💬 Доллар США готовится к выходу индекса деловой активности США PMI в начале этой недели

Опубликовано: 2024-09-26
Время чтения:
Доллар США готовится к выходу индекса деловой активности США PMI в начале этой недели 👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Доллар США готовится к выходу индекса деловой активности США PMI в начале этой недели

  • В понедельник на европейской сессии наблюдаются существенные покупки доллара США.
  • Европейские индексы PMI рухнули в сентябре, поскольку трейдеры ждут публикации американских индексов в понедельник.
  • Индекс доллара США резко вырос и достиг отметки 101,00 в начале торгов в понедельник.

    • Доллар США (USD) укрепляется в понедельник и торгуется около 101,00 после того, как предварительные данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global и Hamburg Commercial Bank (HCOB) нарисовали очень поверхностную картину для Франции, Германии и более широкой еврозоны. Резкое падение активности означает проблемы впереди и смещает негативный фокус сейчас на Европу. Зеленая валюта стремится в безопасное место, подальше от евро, который истекает кровью на всех фронтах.

    На фронте экономических данных трейдеры смогут сравнить PMI из Европы с индексами из США. Глобальные PMI S&P для Соединенных Штатов (США) будут опубликованы перед торговой сессией в США, причем компонент услуг будет самым важным. Поскольку почти все индикаторы PMI в Европе сокращаются, скорее похоже, что Европа движется к рецессии, в то время как США по-прежнему наслаждаются устойчивой активностью.

    Ежедневный дайджест рыночных двигателей: сравнение на месте

  • Главным событием этого понедельника станет предварительный выпуск индекса деловой активности США S&P Global PMI за сентябрь: Ожидается, что данные по услугам снизятся до 55,2 с предыдущего значения 55,7. Ожидается, что данные по производству немного вырастут, хотя они по-прежнему снижаются до 48,5. Это немного лучше, чем 47,9 в августе. Композитный показатель в августе составил 54,6, прогноз отсутствует.
  • Ожидается, что данные по услугам снизятся до 55,2 с предыдущего значения 55,7.
  • Ожидается, что производственный показатель покажет небольшой рост, хотя он остается в сокращении на уровне 48,5. Это немного лучше августовского показателя 47,9.
  • В августе композитный индекс составил 54,6, прогноз отсутствует.
  • Спикеры Федерального резерва США собираются пролить свет на некоторые комментарии по текущей позиции денежно-кредитной политики: В 12:00 по Гринвичу президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик выступил с виртуальной речью об экономических перспективах США на семинаре выдающихся докладчиков, организованном Европейским экономическим и финансовым центром в Лондонском университете. Бостик подтвердил, что поддерживает снижение ставки на 50 базисных пунктов, но не подтвердил размер будущего шага. Около 14:15 по Гринвичу президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби выступает с речью о денежно-кредитной политике и экономике США на ежегодном собрании Национальной ассоциации государственных казначеев в Чикаго. Около 17:00 по Гринвичу президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари принимает участие в сессии вопросов и ответов, организованной Торговой палатой Большого Канзас-Сити в Научном музее Миннесоты.
  • В 12:00 по Гринвичу президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик выступил с виртуальной речью об экономических перспективах США на семинаре выдающихся докладчиков, организованном Европейским экономическим и финансовым центром Лондонского университета. Бостик подтвердил, что поддерживает снижение ставки на 50 базисных пунктов, но не подтвердил размер будущего шага.
  • Около 14:15 по Гринвичу президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби выступает с речью о денежно-кредитной политике и экономике США на ежегодном собрании Национальной ассоциации государственных казначеев в Чикаго.
  • Около 17:00 по Гринвичу президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари принимает участие в сессии вопросов и ответов, организованной Торговой палатой Большого Канзас-Сити в Музее науки Миннесоты.
  • Фондовые рынки падают в Европе на фоне этих ужасных данных PMI для Германии, Франции и более широкой еврозоны. Тем временем фьючерсы США тянутся за собой и также падают перед американской торговой сессией.
  • Инструмент CME Fedwatch Tool оценивает вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании ФРС 7 ноября в 50,6%, тогда как 49,4% закладывают в цену еще одного снижения ставки на 50 базисных пунктов.
  • Базовая ставка по 10-летним облигациям США торгуется на уровне 3,74%, что сопоставимо с максимумом прошлой недели в 3,76%.

    • Технический анализ индекса доллара США: ждем данных для любых изменений

    Индекс доллара США (DXY) казался неспособным сделать движение выше на прошлой неделе, когда ФРС нажала на курок снижения ставки на 50 базисных пунктов. Зеленая валюта может вернуться на этой неделе, поскольку релизы PMI в понедельник, вероятно, нарисуют трейдерам совершенно другую картину. Европейские показатели могут быть гораздо более мрачными, чем американские, а это значит, что доллар США заслуживает повышения (увеличения) до уровня, на котором он торговался на прошлой неделе.

    Верхний уровень сентябрьского диапазона остается на уровне 101,90. Далее индекс может достичь 103,18, при этом 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) будет на уровне 102,59. Следующий транш вверх очень туманен, со 100-дневной SMA на уровне 103,71 и 200-дневной SMA на уровне 103,78, как раз перед большим круглым уровнем 104,00.

    С другой стороны, 100,62 (минимум от 28 декабря 2023 года) является первой поддержкой, которая может указывать на большую слабость в будущем. Если это произойдет, то следующим уровнем, на который следует обратить внимание, станет минимум от 14 июля 2023 года на уровне 99,58. Если этот уровень уступит, ранние уровни 2023 года приблизятся к 97,73.

    Доллар США готовится к выходу индекса деловой активности США PMI в начале этой недели

    Индекс доллара США: дневной график

    Часто задаваемые вопросы о склонности к риску

    В мире финансового жаргона два широко используемых термина «risk-on» и «risk off» относятся к уровню риска, который инвесторы готовы переварить в течение указанного периода. На рынке «risk on» инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и более склонны покупать рискованные активы. На рынке «risk off» инвесторы начинают «играть наверняка», потому что они беспокоятся о будущем, и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей вероятностью принесут доход, даже если он относительно скромный.

    Обычно в периоды «риска» фондовые рынки растут, большинство товаров, за исключением золота, также растут в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив роста. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами товаров, укрепляются из-за возросшего спроса, а криптовалюты растут. На «рисковом» рынке облигации растут, особенно основные государственные облигации, золото блестит, и валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, выигрывают.

    Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и второстепенные валюты, такие как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), имеют тенденцию расти на рынках, которые «рискованы». Это связано с тем, что экономики этих валют в значительной степени зависят от экспорта сырьевых товаров для роста, а сырьевые товары имеют тенденцию расти в цене в периоды риска. Это связано с тем, что инвесторы предвидят больший спрос на сырьевые товары в будущем из-за возросшей экономической активности.

    Основные валюты, которые, как правило, растут в периоды «риск-офф», — это доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США, потому что это мировая резервная валюта, и потому что во времена кризиса инвесторы покупают государственный долг США, который считается безопасным, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли объявит дефолт. Иена, из-за возросшего спроса на японские государственные облигации, потому что большая их доля принадлежит внутренним инвесторам, которые вряд ли сбросят их — даже в кризис. Швейцарский франк, потому что строгие швейцарские банковские законы предлагают инвесторам повышенную защиту капитала.

    Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро

    🚀