💬 «Время фиксировать прибыль», — говорит ведущий инвестор об акциях Palantir

«Время фиксировать прибыль», — говорит ведущий инвестор об акциях Palantir

В ярком воображении Дж. Р. Р. Толкина палантир был неразрушимым, всевидящим камнем, используемым для телепатической связи. Для Palantir (NYSE:PLTR), компании по анализу больших данных, которая заимствует у творения Толкина не только свое название, ее миссия по созданию «лучшего в мире пользовательского опыта для работы с данными» кажется не менее амбициозной.

И до сих пор компания уверенно продвигалась к этому видению, основанному на ИИ. Ее расширяющийся список корпоративных и государственных клиентов, а также успех ее учебных лагерей AIP по превращению заинтересованных сторон в платящих клиентов подчеркивают растущий импульс Palantir.

Рынок это заметил, и акции PLTR взлетели более чем на 150% в этом году, теперь колеблясь выше $43. Ее недавнее включение в S&P 500 еще больше укрепляет ее статус как компании, которая останется, а не просто мимолетного успеха.

И все же крупный инвестор, известный под псевдонимом JR Research, считает, что ситуация, возможно, зашла слишком далеко.

«Покупательские настроения PLTR, вероятно, приближаются к уровню «иррационального оптимизма»», — пишет 5-звездочный инвестор, входящий в 1% лучших инвесторов TipRanks.

С одной стороны, JR Research соглашается, что рыночная стратегия компании и платформы ИИ, по-видимому, были проверены. И все же инвестору становится все труднее оправдывать «пенистую оценку».

JR подчеркивает, что мультипликатор EBITDA компании PLTR составляет 90x, что значительно превышает медианное значение в технологическом секторе (14,4x) и аналогичный показатель в секторе программного обеспечения (20x), что позволяет предположить, что данная оценка подразумевает годовой темп роста свыше 30%.

«Хотя это и не невозможно, я считаю, что для обеспечения таких темпов роста на постоянной основе и без разочарования инвесторов требуется практически идеальное исполнение», — пишет инвестор, добавляя, что «запас прочности на текущих уровнях, по-видимому, отсутствует».

JR предупреждает, что сейчас можно вступить в игру, что может привести к «огромному разочарованию». Еще больше усиливает эту обеспокоенность тот факт, что соучредитель Питер Тиль и генеральный директор Алекс Карп продали значительные части своих акций, что позволяет предположить, что акции Palantir, возможно, уже достигли своего пика — на данный момент.

«Если вы получаете существенную прибыль, самое время рассмотреть возможность ее фиксации», — советует JR, присваивая PLTR рейтинг «Продавать». (Чтобы посмотреть историю JR Research, нажмите здесь)

Palantir привлекла на Уолл-стрит как сторонников, так и критиков, что отражено в рейтингах 4 Buy, 6 Hold и 6 Sell. Это приводит к консенсусному рейтингу Hold (т. е. Neutral) для PLTR, хотя его 12-месячная средняя целевая цена $27,67 указывает на потенциальное падение примерно на 36% в течение следующего года. (См. прогноз акций PLTR)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутому инвестору. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.