💬 Цены на сырую нефть держатся на ключевом уровне, царит хрупкое равновесие

Цены на сырую нефть держатся на ключевом уровне, царит хрупкое равновесие

Нефть начинает неделю на повышенных уровнях и держится выше $70 в понедельник после того, как Израиль усилил бомбардировки ключевых позиций Ливана в выходные. Ожидается, что повышенные геополитические опасения останутся повышенными в понедельник. Между тем, предварительные данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) Европы за сентябрь показывают резкое падение активности как в производственном секторе, так и в секторе услуг, что может означать, что в регионе ожидается еще меньше спроса на нефть в перспективе.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США по отношению к шести другим валютам, покупается в понедельник. Инвесторы бегут от евро и направляются в безопасные убежища, такие как доллар США, после того, как предварительные данные PMI за сентябрь показали, что почти все индикаторы PMI в Европе сокращаются. Евро может быть готов к дальнейшему спаду позднее в этот понедельник, если американские PMI превзойдут ожидания рынка.

На момент написания статьи нефть марки WTI торгуется по цене $70,89, а нефть марки Brent — по $73,83.

Новости о нефти и движущие силы рынка: напряженность на фоне снижения экономической активности

Технический анализ нефти: может произойти обвал в любой момент

Нефть сталкивается с некоторыми откатами от плохих европейских экономических данных, опубликованных в понедельник, чтобы иметь возможность прорваться выше. В случае, если данные США окажутся слабее, чем ожидалось, позднее в этот день, может последовать дальнейшее падение мирового спроса, компенсирующее заложенную в цену премию за риск геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Тонкое равновесие, которое может лопнуть в любой момент и на фоне любого заголовка.

Первый уровень, за которым стоит следить на подъеме, — $71,46 (минимум 5 февраля), который возвращается в таблицу как следующий уровень, за которым стоит следить. В конечном итоге возврат к $75,27 (максимум 12 января) все еще возможен, но, скорее всего, произойдет, если произойдет сейсмический сдвиг в текущих балансах.

С другой стороны, первоначальная поддержка остается на уровне $67,11, тройном дне летом 2023 года. Далее вниз следующим уровнем будет $64,38, минимум с марта и мая 2023 года. Если этот уровень подвергнется второму тесту и обрушится, целью станет $61,65, а $60,00 как психологически значимая цифра чуть ниже, по крайней мере, вызывающая соблазн пройти тест.

Нефть марки WTI в США: дневной график

Часто задаваемые вопросы о нефти WTI

Нефть WTI — это тип сырой нефти, продаваемой на международных рынках. WTI означает West Texas Intermediate, один из трех основных типов, включая Brent и Dubai Crude. WTI также называют «легкой» и «сладкой» из-за ее относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Она считается высококачественной нефтью, которая легко перерабатывается. Она добывается в Соединенных Штатах и ​​распространяется через хаб Кушинг, который считается «трубопроводным перекрестком мира». Это эталон для рынка нефти, и цена WTI часто цитируется в СМИ.

Как и все активы, спрос и предложение являются ключевыми драйверами цены на нефть марки WTI. Таким образом, глобальный рост может быть драйвером увеличения спроса и наоборот для слабого мирового роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить предложение и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы основных стран-производителей нефти, являются еще одним ключевым драйвером цены. Стоимость доллара США влияет на цену сырой нефти марки WTI, поскольку нефть в основном торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной и наоборот.

Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти WTI. Изменения в запасах отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают падение запасов, это может указывать на возросший спрос, что приводит к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать возросшее предложение, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA — на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев отличаются друг от друга на 1%. Данные EIA считаются более надежными, поскольку это государственное учреждение.

ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) — это группа из 13 стран-производителей нефти, которые на встречах, проводимых дважды в год, совместно определяют квоты на добычу для стран-членов. Их решения часто влияют на цены на нефть марки WTI. Когда ОПЕК решает снизить квоты, это может ужесточить предложение, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ относится к расширенной группе, в которую входят десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметным из которых является Россия.