💬 Dow Jones Industrial Average обновил рекордную высоту в прохладный понедельник

Dow Jones Industrial Average обновил рекордную высоту в прохладный понедельник

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) в понедельник протестировал новый рекорд, но средние данные по США и осторожные заявления ФРС в начале дня сдерживали аппетит к риску. Данные индекса менеджеров по закупкам США (PMI) S&P опубликованы по обе стороны от медианных рыночных прогнозов, а президент Федерального резервного банка (ФРС) Чикаго Остан Гулсби предупредил, что, несмотря на чрезвычайно широкое первоначальное снижение ставки ФРС в этом месяце, в течение следующего года могут потребоваться дальнейшие изменения базовой ставки ФРС, чтобы предотвратить потенциальное ухудшение ситуации на рынке труда США.

Индекс деловой активности в производственном секторе США S&P US Manufacturing PMI в сентябре снизился до 47,0 м/м, достигнув самого низкого уровня с июля 2023 года, поскольку производственный сектор США продолжает видеть мрачные перспективы деловой активности. С другой стороны, индекс деловой активности в секторе услуг США S&P US Services PMI снизился до 55,4 в сентябре, снизившись с августовского значения 55,7, но превзойдя ожидаемый показатель 55,2.

Политик ФРС и президент Чикагского федерального резерва Остан Гулсби обрушился на рынки с прохладными комментариями в понедельник утром, отметив, что может потребоваться гораздо большее движение ставок от ФРС. Чиновник ФРС подчеркнул, что ФРС, возможно, придется значительно снизить процентные ставки, чтобы сохранить условия кредитования бизнеса достаточно ликвидными, чтобы удержать деловой ландшафт США в состоянии упадка, поскольку рекордная напряженность на рынке труда США сходит на нет.

Экономический индикатор

Индекс менеджеров по закупкам в промышленном секторе (PMI) S&P Global Manufacturing, публикуемый ежемесячно, является опережающим индикатором, измеряющим деловую активность в производственном секторе США. Данные получены из опросов руководителей высшего звена частных компаний производственного сектора. Ответы на опросы отражают изменения, если таковые имеются, в текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем и могут предвидеть изменение тенденций в официальных рядах данных, таких как валовой внутренний продукт (ВВП), промышленное производство, занятость и инфляция. Значение выше 50 указывает на то, что экономика обрабатывающей промышленности в целом расширяется, что является оптимистичным признаком для доллара США (USD). Между тем, значение ниже 50 указывает на то, что активность в производственном секторе в целом снижается, что считается медвежьим признаком для USD.

Последний выпуск: Пн Сен 23, 2024 13:45 (Prel)

Частота: ежемесячно

Факт: 47

Консенсус: 48,5

Предыдущий: 47.9

Источник: S&P Global

Новости Доу Джонса

Примерно половина индекса Dow Jones протестировала нижнюю границу в понедельник, заставив доску акций занять среднюю позицию на главных цифрах. Intel (INTC) выросла почти на 3% в начале дня после того, как стало известно, что Apollo Global Management разместила инвестиции в Intel на сумму 5 миллиардов долларов, что стало сигналом того, что инвесторы все больше уверены в том, что производитель чипов сможет переломить недавнее отступление. Инвестиционное исследование от (AGM) также помогло предотвратить возможное предложение о приобретении со стороны непосредственного конкурента Intel в кремниевой сфере, Qualcomm, которая недавно рассматривала возможность покупки всей Intel напрямую.

Прогноз цен Dow Jones

Dow Jones продолжает ползти по графику около ценового уровня 42 000, несмотря на серию кратких тестов на исторические максимумы. DJIA поднялся почти на 5,5% с последнего минимума колебания ниже 40 000 снизу вверх, но краткосрочный бычий импульс, похоже, напрягается на внешних границах.

Поскольку у быков заканчиваются технические уровни, которые могли бы служить сложными целями, индекс Dow Jones может быть готов к вялому медвежьему откату с немедленным техническим минимумом, заложенным вблизи 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), поднявшейся с 40 700.

дневной график индекса Доу-Джонса

Часто задаваемые вопросы о Dow Jones

Dow Jones Industrial Average, один из старейших индексов фондового рынка в мире, составляется из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен входящих в него акций и деления их на коэффициент, в настоящее время 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за то, что он не был достаточно широко репрезентативным, поскольку отслеживал только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

На индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) влияют многие факторы. Основным фактором является совокупная эффективность компаний-компонентов, раскрываемая в квартальных отчетах о прибылях компаний. Американские и мировые макроэкономические данные также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которой многие корпорации сильно зависят. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другие показатели, которые влияют на решения ФРС.

Теория Доу — это метод определения основного тренда фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и отслеживание только тех трендов, где оба движутся в одном направлении. Объем — подтверждающий критерий. Теория использует элементы анализа пиков и впадин. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда более широкая общественность присоединяется; и распределение, когда умные деньги выходят.

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, вместо того чтобы покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю диверсифицированного портфеля акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.