💬 EUR/USD демонстрирует силу перед выступлением ФРС Пауэлла

EUR/USD демонстрирует силу перед выступлением ФРС Пауэлла

EUR/USD немного выросла на европейской сессии в четверг после коррекции до уровня около 1,1120 в среду. Основная валютная пара восстанавливается перед выступлением председателя Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла в 13:20 по Гринвичу. В среду общая валютная пара столкнулась с давлением продаж после тестирования области выше круглого уровня сопротивления 1,1200, поскольку доллар США (USD) отскочил назад. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость гринбека по отношению к шести основным валютам, колеблется вблизи максимума среды около 101,00.

Наряду с Пауэллом, на сессии в Нью-Йорке выступят еще семь политиков: президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз, глава Федерального резервного банка Адриана Куглер, глава Федерального резервного банка Мишель Боуман, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс, заместитель председателя Федерального резервного банка по надзору Майкл Барр, глава Федерального резервного банка Лиза Кук и президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.

Ожидается, что политики ФРС дадут подсказки о вероятных действиях по процентным ставкам в оставшуюся часть года. В настоящее время рынки ожидают, что ФРС снизит процентные ставки еще на 75 базисных пунктов (б. п.) в совокупности на оставшихся двух заседаниях, согласно инструменту CME FedWatch. Инструмент также показывает, что вероятность того, что ФРС объявит о втором подряд снижении процентной ставки на 50 базисных пунктов (б. п.) в ноябре, возросла до 61% с 39% неделю назад.

Между тем, последние комментарии политиков ФРС показали, что они обеспокоены ухудшением условий на рынке труда. Из 12 членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) только глава ФРС Мишель Боуман поддержала начало цикла постепенного снижения ставок с 25 базисных пунктов в сентябре.

Чтобы получить подсказки о текущем состоянии инфляции, инвесторы сосредоточатся на основных данных индекса цен личных потребительских расходов (PCE) США за август, которые будут опубликованы в пятницу. Базовые данные по инфляции, как ожидается, выросли более быстрыми темпами на 2,7% по сравнению с июльским показателем в 2,6%.

Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: EUR/USD растет, несмотря на неопределенность относительно перспектив еврозоны

Технический анализ: EUR/USD удерживает ключевую 20-дневную EMA

EUR/USD немного отскочила от 1,1120 на европейской торговой сессии в четверг. Основная валютная пара скорректировалась в среду от ключевого сопротивления 1,1200. Краткосрочные перспективы общей валютной пары остаются прочными, поскольку она удерживает прорыв графического паттерна Восходящий канал, сформированного на дневном таймфрейме вблизи психологической поддержки 1,1000.

Восходящая 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) вблизи отметки 1,1100 указывает на то, что краткосрочный тренд является бычьим.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) консолидируется ниже отметки 60,00, что свидетельствует об ослаблении импульса.

Глядя вверх, решительный прорыв выше круглого уровня сопротивления 1,1200 приведет к дальнейшему росту к максимуму июля 2023 года 1,1276. С другой стороны, психологический уровень 1,1000 и максимум 17 июля около 1,0950 будут основными зонами поддержки.

Часто задаваемые вопросы о евро

Евро — валюта 20 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торгов валюта в мире после доллара США. В 2022 году на нее пришлось 31% всех валютных операций, а средний дневной оборот составил более 2,2 триллиона долларов США в день. EUR/USD — самая торгуемая валютная пара в мире, на которую приходится около 30% всех операций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком для еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной мандат ЕЦБ заключается в поддержании ценовой стабильности, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основной инструмент — повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки — или ожидание более высоких ставок — обычно приносят пользу евро и наоборот. Управляющий совет ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важной эконометрикой для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обяжет ЕЦБ повысить процентные ставки, чтобы вернуть ее под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным для мировых инвесторов в качестве места для размещения своих денег.

Публикации данных оценивают состояние экономики и могут влиять на евро. Такие показатели, как ВВП, индексы деловой активности в сфере производства и услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на направление единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные слабые, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) особенно важны, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованный экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса, созданного иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот, при отрицательном балансе.