собирая огромные данные фондового рынка и тщательно анализируя их. Алгоритм Smart Score анализирует каждую акцию и сравнивает ее с набором факторов, которые, как известно, предсказывают будущую превосходящую доходность, — а затем дает им простой рейтинг, оценку по шкале от 1 до 10, чтобы показать инвесторам с первого взгляда, куда, скорее всего, пойдут акции в ближайшем будущем.

Мы открыли базу данных TipRanks, чтобы найти несколько акций малой и средней капитализации, которые заслужили «Идеальную 10». Это акции с наивысшим рейтингом, и их сочетание высокого рейтинга Smart Score и высокого потенциала роста определенно должно привлечь внимание инвесторов. Вот подробности.

Диаграмма отраслей (GTLS)

Начнем с отрасли чистой энергии, где Chart Industries работает как поставщик криогенной технологии охлаждения, необходимой для производства и транспортировки сжиженного природного газа. Кроме того, Chart разрабатывает и распространяет криогенное и компрессионное оборудование, используемое на рынках промышленных газов. Портфель продуктов компании имеет жизненно важное значение в каждом аспекте цепочки поставок сжиженного газа, включая предварительный инжиниринг, сервисное обслуживание и ремонт.

Сжиженный природный газ, СПГ, является важнейшим компонентом глобального перехода к чистым источникам энергии. Природный газ является самым чистым сжиганием ископаемого топлива и сочетает это с относительно низкой стоимостью. Chart, с его надежной нишей в цепочке поставок СПГ, имеет хорошие возможности для продолжения роста в этой отрасли стоимостью более 100 миллиардов долларов.

Chart имеет глобальное положение, имея офисы и предприятия в Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. Компания постоянно работает над расширением своего присутствия на своих рынках, и в начале этого месяца Chart заключила соглашение с ExxonMobil о поставке технологии сжижения IPSMR для проекта СПГ нефтяного гиганта Rovuma в Мозамбике.

Chart опубликует результаты за третий квартал 1 ноября, но обзор результатов за второй квартал 2024 года дает представление о ее текущем положении. Chart сообщила о рекордной выручке в размере 1,04 млрд долларов, что на 14,5% больше по сравнению с прошлым годом, хотя и немного ниже прогнозов на 70 млн долларов. Что касается прибыли, компания опубликовала EPS не по GAAP в размере 2,18 долларов, что на 27 центов меньше прогнозов на акцию. Заглядывая вперед, общий объем заказов за квартал достиг 1,16 млрд долларов, что на 12,1% больше, чем за второй квартал 2023 года, при этом Chart прогнозирует EPS за весь 2024 год в диапазоне от 10,75 до 11,75 долларов.

Акции этой промышленной компании, занимающейся чистой энергетикой, привлекли внимание аналитика Seaport Уолта Липтака, который называет их «лучшим выбором» и отмечает сильную продуктовую базу компании и солидный потенциал прибыли.

«GTLS — одна из наших любимых акций и главный выбор из-за уникального позиционирования продуктов для преобразования энергии в сторону более чистых видов топлива, включая СПГ и водород. Мы считаем, что фундаментальный спрос на продукты GTLS является устойчивым и должен обеспечить более сильную видимость продаж в 2025 году. Мы увеличиваем наши оценки EPS на 2024 и 2025 годы до $10,83 (с $10,75) и $13,74 (с $13,59) соответственно из-за немного более низких процентных расходов, чем наш предыдущий прогноз», — высказал мнение Липтак.

«Мы считаем, что операции GTLS должны генерировать более сильный будущий свободный денежный поток, чтобы помочь снизить уровень задолженности до $3,4 млрд (с $4 млрд в Q2:24). Мы подтверждаем нашу оценку «Покупать» из-за ожидаемого роста продаж и прибыли, а также низкой оценки», — добавил аналитик.

Рейтинг Liptak «Покупать» соответствует целевой цене в 235 долларов, что предполагает 12-месячный прирост акций на 90%. (Чтобы посмотреть историю Liptak, нажмите здесь)

Уменьшив масштаб до Street View, мы обнаруживаем, что акции имеют консенсус-рейтинг Strong Buy, основанный на 12 обзорах аналитиков, которые разделяют 9 к 3 в пользу Buy, а не Hold. Акции оцениваются в $123,68, а средняя целевая цена $178,45 подразумевает потенциал роста в 44% за год. (См. анализ акций GTLS)

Бирна Технологии (BYRN)

Следующая акция в нашем списке, Byrna Technologies, находится в совершенно другой нише — индустрии самообороны, в частности, нише нелетального оружия. Byrna разрабатывает, производит и продает линейку CO2-пистолетов — газового метательного оружия, предназначенного для обеспечения нелетального варианта для самообороны или в качестве опции для сотрудников правоохранительных органов. Оружие Byrna, разработанное для имитации внешнего вида полуавтоматических пистолетов или винтовок, стреляет шариковыми снарядами, либо твердыми «кинетическими» снарядами, либо разрывными химическими снарядами. Первые представляют собой твердые выстрелы, предназначенные для устрашения нападающего, в то время как вторые предназначены для выведения нападающих из строя с использованием либо перцового баллончика, либо производных слезоточивого газа.

Оружие Byrna разработано, чтобы дать пользователям преимущества огнестрельного оружия без ответственности за применение смертельной силы – избегая при этом необходимости в ближнем бою или рукопашном бою. Оружие питается баллончиками сжатого газа с диоксидом углерода, сжатым до 800 фунтов на квадратный дюйм, и изготовлено из той же высококачественной стали и алюминия, что используются в стандартном огнестрельном оружии. Поскольку оно не является огнестрельным оружием и разработано как нелетальное, оружие Byrna является законным во всех 50 штатах, и его можно заказать и доставить обычной почтой.

За последние несколько лет городская преступность стала острой политической проблемой, отчасти основанной на восприятии того, что уровень преступности стремительно растет. Одним из побочных эффектов этого стал готовый рынок для средств самообороны, и Бирна стала бенефициаром. Компания сообщила о рекордном уровне выручки в размере 20,9 млн долларов в своем финансовом 3Q24. Эта верхняя строка превзошла прогноз на волосок, на 50 000 долларов, но, что более важно, выросла на 194% в годовом исчислении. Чистая прибыль компании на акцию в размере 4 центов на акцию оказалась на пенни лучше ожиданий. Акции выросли на 141% с начала этого календарного года.

Аналитик Мэтт Коранда, освещающий акции Roth Capital, видит несколько причин, по которым эти акции должны принести инвесторам хорошие новости, в том числе: «(1) Byrna остается на пути к достижению сильного 4FQ; (2) мы рассматриваем CL как движущую силу нового цикла продуктов и роста в 2025 финансовом году и далее; (3) стратегия расширения магазинов Byrna выглядит привлекательной и частично подкрепляет наши прогнозы продаж на 2025/2026 финансовые годы; и (4) Byrna может самостоятельно финансировать потребности в капитале для роста в обозримом будущем, одновременно покупая собственные акции».

С этой целью Коранда присваивает акциям Byrna рейтинг «Покупать» с целевой ценой в 20 долларов, что указывает на потенциальный рост примерно на 30% в следующем году. (Чтобы посмотреть историю Коранды, нажмите здесь)

В целом, акции получили единодушную поддержку аналитиков с консенсусным рейтингом Strong Buy. В настоящее время акции BYRN торгуются по $15.43, средняя целевая цена акций составляет $22.25, что предполагает потенциальный рост на 44% в течение следующих 12 месяцев. (См. анализ акций BRYN)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.