💬 Applied Digital (APLD) производит фурор на рынке центров обработки данных

Applied Digital (APLD) производит фурор на рынке центров обработки данных

Applied Digital APLD +3,71% ▲ , игрок североамериканского рынка центров обработки данных, производит фурор. Его стратегическое позиционирование было усилено значительным финансированием в размере 160 миллионов долларов США в рамках частного размещения от консорциума институциональных инвесторов, включая NVIDIA NVDA +2,43% ▲ . Компания работает на полную мощность в двух своих филиалах в Северной Дакоте, предоставляя своим криптовалютным клиентам хостинговую мощность центра обработки данных в 286 мегаватт.

С учетом текущего проекта строительства объекта мощностью 100 МВт, предназначенного для приложений высокопроизводительных вычислений (HPC), и планов по дальнейшему увеличению мощности за счет проектирования и строительства дополнительных зданий, траектория развития Applied Digital делает ее потенциально привлекательной инвестиционной возможностью в растущей отрасли.

Applied Digital масштабирует свой бизнес

Applied Digital создает и поддерживает цифровые инфраструктурные решения и облачные сервисы для отраслей высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта. Компания работает в трех сегментах: бизнес хостинга центров обработки данных, бизнес облачных сервисов и бизнес хостинга HPC. Основные услуги включают предоставление инфраструктурных услуг клиентам, занимающимся майнингом криптовалют, и вычислительных решений на базе графических процессоров, важных для ИИ, машинного обучения и других задач HPC. Кроме того, компания проектирует, строит и управляет центрами обработки данных для поддержки приложений HPC.

Недавно компания объявила о соглашении о финансировании частного размещения на сумму $160 млн от группы институциональных и аккредитованных инвесторов, включая NVIDIA и связанные компании. Эта частная компания по недвижимости специализируется на комплексной инфраструктуре и разработке центров обработки данных.

Это вливание капитала происходит в подходящее время, поскольку компания стремится добиться значительных успехов в работе своего центра обработки данных. Компания завершает договор аренды с базирующимся в США гиперскейлером на объект мощностью 100 МВт, который в настоящее время строится, и планирует добавить еще два здания в том же месте, увеличив общую мощность до 400 МВт. Кроме того, Applied Digital недавно вывела два новых кластера в сеть, что привело к признанию выручки в размере 25,9 млн долларов США от сегмента облачных услуг.

Последние финансовые результаты Applied Digital

Недавно компания объявила результаты за первый квартал 2025 финансового года, отражающие сильные финансовые показатели. Выручка достигла 60,7 млн ​​долларов, что на 67% больше по сравнению с прошлым годом. Этот значительный рост был в первую очередь обусловлен признанием компанией выручки от недавно запущенного сегмента бизнеса облачных услуг.

Однако расходы также выросли в течение квартала, увеличившись до $61,1 млн с $25,2 млн в первом квартале 2024 финансового года. Рост расходов был в основном обусловлен более высокими расходами на амортизацию, а также расходами на аренду и связанными с этим расходами. Это привело к тому, что компания опубликовала скорректированный чистый убыток в размере $21,6 млн и скорректированный чистый убыток на акцию в размере $0,15.

По состоянию на конец квартала компания сообщила о наличии 86,6 млн долларов США в виде денежных средств, их эквивалентов и ограниченных денежных средств, что свидетельствует о существенном росте по сравнению с 31,7 млн ​​долларов США на конец 2024 финансового года. Долг компании также увеличился до 143,6 млн долларов США со 125,4 млн долларов США на конец 2024 финансового года.

Какова целевая цена акций APLD?

Акции выросли более чем на 37% за последний год, хотя они были волатильными. Они торгуются около верхней границы своего 52-недельного ценового диапазона $2,36 - $8,79 и демонстрируют продолжающуюся положительную ценовую динамику, торгуясь выше своих 20-дневных (7,07) и 50-дневных (6,17) скользящих средних. Этот продолжающийся рост, вероятно, отражается в премиальной оценке акций относительно отраслевых аналогов с коэффициентом P/S 5x по сравнению со средним коэффициентом P/S в отрасли информационных технологий 2,4x.

Аналитики, следящие за компанией, настроены оптимистично по отношению к акциям. На основании недавних рекомендаций семи аналитиков Applied Digital имеет рейтинг Strong Buy. Средняя целевая цена для APLD составляет $10,00, что представляет собой потенциальный рост на 32,45% от текущих уровней.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков APLD

Окончательный анализ APLD

Applied Digital набирает обороты благодаря стратегическим инициативам, поддержанным вливанием капитала. С двумя созданными центрами обработки данных, работающими на полную мощность, и амбициозным планом расширения в стадии реализации, траектория роста компании может означать привлекательный рост. Недавние финансовые результаты указывают на сильный рост выручки, подчеркнутый существенным ростом денежных средств и их эквивалентов. Хотя волатильность APLD заметна, ее позитивная динамика указывает на потенциально надежную инвестиционную возможность в секторе технологических услуг.