💬 J.P. Morgan устанавливает ожидания относительно Eli Lilly в преддверии прибыли

J.P. Morgan устанавливает ожидания относительно Eli Lilly в преддверии прибыли

За последние пару лет компания Eli Lilly (NYSE:LLY) стала заметным именем, а ее прочная позиция на быстрорастущем рынке препаратов для снижения веса способствовала ее впечатляющим результатам.

С сильным приростом в 51% с начала года Eli Lilly находится на грани того, чтобы стать первым фармацевтическим гигантом, достигшим рыночной капитализации в $1 трлн. Вопрос в том, поднимут ли предстоящие результаты за третий квартал ее текущую оценку в $800 млрд до этой исторической отметки?

В преддверии публикации отчета в конце месяца (30 октября) аналитик J.P. Morgan Крис Шотт, безусловно, считает, что у акций есть еще большой потенциал для роста.

«Хотя акции торгуются со значительной премией по сравнению с аналогами, мы видим беспрецедентный рост LLY в течение следующего десятилетия, во главе которого стоит инкретиновая франшиза компании», — считает аналитик.

При этом Шотт не комментирует свои ожидания на квартал, отмечая: «В целом мы ожидаем значительного роста продаж в третьем квартале (устойчивый рост продаж Zepbound (ожирение) TRx в США и сильный рост продаж Mounjaro (диабет 2 типа) за пределами США), но наши прогнозы все равно ниже консенсуса».

За квартал Шотт прогнозирует продажи в размере 11,8 млрд долларов (на 475 млн долларов меньше консенсус-прогноза) и прибыль на акцию в размере 4,27 доллара (на 0,24 доллара меньше оценок Уолл-стрит).

Однако на этом вся осторожность заканчивается, поскольку в дальнейшем позиция Шотта становится более оптимистичной, превзойдя ожидания Уолл-стрит. Шотт ожидает значительного увеличения объемов Mounjaro/Zepbound в четвертом квартале, поскольку мощности в США расширяются с запуском флаконов Zepbound, а также продолжающимся международным принятием Mounjaro Kwikpens. Таким образом, его прогноз на четвертый квартал и 2025 год выше консенсуса.

Рассматривая общую картину, Schott остается прочно в углу фармацевтического гиганта. «LLY остается одним из наших любимых имен в группе, поскольку мы видим дальнейший рост оценок Уолл-стрит по мере роста инъекционных мощностей, выхода на рынок орфорглипрона и данных о результатах, подтверждающих широкое использование лекарств от ожирения», — сказал аналитик.

Также следует учитывать некоторые важные факторы, включая данные о результатах лечения тирзепатида, продолжающееся улучшение производственных мощностей и данные фазы 3 по орфорглипрону (ожидается в середине 2025 года) и ретатрутиду (в 2026 году).

В целом, Шотт оценивает акции LLY как «Перевес» (т. е. «Покупать») с целевой ценой в 1100 долларов, что подразумевает потенциал роста на 24% по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы посмотреть историю Шотта, нажмите здесь)

Большинство на Уолл-стрит согласны, что акции LLY все еще созрели для выбора. Акции заявляют о консенсус-рейтинге «Сильная покупка», основанном на 18 покупках против 2 удержаний. Исходя из средней целевой цены в $1049,18, через год акции будут переходить из рук в руки с премией в 18,5%. (См. прогноз акций LLY)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите раздел TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Содержание предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ перед тем, как делать какие-либо инвестиции.