💬 Технический анализ евро: больше негатива, поскольку Россия ведет войну – настройки для EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD

Технический анализ евро: больше негатива, поскольку Россия ведет войну – настройки для EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD

Евро прогноз:

Финансовый стресс высок, ЕЦБ отступает

Российское вторжение в Украину и последующие санкции со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов дорого обошлись евро по двум направлениям. Во-первых, ожидания рынка в отношении более ястребиной позиции Европейского центрального банка за последнюю неделю испарились, что увеличило пропасть между ЕЦБ и центральными банками, такими как Банк Англии и Федеральная резервная система. Во-вторых, ухудшились условия ликвидности (измеряемые базисными свопами евро/доллар США), что свидетельствует о самом высоком спросе на доллары США со стороны финансовых учреждений с первых дней пандемии COVID-19.

Поскольку в Европе идет крупнейшая наземная война со времен Второй мировой войны, экономические последствия только начинаются. В то время как более широкомасштабного конфликта между странами Европейского Союза и силами НАТО до сих пор удавалось избежать, трейдеры относятся к евро так, как будто худшее еще впереди. Как фундаментальные, так и технические данные предполагают, что в краткосрочной перспективе вероятно дальнейшее снижение курсов EUR/GBP, EUR/JPY и EUR/USD.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСОВ EUR/USD: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с марта 2020 г. по март 2022 г.) (ДИАГРАММА 1)

Курсы EUR/USD установили новые годовые минимумы, упав ниже 1,1050 впервые с мая 2020 года, когда был написан этот отчет. Боковой диапазон, образовавшийся с начала января, привел к медвежьему прорыву, при этом взвешенное движение указывает на продолжение потерь ниже 1,0800; двойная вершина в игре.

Медвежий импульс силен, курс EUR/USD ниже их дневного конверта 5-, 8-, 13- и 21-ЕМА, что соответствует полному медвежьему последовательному порядку. Дневной MACD продолжает опускаться ниже своей сигнальной линии, в то время как дневной медленный стохастик перешел на территорию перепроданности. Пара по-прежнему находится на пути к тому, чтобы вскоре совершить движение ниже 1,1000, что соответствует ожиданиям, изложенным в прогнозе «Лучшие торговые возможности на 1 квартал 2022 года».

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/USD (3 марта 2022 г.) (График 2)

EUR/USD: данные розничных трейдеров показывают, что 67,04% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение между длинными и короткими трейдерами составляет 2,03 к 1. Число чистых длинных трейдеров на 0,55% больше, чем вчера, и на 17,02% больше, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 2,51% ниже, чем вчера, и на 14,33% ниже, чем на прошлой неделе.

Как правило, мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры имеют чистые длинные позиции, предполагает, что цены EUR/USD могут продолжать падать.

Трейдеры имеют больше чистых длинных позиций, чем вчера и на прошлой неделе, и сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам более сильную противоположную медвежью склонность к паре EUR/USD.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСОВ EUR/JPY: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с марта 2020 г. по март 2022 г.) (ДИАГРАММА 3)

После того, как в середине февраля было отмечено верхнее сопротивление, курс EUR/JPY фактически стал прямой линией вниз в рамках многомесячного бычьего флага, который начал формироваться в апреле 2021 года. пара приближается к тесту поддержки ниже 127.00 в ближайшем будущем. Падение ниже 127,65/90 на предстоящей неделе окажется существенно негативным событием, представляющим собой возврат ниже нисходящей линии тренда от максимумов июля 2008 г. (постоянный максимум) и максимумов декабря 2014 г. Как и курсы EUR/USD, курсы EUR/JPY находятся ниже своего дневного конверта 5-, 8-, 13- и 21-ЕМА, который находится в полном медвежьем последовательном порядке. Дневной MACD продолжает опускаться ниже своей сигнальной линии, в то время как дневной медленный стохастик опустился на территорию перепроданности.

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/JPY (3 марта 2022 г.) (График 4)

EUR/JPY: Данные розничных трейдеров показывают, что 47,05% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение коротких и длинных трейдеров составляет 1,13 к 1. Число чистых длинных трейдеров на 15,95% меньше, чем вчера, и на 15,23% больше, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 29,69% больше, чем вчера, и на 10,67% больше, чем на прошлой неделе.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры закрывают короткие позиции, предполагает, что цены EUR/JPY могут продолжать расти.

Позиционирование более чистое, чем вчера, но меньше, чем на прошлой неделе. Сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам еще одно смешанное смещение торговли EUR/JPY.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУРСА EUR/GBP: ДНЕВНОЙ ГРАФИК (с марта 2021 г. по март 2022 г.) (ДИАГРАММА 5)

Курс EUR/GBP установил новый годовой минимум за последние 24 часа, ненадолго опустившись ниже своего пандемического минимума 0,8282. Слишком рано говорить, что кровотечение остановилось, учитывая агрессивный медвежий профиль импульса: пара находится ниже своего дневного конверта EMA, который находится в полном медвежьем последовательном порядке; дневной MACD падает, находясь ниже своей сигнальной линии; а дневной медленный стохастик только что вышел на территорию перепроданности. Поддержки не так уж и много, учитывая тот факт, что курсы EUR/GBP находятся на грани падения до уровней, которые в последний раз наблюдались в ночь голосования по Brexit в июне 2016 года.

Индекс настроений клиентов IG: прогноз курса EUR/GBP (3 марта 2022 г.) (График 6)

EUR/GBP: Данные розничных трейдеров показывают, что 80,39% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение трейдеров, занимающих длинные и короткие позиции, составляет 4,10 к 1. Количество трейдеров, занимающих чистые длинные позиции, на 8,07% больше, чем вчера, и на 9,01% больше, чем на прошлой неделе. в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 1,08% ниже, чем вчера, и на 12,44% ниже, чем на прошлой неделе.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры имеют чистые длинные позиции, предполагает, что цены EUR/GBP могут продолжать падать.

Трейдеры имеют больше чистых длинных позиций, чем вчера и на прошлой неделе, и сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам более сильный противоположный медвежий торговый уклон в паре EUR/GBP.

--- Написано Кристофером Веккио, CFA, старшим стратегом