💬 Брайан Уайт обозначил ожидания по акциям Meta в преддверии прибыли

Брайан Уайт обозначил ожидания по акциям Meta в преддверии прибыли

Не все так называемые акции Magnificent 7 в последнее время демонстрировали такие великолепные результаты, но вы определенно не можете сказать этого о Meta Platforms (NASDAQ:META). Акции находились на том, что сейчас является почти двухлетним скачком, после 194% роста в 2023 году с еще одним 60% скачком в 2024 году.

В то время как гигант социальных сетей готовится отчитаться о доходах за третий квартал на следующей неделе (30 октября), аналитик Monness Брайан Уайт, входящий в 1% лучших экспертов по акциям Уолл-стрит, отмечает, что акции «легко превосходят нашу вселенную освещения». Но сможет ли она сохранить импульс после публикации отчета за третий квартал? Мы узнаем на следующей неделе, но главная проблема для Meta может заключаться в том, что ей предстоит столкнуться с некоторыми сложными годовыми показателями.

Аналитик полагает, что компания получит доход не менее 40,43 млрд долларов, что немного выше прогноза Уолл-стрит в 40,25 млрд долларов, хотя оценка Уайта прибыли на акцию в размере 5,18 долларов ниже консенсус-прогноза в 5,24 долларов.

Хотя ожидаемый рост выручки White составляет 18% по сравнению с предыдущим годом, он учитывает замедление роста в годовом исчислении по сравнению с ростом на 22%, наблюдавшимся во 2К24, и при этом ниже 23%-ного роста, достигнутого за тот же период годом ранее.

Поквартально прогноз продаж составляет 3% последовательного роста, «немного ниже» четырехлетнего среднего показателя за сентябрьский квартал в 4% прироста и слабее 7% квартального роста, зафиксированного в 3Q23. Со своей стороны, Meta прогнозирует выручку за Q3 в размере $38,5-41,0 млрд.

Доход Meta в основном поступает от продаж рекламы, и, несмотря на «более жесткие условия», Уайт ожидает «достойного роста рекламы». Однако при ожидаемом росте в 18% в годовом исчислении он замедлится по сравнению с 22%-ным ростом, зафиксированным во втором квартале, и 24%-ным ростом в том же квартале прошлого года. По оценкам Уайта, в текущем цикле темпы роста доходов Meta от рекламы в годовом исчислении достигли пика в 27% в первом квартале 2024 года. «По сути», резюмировал пятизвездочный аналитик, «прошлогоднее восстановление расходов на цифровую рекламу, включая высокий спрос со стороны рекламодателей из Китая, создало более сложное сравнение в годовом исчислении, и мы ожидаем, что встречный ветер сохранится до конца 2024 года».

Перед оглашением отчета Уайт сохранил рейтинг «Покупать» по акциям и целевую цену в $620. Потенциал роста составляет 10% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Уайта, нажмите здесь)

Средняя целевая цена The Street лишь немного выше; $627,02, эта цифра дает возможность получить годовую доходность в 11%. Большинство аналитиков остаются на стороне META; на основе сочетания 42 покупок, 4 удержаний и 1 продажи, акции претендуют на консенсус-рейтинг «сильная покупка». (См. прогноз акций Meta)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.