💬 Oppenheimer прогнозирует рост до 740% для этих двух акций, рекомендованных к «активной покупке»

Oppenheimer прогнозирует рост до 740% для этих двух акций, рекомендованных к «активной покупке»

Инвесторам есть о чем позитивно думать. Инфляция снижается, последние данные показывают годовой показатель в 2,4%, что немного меньше целевого показателя ФРС менее чем на полпроцента. Тем временем фондовый рынок продолжает свой бычий забег, а индекс S&P 500 достиг рекордного максимума в 5822 в пятницу, что означает прирост на 22% с начала года.

Скептики, пока что, оказались неправы — экономика, по крайней мере, в том, что касается фондового рынка, остается крепкой. Главный инвестиционный стратег Oppenheimer Джон Штольцфус разделяет это позитивное настроение, заявляя: «Цена закрытия S&P 500 предполагает для нас бычий рынок, который сохраняется, подкрепленный экономической устойчивостью, поддерживаемой деловой и потребительской активностью, с возможностью для акций подняться выше к концу года… Мы сохраняем позитивный настрой в отношении акций».

Насколько позитивен Oppenheimer в отношении акций? Настолько позитивен, что аналитики фирмы прогнозируют огромный рост некоторых акций — в том числе и с потенциалом роста до 740%.

Мы заглянули в базу данных TipRanks, чтобы оценить общее мнение Уолл-стрит о двух вариантах Oppenheimer. Консенсус? Рейтинги Strong Buy по всем направлениям, со значительным потенциалом роста. Давайте подробнее рассмотрим детали.

Рани Терапевтика (RANI)

Биопрепараты произвели серьезную волну в медицинском мире. Это класс препаратов, нацеленных на тяжелые и хронические аутоиммунные, воспалительные и метаболические заболевания — состояния, которые в прошлом оказались устойчивыми к традиционным методам лечения и лекарствам. Большой проблемой биопрепаратов является доставка — они вводятся посредством внутривенной инфузии, поскольку не выдерживают воздействия желудочной кислоты. Именно здесь Rani Therapeutics, первый препарат Оппенгеймера, который мы рассмотрим, внес свой большой вклад.

Компания разработала RaniPill, систему доставки, которая позволяет дозировать биологические препараты перорально. Капсула RaniPill может перемещаться по желудку и оставаться нетронутой, что позволяет биологическому препарату внутри эффективно всасываться высоковаскуляризированной стенкой тонкого кишечника. Это инновационный дизайн, который обходит одну из самых больших «проблем пациентов» с биопрепаратами, улучшая как комфорт пациента, так и соблюдение им режима лечения.

Rani продолжила разработку этой новой системы доставки несколькими клиническими испытаниями новых кандидатов на лекарства, нацеленных на несколько применимых метаболических или воспалительных состояний. Ключевые препараты в ее линейке включают RT-102 для лечения остеопороза и RT-111 для лечения псориаза, оба из которых показали многообещающие результаты в ранних испытаниях. RT-102 планируется начать испытание фазы 2 в Европе к концу года, в то время как RT-111, после положительных результатов фазы 1, будет испытан в более высоких дозах для дальнейшей оценки безопасности и эффективности.

Кроме того, компания работает с ProGen над разработкой и коммерциализацией PG-102, средства от ожирения, поставляемого с RaniPill и обозначенного как RT-114. Разработка сосредоточена на удобной доставке с помощью дозы один раз в неделю, и исследование фазы 1 планируется начать в следующем году.

Аналитик Oppenheimer Андреас Аргиридес видит большой потенциал в разработке Rani, отмечая, что она может открыть дверь на мировой рынок биологических препаратов, который в 2022 году оценивался в 516 миллиардов долларов и, по прогнозам, достигнет 856 миллиардов долларов к 2031 году. Аргиридес оценивает, что разработка Rani может принести 1,1 миллиарда долларов совокупного дохода от продукции.

«Мы считаем Rani Therapeutics привлекательной инвестиционной возможностью, основанной на ее инновационном препарате RaniPill… Способность RaniPill достигать биодоступности, сопоставимой или превосходящей биодоступность подкожных инъекций, при этом устраняя дискомфорт и неудобства, связанные с введением с помощью иглы, позиционирует его как потенциального игрока, который изменит правила игры на рынке биологических препаратов по множеству показаний», — считает Аргиридес.

