💬 Цена на золото резко упала в пятницу, но прогнозируется недельный рост более чем на 1%

Цена на золото резко упала в пятницу, но прогнозируется недельный рост более чем на 1%

Золото упало до трехдневного минимума ниже $2650 после того, как Бюро экономического анализа США (BEA) сообщило, что инфляция в сентябре продолжила развиваться в направлении цели Федеральной резервной системы (ФРС). Несмотря на то, что это потребовало дальнейшего смягчения со стороны ФРС, золотой металл не смог набрать обороты, поскольку аналитики предположили, что трейдеры фиксируют прибыль. Пара XAU/USD торгуется на уровне $2657, снизившись почти на 0,50%.

Ранее BEA сообщило, что предпочтительный показатель инфляции ФРС, индекс цен расходов на личное потребление (PCE), немного ближе к целевому показателю центрального банка в 2%, согласно данным за август. Между тем, базовый PCE вырос на десятую процентного пункта по сравнению с данными за июль.

После выхода данных доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов до 3,749%. Соответственно, курс доллара США упал, а индекс доллара США (DXY) упал на 0,16% до 100,41.

По данным CME FedWatch Tool, после выхода данных вероятность смягчения денежно-кредитной политики на ноябрьском заседании на 50 базисных пунктов (б.п.) возросла.

Учитывая реакцию рынка, ожидалось, что цены на золото могут установить еще один рекордный максимум. Тем не менее, пара XAU/USD упала ниже дневного минимума 26 сентября в $2654, открыв дверь для более глубокого отката.

Другие данные показали, что окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за сентябрь улучшился.

Помимо этого, надвигается эскалация конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Хезболлой. Израиль заявил, что в пятницу нанес удар по главному штабу Хезболлы на юге Бейрута. Израильский чиновник заявил, что правительство надеется не приступать к наземному вторжению в Ливан, но не исключает этого.

По данным Reuters, на прошлой неделе фонды ETF на золото продемонстрировали скромный чистый приток средств и пока не смогли в полной мере способствовать росту золота, хотя аналитики ожидают большей активности со стороны ETF в ближайшие месяцы.

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: цена на золото падает, поскольку инфляция в США приближается к целевому показателю в 2%

Технический анализ XAU/USD: цена на золото падает и колеблется около $2650

Цена на золото достигла исторического максимума в $2685 и остается восходящей. Однако покупатели не смогли достичь новых рекордных максимумов, что открыло дверь для отката. Краткосрочный импульс благоприятствует продавцам, поскольку индекс относительной силы (RSI) выходит из зоны перекупленности, стремясь к отметке 60.

Если XAU/USD опустится ниже $2650, ждите тестирования дневного максимума 18 сентября на уровне $2600. Следующими ключевыми уровнями поддержки для тестирования станут минимум 18 сентября на уровне $2546, за которым последует 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2488.

И наоборот, если XAU/USD продолжит свой рост выше текущего годового пика $2685, следующим сопротивлением станет отметка $2700. Далее следует уровень $2750, а затем $2800.

Часто задаваемые вопросы о золоте

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось как средство сбережения и средство обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, этот драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, что означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как хедж против инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В целях поддержки своих валют в неспокойные времена центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного золотого совета, центральные банки добавили 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов в свои резервы в 2022 году. Это самая высокая годовая покупка с начала ведения учета. Центральные банки из стран с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро увеличивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию к росту, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рискованными активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию к снижению цены на золото, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию к благоприятствованию драгоценного металла.

Цена может меняться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цены на золото из-за его статуса безопасного убежища. Как актив без доходности, золото имеет тенденцию расти при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно давит на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависят от того, как ведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию держать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.