💬 Кэти Вуд сокращает долю в Tesla, переключая внимание на эти менее известные акции

Кэти Вуд сокращает долю в Tesla, переключая внимание на эти менее известные акции

Кэти Вуд уже давно выступает за инновации, часто вызывая интригу, а иногда и скептицизм, своими смелыми прогнозами, включая прогноз о том, что биткоин в конечном итоге может достичь стоимости в 3,8 миллиона долларов.

Генеральный директор ARK Invest также установил высокую целевую цену для Tesla (NASDAQ:TSLA), прогнозируя, что ее акции могут вырасти до $2600 к концу десятилетия. Хотя Вуд, несомненно, оптимистичен, в настоящее время он может рассматривать недавние успехи Tesla как возможность «продать новости». После сильного скачка акций на фоне удивительно сильного отчета за третий квартал Вуд распродает акции TSLA.

Тем временем Вуд в этом месяце достает чековую книжку для менее известного имени, покупая акции Crispr Therapeutics (NASDAQ:CRSP), биотехнологической компании, и эти акции как раз соответствуют интересам Вуда, ориентированного на инновации.

Итак, мы решили поближе рассмотреть эту пару и выяснить, что стоит за этими шагами. С некоторой помощью базы данных TipRanks мы также можем выяснить, имеет ли подобная деятельность смысл для сообщества аналитиков Street. Давайте проверим детали.

Тесла

Акции Tesla принесли инвесторам огромный доход за последние 10 лет, но даже по собственным стандартам всплеск в четверг был необычным. Акции зафиксировали самый большой однодневный прирост за более чем десятилетие, поднявшись на 22% после того, как компания опубликовала отчет за третий квартал, который удивил Уолл-стрит.

Однако это не было решающим «бить и повышать». Компания фактически не попала в верхнюю строку, поскольку выручка в $25 млрд оказалась ниже ожиданий аналитиков на $490 млн. В первую очередь инвесторы были впечатлены большим успехом в марже авто, которая составила 17,05%, легко превзойдя прогноз в 14,5%. Маржа Tesla некоторое время находилась под давлением, поскольку компания снижала цены для стимулирования спроса, но квартал принес выгоды в виде более низких затрат на сырье и запуска функции FSD (полностью автономное вождение).

Инвесторы также позитивно отреагировали на комментарии Илона Маска о том, что будет в следующем году, когда планы Tesla по автономному вождению могут достичь новых рубежей. Маск сказал, что роботакси могут работать в Техасе и Калифорнии в 2025 году, а более дешевые модели также фигурируют в планах на следующий год.

Будет ли все это происходить на самом деле, еще предстоит увидеть, поскольку у Маска свободный и легкий подход к графикам. Тем не менее, Кэти Вуд, похоже, увидела всплеск четверга как отличную возможность заработать. Фонды Вуда ARKK и ARKQ продали 85 456 акций TSLA, заработав 22,22 млн долларов.

Один аналитик, который определенно считает, что инвесторам следует держаться подальше, — это Тони Сакконаги из Bernstein. Медведь TSLA указывает на различные причины быть осторожными после отчета Q3.

«Хотя маржа автомобильного бизнеса Tesla, похоже, стабилизировалась, мы ожидаем, что выручка Tesla вырастет всего на 2% в этом году и на 10% в следующем году, и тем не менее акции торгуются в 70–80 раз больше наших оценок на 25 финансовый год», — пояснил он. «Мы считаем, что автомобильный бизнес TSLA, вероятно, стоит ~$200 млрд (или ~$70 за акцию), предполагая, что оценка компании включает ~$500 млрд+ стоимости от других видов бизнеса, вероятно, полностью беспилотного вождения/роботакси и человекоподобного робота, которые мы с трудом андеррайтингуем, учитывая наши сомнения в том, что Tesla может напрямую победить в беспилотном вождении, и тот факт, что рыночная капитализация Uber составляет ~$150 млрд».

