💬 Доходы CCL: Carnival падает, несмотря на сильные результаты за третий квартал, повышает прогноз на 2024 финансовый год

Доходы CCL: Carnival падает, несмотря на сильные результаты за третий квартал, повышает прогноз на 2024 финансовый год

Акции Carnival Corp. CCL -2,75% ▼ упали на торгах в понедельник даже после того, как компания объявила о лучших, чем ожидалось, результатах за Q3 и повысила прогноз на FY24. Круизный оператор сообщил о скорректированной прибыли в размере $1,27 на акцию по сравнению с $0,86 на акцию за тот же период прошлого года. Это выше оценок аналитиков в размере $1,17 на акцию.

Доходы CCL за третий квартал достигли исторического максимума

Выручка компании за третий квартал достигла рекордного максимума в $7,9 млрд, что на 15,2% больше по сравнению с прошлым годом, и превысила консенсус-прогноз в $7,8 млрд. Кроме того, круизный оператор наблюдал устойчивое бронирование будущих рейсов. Фактически, руководство компании прокомментировало: «Почти половина 2025 года [забронирована], и меньше инвентаря осталось для продажи, чем в предыдущем году, мы используем высокий спрос, чтобы достичь рекордных цен на билеты (в постоянной валюте)».

Объемы бронирования круизов в третьем квартале 2025 года оставались высокими, при этом бронирования осуществлялись по более высоким ценам (в постоянной валюте) по сравнению с предыдущим годом.

CCL повышает прогноз на 2024 финансовый год

Заглядывая вперед, CCL повысила свой прогноз на 24 финансовый год и теперь ожидает, что скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) достигнет около 6 миллиардов долларов, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом. Компания также прогнозирует скорректированную доходность инвестированного капитала (ROIC) примерно в 10,5%. Скорректированная ROIC — это показатель прибыльности, который измеряет, сколько скорректированной прибыли генерирует бизнес на каждый доллар инвестированного капитала.

В четвертом квартале CCL прогнозирует скорректированную EBITDA около $1,14 млрд, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, компания предупреждает, что ожидает, что скорректированные расходы на круизы, за исключением топлива, вырастут на 8% в годовом исчислении. Этот рост в значительной степени обусловлен увеличением количества дней технического обслуживания ее судов, а также более высокими расходами на рекламу.

Стоит ли сейчас покупать акции CCL?

Аналитики сохраняют осторожный оптимизм в отношении акций CCL, с консенсусным рейтингом «Умеренная покупка» на основе пяти «Покупать» и одного «Удерживать и продавать». За последний год CCL вырос более чем на 30%, а средняя целевая цена CCL в $23 подразумевает потенциал роста на 24,4% от текущих уровней. Эти рейтинги аналитиков, вероятно, изменятся после сегодняшних результатов CCL.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков CCL