💬 Анализ цен AUD/JPY: Продление победной серии в девятой торговой сессии

Анализ цен AUD/JPY: Продление победной серии в девятой торговой сессии

Пара AUD/JPY продолжает расти до почти 99,60 на европейской сессии в четверг. Кросс продлевает свой выигрышный период на девятый торговый день в четверг, поскольку австралийский доллар (AUD) демонстрирует сильные результаты на фоне многочисленных попутных ветров, таких как: ястребиный прогноз процентной ставки Резервного банка Австралии (RBA) и более масштабное, чем ожидалось, денежно-кредитное стимулирование Китая.

После того, как во вторник официальная ставка по денежным средствам (OCR) осталась неизменной на уровне 4,35%, комментарии Резервного банка Австралии указывают на то, что в этом году он вряд ли начнет снижать процентные ставки из-за жесткого ценового давления и оптимистичных показателей на рынке труда.

В дополнение к ястребиным указаниям RBA, объявление Китаем ряда пакетов стимулов также укрепило перспективы AUD. Стоит отметить, что Австралия является ведущим торговым партнером Китая, и попытка возродить китайскую экономику окажет положительное влияние на австралийский доллар.

Между тем, японская иена (JPY) будет ориентироваться на данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) Токио за август, которые будут опубликованы в пятницу. По оценкам, индекс потребительских цен Токио без учета свежих продуктов вырос на 2%, что ниже 2,4% в июле. Это ослабит ожидания рынка относительно дальнейшего повышения процентных ставок Банком Японии (BoJ).

AUD/JPY набирает силу, чтобы пробиться выше горизонтального сопротивления, построенного от максимума 2 сентября 99,87 на дневном таймфрейме. Учитывая девятидневный выигрышный забег, барометр риска разгромит немедленное сопротивление. Восходящая 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) около 97,40 предполагает, что краткосрочный тренд является бычьим.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) поднялся выше 60,00. Бычий импульс сработает, если осциллятор удержится выше того же уровня.

В дальнейшем решительный прорыв выше максимума 2 сентября 99,87 приведет к дальнейшему росту актива в направлении психологического сопротивления 100,00 и максимума 30 июля 101,78.

С другой стороны, падение ниже минимума 25 сентября 98,50 приведет к снижению актива до 20-дневной EMA, которая в настоящее время торгуется около 97,40, за которой последует максимум 12 сентября около 95,70.

Дневной график AUD/JPY

Часто задаваемые вопросы об австралийском долларе

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, установленных Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является богатой ресурсами страной, другим ключевым фактором является цена ее крупнейшего экспорта, железной руды. Здоровье китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, является фактором, а также инфляция в Австралии, ее темпы роста и торговый баланс. Настроения рынка — берут ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут убежища (risk-off) — также являются фактором, с положительным риск-on для AUD.

Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель RBA — поддерживать стабильный уровень инфляции в 2–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, а относительно низкие — наоборот. RBA также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, причем первое отрицательно для AUD, а второе — положительно для AUD.

Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому здоровье китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика преуспевает, она закупает больше сырья, товаров и услуг из Австралии, повышая спрос на AUD и его стоимость. Противоположная ситуация возникает, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте Китая часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.

Железная руда является крупнейшим экспортным товаром Австралии, на который приходится 118 миллиардов долларов в год по данным за 2021 год, при этом Китай является его основным пунктом назначения. Таким образом, цена на железную руду может быть драйвером австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, AUD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Противоположный случай имеет место, если цена на железную руду падает. Более высокие цены на железную руду также, как правило, приводят к большей вероятности положительного торгового баланса для Австралии, что также положительно для AUD.

Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может влиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованный экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет избыточного спроса, созданного иностранными покупателями, стремящимися купить ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет AUD, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.