💬 Экологичный криптомайнинг TeraWulf (WULF) стимулирует впечатляющий рост акций

Экологичный криптомайнинг TeraWulf (WULF) стимулирует впечатляющий рост акций

Компания цифровых технологий активов TeraWulf WULF -1.99% ▼ добивается успехов в майнинге криптовалюты, стратегически используя источники энергии с нулевым выбросом углерода. Компания управляет двумя крупными объектами в США, которые используют гидроэлектростанции и атомную энергию, что значительно снижает эксплуатационные расходы и повышает прибыльность.

Кроме того, TeraWulf расширяет свои горизонты за пределы майнинга и вступает в центры обработки данных ИИ, чтобы удовлетворить растущий спрос на все более интенсивные вычислительные процессы. Ее недавние стратегические шаги, такие как заключение 80-летней долгосрочной аренды и продажа доли в Nautilus Cryptomine, прокладывают путь к расширению, делая ее интригующим вариантом для инвесторов с чувствительностью ESG. Интересно, что акции выросли на 422% за последний год.

TeraWulf обязуется расширяться в будущем

TeraWulf — это компания, занимающаяся технологиями цифровых активов, которая разрабатывает, владеет и управляет майнинговыми предприятиями биткоинов в Нью-Йорке и Пенсильвании. Она также занимается предоставлением услуг хостинга майнеров сторонним организациям.

Недавно компания предприняла значительные шаги для поддержки своего расширения в высокопроизводительных вычислениях (HPC) и центрах обработки данных AI. Она заключила новое долгосрочное соглашение об аренде земли в Лейк-Маринер, обеспечив доступ к большей площади с возможностью продления, что позволяет компании обслуживать более высококачественных клиентов. Новые условия аренды тесно связаны с долгосрочным характером контрактов HPC, которые обычно составляют от 10 до 20 лет, создавая стабильную основу для привлечения клиентов и долгосрочных потоков доходов.

При отсутствии увеличения ежегодных арендных платежей за акр, договор аренды дополнительно предоставляет TeraWulf доступ к инфраструктурной мощности до 750 МВт, подчеркивая приверженность компании будущему росту и созданию стоимости. Аренда была обменена на 20 миллионов акций обыкновенных акций TeraWulf и 12 миллионов долларов наличными, что согласовывает интересы с долгосрочными финансовыми и операционными целями компании.

TeraWulf также продала свою 25% долю в Nautilus Cryptomine корпорации Talen Energy примерно за 92 миллиона долларов в рамках еще одного стратегического шага по содействию существенному созданию стоимости. Продажа дает TeraWulf 3,4-кратный возврат инвестиций в Nautilus, при этом средства будут повторно вложены в строительство объекта Lake Mariner, который предназначен для размещения центров обработки данных HPC/AI. Компания сохраняет свою операционную цель — достичь более 13 EH/s к первому кварталу 2025 года и стремится повысить эффективность своего майнингового парка.

Анализ последних финансовых результатов TeraWulf

Недавно компания объявила о финансовых результатах за второй квартал 2024 года. Выручка в размере 35,57 млн ​​долларов не оправдала ожиданий аналитиков в размере 43,27 млн ​​долларов. Несмотря на разочаровывающие результаты, компания продемонстрировала существенный рост по сравнению со вторым кварталом 2023 года. Выручка TeraWulf показала впечатляющий рост на 130,2% в годовом исчислении, увеличившись с 15,5 млн долларов до 35,6 млн долларов. Это улучшение можно объяснить заметным ростом хешрейта самостоятельного майнинга и более высокой средней ценой биткоина.

За этот период валовая прибыль выросла на 109,4%, с $10,3 млн до $21,7 млн. Однако валовая прибыль снизилась, снизившись с 66,9% до 60,9%. Это произошло из-за халвинга биткоина и возросшей сложности сети. Прибыль на акцию (EPS) составила -$0,03, не дотянув до прогнозов аналитиков в $0,01.

В течение квартала TeraWulf погасила $30,2 млн долга. За этим последовало еще $75,8 млн в июле для погашения остатка по непогашенным срочным кредитам до наступления срока погашения.

Какова целевая цена акций WULF?

Акции находились на сильной восходящей траектории, поднявшись более чем на 422% за последний год. Они торгуются на верхнем конце своего 52-недельного ценового диапазона $0,89 - $6,05 и демонстрируют продолжающуюся положительную ценовую динамику, торгуясь выше своих 20-дневных (4,62) и 50-дневных (3,73) скользящих средних. Этот агрессивный рост цен привел к тому, что акции торгуются с премией, исходя из их коэффициента P/S 14,9x по сравнению со средним показателем по рынку капитала 2,8x.

Аналитики, следящие за компанией, настроены оптимистично по отношению к акциям. Например, аналитик Roth MKM Даррен Афтахи недавно подтвердил рейтинг «Покупать» для акций с целевой ценой в $7,50. Он отметил, что недавние стратегические шаги компании обеспечивают прочную основу для привлечения долгосрочных клиентов и продолжения агрессивной экспансии на рынках центров обработки данных HPC и AI.

TeraWulf имеет рейтинг Strong Buy в целом на основе недавних рекомендаций шести аналитиков. Средняя целевая цена акций WULF составляет $6,42, что представляет собой потенциальное изменение на 0,31% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков WULF

Заключительные мысли о TeraWulf

Подход TeraWulf к майнингу криптовалюты, который использует источники энергии с нулевым уровнем выбросов углерода для снижения затрат и повышения прибыльности, привлекателен. Кроме того, компания расширяет сферу своей деятельности за пределы майнинга. Она нацелена на обслуживание растущего спроса на высокопроизводительные вычисления и центры обработки данных ИИ с помощью стратегического шага в виде долгосрочного соглашения об аренде земли в Lake Mariner и продажи своей доли в капитале Nautilus Cryptomine.

Кроме того, акции получили значительную положительную динамику цен, и аналитики сохраняют оптимизм относительно их текущего потенциала. WULF представляет собой потенциально привлекательную инвестицию, особенно для тех, кто желает опционы ESG.