Эти комментарии подкрепляют рейтинг Сакконаги «хуже рынка» (т. е. продавать), в то время как его целевая цена в 120 долларов подразумевает, что акции упадут на целых 55% в течение следующего года. (Чтобы посмотреть историю Сакконаги, нажмите здесь)

Средняя целевая цена The Street выше, но $207.83 все еще учитывает падение на ~23% от текущих уровней. Хотя большинство не так настроены по-медвежьи, как Сакконаги, большинство пока остается в стороне; консенсус-рейтинг акций Hold основан на смеси 16 Hold, 11 Buy и 8 Sell. (См. прогноз акций Tesla)

CRISPR-терапия

От одного новатора к другому, гораздо менее известному. CRISPR Therapeutics, рыночная капитализация которой составляет чуть менее 4 миллиардов долларов, — это биотехнологическая компания, которая разрабатывает методы генного редактирования на основе новаторской технологии CRISPR/Cas9. Эта технология позволяет ученым вносить точные изменения в ДНК, что может лечить или даже излечивать определенные генетические заболевания в их источнике. Компания использует CRISPR для разработки методов лечения ряда серьезных заболеваний, включая заболевания крови, такие как серповидноклеточная анемия и бета-талассемия, а также различные виды рака и другие редкие генетические заболевания.

С момента своего основания в 2013 году компания сотрудничала с несколькими крупными фармацевтическими компаниями, включая Bayer и Vertex Pharmaceuticals. Фактически, сотрудничество с последней привело к первой в истории одобренной терапии на основе CRISPR, Casgevy, которая получила одобрение на лечение серповидноклеточной анемии (SCD) и трансфузионно-зависимой бета-талассемии (TDT) у пациентов в возрасте 12 лет и старше.

Помимо Casgevy, компания разрабатывает и другие препараты, включая CTX112, предназначенный для лечения злокачественных новообразований CD19+ и аутоиммунных заболеваний, а также CTX131, нацеленный на ряд солидных опухолей и гематологических видов рака.

Вуд явно нравится работа, которая здесь ведется. В октябре она купила 271 488 акций CRSP через свои фонды ARKK и ARKG. В настоящее время они стоят более 13 миллионов долларов.

У этой новаторской биотехнологической компании также есть поклонник в лице аналитика Truist Джуна Ли, который считает, что предстоящий насыщенный событиями период может оказаться плодотворным для инвесторов.

«Следующие 12–18 месяцев будут богаты на катализаторы для CRSP с обновлениями данных от CTX112 и CTX131 в I&I (иммунология и воспаление) и IO (иммуноонкология)», — сказал Ли, который входит в 2% лучших профессионалов Уолл-стрит. «Для обновления данных CTX112 в В-клеточном раке на ASH24/YE24 мы будем искать улучшенную эффективность по сравнению с CTX110, с прочтением текущих испытаний по СКВ (системная красная волчанка) и I&I, к которым, похоже, тяготеет внимание инвесторов. CTX131 в солидной опухоли, который несет в себе такие же новые правки, как CTX112, также должен получить прочтение. Аллогенные препараты обладают ключевыми преимуществами по сравнению с аутологичными препаратами, и мы постепенно конструктивно подходим к ASH 2024 и 2025».

Ли подкрепляет свой энтузиазм рекомендацией «Покупать» по акциям CRISPR, подкрепленной целевой ценой в 100 долларов США — потенциальный рост на 106% по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы посмотреть послужной список Ли, нажмите здесь)

Итак, это точка зрения Truist. Давайте посмотрим, что остальная часть Уолл-стрит имеет в виду для акций CRSP. На основе 10 покупок, 6 удержаний и 2 продаж, консенсус аналитиков оценивает RCL как умеренную покупку. Средняя целевая цена составляет $71,56, предлагая 12-месячную доходность ~48%. (См. прогноз акций CRSP)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.