Обсуждая как акции, так и клинические разработки, аналитик добавляет: «Хотя акции в этом году находились под давлением из-за отсутствия катализаторов, мы видим возможность для восстановления акций с началом исследования Ph2 с RT-102 при остеопорозе в Европе в этом году, за которым последует IND в США. Положительные результаты фазы 1 с RT-111 при псориазе и с PG-102 от ProGen намекают на потенциал для решения значительных неудовлетворенных потребностей в различных терапевтических областях, включая метаболические и воспалительные заболевания. С сильной интеллектуальной собственностью, охватывающей RaniPill, RaniPill HC и доставку различных биопрепаратов и крупных молекул с использованием платформы, мы рассматриваем Rani как пионера в области пероральных биопрепаратов и рекомендуем покупать акции по текущим дисконтным уровням».

Поддерживая этот позитивный прогноз, Аргиридес дает RANI рейтинг «Покупать» с целевой ценой в 17 долларов, что подразумевает надежный потенциал роста в течение года на уровне ~740%. (Чтобы посмотреть послужной список Ахмада, нажмите здесь)

В целом, RANI получила 5 недавних положительных отзывов аналитиков, что дало единогласный консенсус-рейтинг Strong Buy. Акции торгуются в диапазоне дешевых акций по $2,02, а средняя целевая цена $12 подразумевает годовой потенциал роста в 494%. (См. прогноз акций RANI)

Ультрачистые Холдинги (UCTT)

Следующий выбор Оппенгеймера, на который мы смотрим, — Ultra Clean Holdings, технологическая фирма, которая предоставляет инструменты и услуги для индустрии полупроводниковых чипов. Ultra Clean разрабатывает критически важные подсистемы, компоненты, детали и услуги высокочистой очистки, необходимые для превращения кремниевых пластин в микрочипы.

Компания работает через два подразделения — Products, которое фокусируется на предоставлении решений для подузлов, улучшенных циклов проектирования и поставки, прототипирования и высокоточного производства; и Services, которое предлагает очистку и покрытие деталей инструментальной камеры, а также анализ микрозагрязнений. Хотя эти услуги имеют решающее значение для индустрии микросхем, они также нашли применение в других высокотехнологичных нишах сборки, таких как нефтехимическая промышленность, фармацевтическая промышленность и производство ЖК-дисплеев.

В отчете о доходах за 2Q24 компания Ultra Clean сообщила о выручке в размере $516,1 млн, что на 22% больше, чем годом ранее, и превзошло ожидания более чем на $26 млн. В конечном итоге компания сообщила о прибыли non-GAAP в размере 32 цента на акцию, что на 6 центов выше прогнозов. Заглядывая вперед в отчет за Q3, компания прогнозирует выручку в диапазоне от $490 млн до $540 млн, со средним значением в $515 млн, что значительно выше консенсусной оценки в $490,5 млн.

Аналитик Oppenheimer Эдвард Янг подчеркивает, что спрос на вычисления ИИ удваивается каждые шесть месяцев, в то время как усовершенствования оборудования, ограниченные законом Мура, улучшаются только каждые два года. В результате Янг предвидит хроническую нехватку передовых полупроводников и инструментов, необходимых для их производства. Он считает UCT инвестицией «кирки и лопаты», которая решает эту растущую проблему поставок.

Ян перечисляет несколько факторов, которые могут привести компанию к тому, что она превзойдет ожидания, заявляя: «UCT: 1) сильно зависит от полупроводникового цикла и может превзойти оценки, если оборудование для производства пластин (WFE) восстановится, как и ожидалось; 2) хорошо позиционируется в областях роста ИИ, включая зарождающиеся, но быстрорастущие франшизы в области высокоскоростной памяти (HBM), передовой упаковки и вакуумных инструментов EUV, все с ведущими западными OEM-производителями; и 3) уникально застрахована от «войны чипов» США и Китая благодаря сильному местному присутствию, поставляющему растущим китайским производителям оборудования. В настоящее время UCT уверенно движется к восстановлению своих предыдущих пиковых уровней, но по-прежнему на 20% ниже по квартальной выручке и валовой прибыли, при этом операционная маржа и цена акций сократились вдвое, что делает ее сжатой пружиной, готовой к росту».

С этой целью Янг оценивает акции UCTT как «Outperform» (т. е. «Покупать») с целевой ценой $70, что указывает на потенциальный рост на 76% в течение следующего года. (Чтобы посмотреть послужной список Яна, нажмите здесь)

В целом, есть 3 последних аналитических обзора акций UCTT, и они единогласно положительны – консенсус-рейтинг Strong Buy. Торговая цена акций $39.68 и средняя целевая цена $65 вместе подразумевают годовой прирост ~64%. (См. прогноз акций UCTT)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.